工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

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最新净值：1.8578 0.0086(0.47%)

累计净值：1.8578

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：41.42亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
债券型名次	5	6	5432	133	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
债券型名次	223	248	15	110	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
7	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
8	天治稳健双盈债券	1.03	-0.20	-2.12	-2.88	-2.08
9	信诚稳悦A	0.84	1.22	2.96	4.75	2.69
10	信诚稳悦C	0.83	1.21	2.94	4.72	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
10	平安添悦债券A	0.37	3.49	5.10	5.07	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.90	-0.61	-0.61	-0.42	-0.78
5431	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5432	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
5433	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5434	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	万家双利债券A	-1.00	0.24	3.56	6.85	2.53
132	博时可转债ETF	-2.19	-0.67	6.21	6.84	4.22
133	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
134	华夏聚利债券A	-1.36	-0.72	4.41	6.75	1.85
135	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	光大保德信中高等级债券C	-0.76	-0.05	4.83	6.25	3.90
159	汇安嘉诚债券A	-1.34	-0.25	6.40	6.33	3.90
160	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
161	博时信用债券A/B	-1.25	1.04	5.71	7.73	3.87
162	华安可转债债券B	-0.69	-0.09	4.68	5.09	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	景顺长城稳定收益债券A	11.11	29.46	20.38	28.07	76.52
222	易方达裕富债券A	11.11	17.21	16.46	20.47	30.83
223	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
224	平安添裕债券C	11.08	11.97	11.96	8.47	11.68
225	鹏华信用增利债券A	11.00	15.65	13.05	17.44	114.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	上银慧恒收益增强债券A	7.25	18.75	12.09	-3.41	-5.13
247	泰康丰盈债券	11.24	18.74	18.61	21.05	56.12
248	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
249	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.97	18.03	15.35	21.94	19.89
250	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	财通收益增强债券A	27.44	43.59	38.62	59.82	148.88
14	民生加银增强收益债券C	33.18	51.15	38.21	33.35	225.91
15	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
16	光大保德信中高等级债券C	16.88	50.92	37.75	48.31	79.52
17	财通收益增强债券C	26.94	42.44	36.97	56.67	93.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	光大保德信晟利债券A	10.19	26.94	18.36	32.87	41.60
109	嘉实多利收益债券A	16.42	28.31	23.46	32.85	35.36
110	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
111	富国兴利增强债券	12.80	30.85	23.76	32.79	80.43
112	博时转债增强债券A	31.43	55.26	28.55	32.69	148.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	鹏华双债保利债券	7.33	15.74	13.32	12.93	85.93
306	摩根双债增利债券A	9.84	20.78	12.46	15.60	85.83
307	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
308	光大保德信中高等级债券A	17.32	52.11	39.39	51.27	85.72
309	新华安享惠金定期债券C	10.78	10.53	10.40	7.53	85.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	930.66	126939.01	30.64%
兴业转债	883.96	106724.61	25.76%
上银转债	723.32	91901.94	22.19%
25国债08	207.94	21003.54	5.07%
重银转债	150.39	19034.08	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.8492	1.8463	1.8457	1.8210	1.8017
累计净值(元)	1.8492	1.8463	1.8457	1.8210	1.8017

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