我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8707.84 |
1533.84 |
-366.40 |
4058.09 |
1050.59 |
| 本期利润(万元) |
6730.59 |
3271.69 |
-2675.91 |
6865.74 |
2649.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
-0.05 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14004.72 |
0.00 |
11476.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177519.20 |
84579.75 |
81315.89 |
60512.69 |
43670.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.43 |
1.44 |
1.48 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
47.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3236.03 |
137.37 |
346.98 |
65.44 |
337.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
109413.74 |
82088.41 |
44977.70 |
74306.91 |
114249.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
26715.72 |
30771.08 |
15810.36 |
27733.96 |
40615.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
82698.02 |
51317.32 |
29167.33 |
46572.95 |
73633.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.93 |
49.37 |
31.26 |
47.72 |
70.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
7.41 |
4.69 |
7.16 |
10.55 |
| 资产总计(万元) |
115524.39 |
83257.99 |
45636.26 |
75199.17 |
118593.11 |
| 负债合计(万元) |
30944.64 |
22745.29 |
13493.55 |
20567.94 |
32354.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
84579.75 |
60512.69 |
32142.71 |
54631.23 |
86238.55 |
| 未分配利润(万元) |
25467.00 |
19512.22 |
6294.04 |
17507.92 |
34070.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.15 |
5.08 |
21.75 |
17.23 |
474.20 |
| 投资收益(万元) |
2721.86 |
4465.49 |
-11060.11 |
-6787.62 |
14711.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1737.85 |
2807.65 |
-6386.25 |
-2872.48 |
-2310.26 |
| 其它收入(万元) |
78.25 |
52.07 |
15.64 |
11.77 |
46.23 |
| 收入合计(万元) |
4551.11 |
7330.29 |
-17408.97 |
-9631.10 |
12921.22 |
| 管理人报酬(万元) |
606.29 |
220.90 |
570.35 |
344.26 |
780.87 |
| 托管费(万元) |
90.94 |
33.13 |
85.55 |
51.64 |
117.13 |
| 其它费用(万元) |
23.06 |
10.77 |
23.28 |
11.75 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
1279.42 |
464.55 |
1147.26 |
709.53 |
1756.65 |
| 利润总额(万元) |
3271.69 |
6865.74 |
-18556.23 |
-10340.63 |
11164.57 |
| 净利润(万元) |
3271.69 |
6865.74 |
-18556.23 |
-10340.63 |
11164.57 |
