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最新净值:1.538 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.538

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银可转债债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄诗原
基金规模:8.46亿元
    工银可转债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.00 -1.79 7.31 6.55 7.50
债券型名次 5429 5466 13 31 10
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 111.75 12773.57 15.10%
浦发转债 96.31 10369.19 12.26%
G三峡EB1 65.18 10074.85 11.91%
兴业转债 76.75 7822.18 9.25%
16国债19 67.50 7263.85 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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