工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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累计净值：1.8366

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：41.42亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
债券型名次	5378	7	5211	58	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
债券型名次	329	220	6	41	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5377	长城悦享回报债券C	-0.40	-2.93	-2.69	-2.65	-2.62
5378	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
5379	工银月月薪定期支付债券C	-0.40	-1.68	-1.04	-0.56	-0.96
5380	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
7	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
8	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
9	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
10	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5210	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
5211	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
5212	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-1.96	-0.37	0.50	-0.62
5213	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	-1.57	-0.37	0.14	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	交银可转债债券C	-0.16	-5.73	2.51	6.02	2.12
57	财通收益增强债券C	-0.44	-3.39	4.29	5.99	3.76
58	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
59	华商信用增强债券A	0.00	-3.20	2.64	5.89	2.53
60	万家可转债债券A	1.37	-6.85	2.20	5.89	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
92	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
93	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
94	天弘多元收益A	-0.04	-0.14	2.78	5.87	2.69
95	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	嘉实双利债券C	7.49	10.52	9.00	-	9.48
328	富国稳健添利债券C	7.47	14.54	0.00	-	15.59
329	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
330	汇添富双享回报债券A	7.47	14.80	16.84	-	15.31
331	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.46	14.51	12.35	20.94	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	汇添富多元收益债券A	11.16	17.10	16.94	22.62	147.59
219	华富恒利债券C	9.48	17.03	16.79	5.32	19.14
220	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
221	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
222	国联安添利增长债C	10.03	16.92	15.95	27.06	59.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
7	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
8	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
9	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
10	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
40	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82
41	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
42	华商可转债债券C	22.28	26.58	27.85	39.00	91.09
43	建信转债增强债券A	19.99	32.76	20.77	38.93	270.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
309	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
310	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
311	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
312	鹏华双债保利债券	6.07	13.61	12.20	13.02	83.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	930.66	126939.01	30.64%
兴业转债	883.96	106724.61	25.76%
上银转债	723.32	91901.94	22.19%
25国债08	207.94	21003.54	5.07%
重银转债	150.39	19034.08	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7902	1.8440	1.8490	1.8842	1.8748
累计净值(元)	1.7902	1.8440	1.8490	1.8842	1.8748

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