财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12647.71 7838.45 -867.93 11986.43 -4159.64
本期利润(万元) 3432.51 13187.21 -915.69 29232.44 8578.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 -0.00 0.18 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.42 0.00 11.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 109086.31 0.00 110448.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 516882.07 474919.59 586979.09 495051.25 289201.78
期末基金份额净值(元) 1.77 1.75 1.70 1.70 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 2.97 0.00 18.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 74.85 0.00 69.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7304.94 8527.19 1477.73 3236.03 137.37
交易性金融资产(万元) 643486.39 674603.63 417056.58 109413.74 82088.41
其中:股票投资(万元) 239305.25 269518.46 151431.29 26715.72 30771.08
其中:债券投资(万元) 404181.13 405085.18 265625.29 82698.02 51317.32
应付管理人报酬(万元) 271.32 240.16 247.99 64.93 49.37
应付托管费(万元) 58.14 51.46 37.20 9.74 7.41
资产总计(万元) 658095.14 688212.23 422504.68 115524.39 83257.99
负债合计(万元) 183175.55 193160.98 115912.66 30944.64 22745.29
所有者权益合计(万元) 474919.59 495051.25 306592.02 84579.75 60512.69
未分配利润(万元) 203296.92 203501.32 111742.73 25467.00 19512.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.75 70.61 19.58 13.15 5.08
投资收益(万元) 11884.12 15986.33 6232.38 2721.86 4465.49
公允价值变动收益(万元) 5348.77 17246.01 2319.41 1737.85 2807.65
其它收入(万元) 242.79 277.71 129.23 78.25 52.07
收入合计(万元) 17505.42 33580.67 8700.60 4551.11 7330.29
管理人报酬(万元) 1895.43 2157.94 905.59 606.29 220.90
托管费(万元) 406.16 375.98 135.84 90.94 33.13
其它费用(万元) 11.74 23.20 12.87 23.06 10.77
费用合计(万元) 4318.21 4348.23 1749.01 1279.42 464.55
利润总额(万元) 13187.21 29232.44 6951.59 3271.69 6865.74
净利润(万元) 13187.21 29232.44 6951.59 3271.69 6865.74