工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.7609 -0.0015(-0.09%)

累计净值：1.7609

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：30.24亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
债券型名次	5411	5501	5350	5501	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
债券型名次	1129	890	282	277	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	大成全球美元债债券A人民币	-0.09	-1.00	-2.33	-3.61	-2.88
5410	大成全球美元债债券C人民币	-0.09	-1.03	-2.43	-3.79	-3.03
5411	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5412	国联安信心增长债券B	-0.09	-1.01	-0.99	2.31	1.88
5413	景顺景瑞收益债券A	-0.09	-0.92	0.20	0.69	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	华安可转债债券A	-0.18	-4.13	-6.05	-1.19	-1.19
5500	华安可转债债券B	-0.20	-4.13	-6.11	-1.35	-1.30
5501	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5502	民生加银转债优选A	-0.18	-4.21	-6.80	-5.10	-4.79
5503	民生加银转债优选C	-0.17	-4.23	-6.89	-5.28	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-1.40	-1.97	-0.25	-0.33
5349	招商享利增强债券A	0.04	-0.73	-1.98	-0.07	-0.50
5350	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5351	民生加银增强收益债券C	0.82	2.60	-2.01	11.45	7.45
5352	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.01	-0.69	-2.02	-2.61	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	天治可转债增强债券C	-0.37	-3.63	-4.67	-5.78	-2.89
5500	工银全球美元债C	0.18	-1.85	-4.44	-5.89	-4.44
5501	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5502	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5503	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.09	-3.21	-2.68	-7.68	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	广发集远债券C	-0.06	-0.69	-1.94	-0.91	-1.41
5423	招商安阳债券C	0.11	-1.30	-2.39	-1.34	-1.41
5424	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5425	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.02	-3.21	-6.88	-0.62	-1.54
5426	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	信澳鑫享债券C	3.38	2.43	1.92	-	1.82
1128	大成月添利债券E	3.37	6.03	8.98	12.76	17.02
1129	工银可转债债券	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
1130	工银添颐债券B	3.37	5.33	-2.47	-1.81	133.00
1131	华夏鼎润债券A	3.37	5.81	8.76	-11.41	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	农银增强收益债券A	5.36	8.67	7.59	8.87	105.98
889	鹏扬丰利一年定开债券C	3.81	8.67	15.69	-	19.07
890	工银可转债债券	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
891	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99
892	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.35	8.65	13.71	-40.16	-19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	南方振元债券发起C	7.21	16.23	18.87	-	20.50
281	银华增强收益债券	11.37	20.05	18.82	20.44	154.27
282	工银可转债债券	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
283	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.47	14.75	18.76	24.74	34.47
284	汇添富6月红定期开放债券A	10.66	14.74	18.72	13.93	58.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	安信目标收益债券A	1.74	8.04	13.82	24.09	109.47
276	东方红聚利债券A	5.43	11.72	13.50	24.08	45.67
277	工银可转债债券	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
278	交银施罗德安心收益债券	9.45	12.71	16.48	24.07	39.84
279	英大智享债券C	2.53	9.68	16.56	24.03	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
402	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	6.10	11.32	18.32	76.35
403	工银可转债债券	3.37	8.66	18.79	24.08	76.09
404	建信稳定增利债券A	4.51	7.98	9.89	18.32	76.09
405	新华纯债添利债券A	1.92	4.29	7.93	12.50	75.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	923.96	124851.47	41.50%
上银转债	467.85	57848.76	19.23%
兴业转债	475.66	56935.74	18.92%
25国债08	151.54	15355.16	5.10%
重银转债	28.07	3560.13	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债债券基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7624	1.7742	1.7931	1.7809	1.7565
累计净值(元)	1.7624	1.7742	1.7931	1.7809	1.7565

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。