工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.8551 -0.0021(-0.11%)

累计净值：1.8551

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：51.69亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
债券型名次	5486	5502	10	226	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
债券型名次	189	25	1	58	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5485	大摩灵动优选债券C	-0.77	-0.99	1.38	7.73	9.28
5486	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
5487	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5488	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
5502	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
5503	华宸稳健债券A	0.03	-7.66	-7.44	-7.06	-6.62
5504	华宸稳健债券C	0.02	-7.79	-7.61	-7.32	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
10	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
11	汇添富可转换债券A	0.00	-0.78	5.42	22.67	25.39
12	汇添富可转换债券C	-0.00	-0.81	5.32	22.43	24.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	富国丰利增强债券	-0.15	-0.64	0.61	6.63	8.90
225	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
226	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
227	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
228	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	汇添富双享回报债券A	-0.01	-0.24	0.78	6.97	9.28
223	嘉合磐通A	-0.63	0.16	0.99	6.99	9.27
224	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
225	安信聚利增强债券A	-0.15	-0.26	1.42	6.12	9.21
226	安信聚利增强债券B	-0.15	-0.26	1.43	6.12	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中银双利债券B	10.35	25.55	23.97	18.40	110.38
188	富国天丰强化债券(LOF)	10.28	22.13	21.47	35.42	191.65
189	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
190	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23
191	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
24	华宝增强收益债券B	25.67	31.69	22.97	30.52	112.12
25	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
26	华安强化收益债券A	17.49	31.46	31.48	37.20	209.73
27	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
7	华安强化收益债券A	17.49	31.46	31.48	37.20	209.73
8	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
9	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
10	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	鹏华可转债债券A	25.16	32.32	19.40	35.32	81.25
57	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
58	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
59	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47
60	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91
276	申万菱信稳益宝债券A	2.47	6.85	8.77	0.49	85.70
277	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
278	富国稳健增强债券C	2.15	7.56	7.43	16.16	85.45
279	华安安心收益债B类	2.44	1.37	-4.55	-2.41	85.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	921.16	127697.27	24.71%
兴业转债	856.16	103479.50	20.02%
上银转债	693.90	85141.26	16.47%
南航转债	561.78	71342.80	13.80%
25国债08	257.04	25866.65	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债债券基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8572	1.8544	1.8593	1.8697	1.8668
累计净值(元)	1.8572	1.8544	1.8593	1.8697	1.8668

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