工银瑞盈半年定开债券(003639)_资产配置

工银瑞盈半年定开债券003639ICBCCS RUI YING YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2715.20	89.57%
银行存款和结算备付金	244.52	8.07%
其他资产	71.70	2.37%

资产总值：3031.42万元报告期：2018-03-31

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债09	9.00	900.18	27.29%
国开1703	7.50	749.77	22.73%
13国债13	4.00	400.00	12.13%
电气转债	2.00	201.22	6.10%
14武钢债	2.00	199.68	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1300.18	39.42%
金融债券	749.77	22.73%
可转债	465.56	14.12%
企业债	199.68	6.05%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林洋能源	601222	30.34	307.70	2.46%
藏格控股	000408	12.03	212.97	1.70%
慈文传媒	002343	5.49	195.50	1.56%
兴业银行	601166	10.50	178.40	1.43%
光大银行	601818	23.92	96.88	0.77%
科士达	002518	5.35	87.59	0.70%
建设银行	601939	9.35	71.81	0.57%
泛微网络	603039	1.01	64.33	0.51%
三一重工	600031	6.91	62.67	0.50%
冀中能源	000937	10.74	62.51	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.66%
金融业	0.03	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.50%

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林洋能源	601222	23.36	207.25	1.65%
兴业银行	601166	10.50	181.54	1.45%
慈文传媒	002343	3.74	144.78	1.15%
藏格控股	000408	7.05	129.72	1.03%
华泰证券	601688	5.60	126.67	1.01%
建设银行	601939	9.35	65.17	0.52%
泛微网络	603039	1.01	65.35	0.52%
罗牛山	000735	8.95	65.25	0.52%
光大银行	601818	14.67	59.41	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	3.45%
制造业	0.03	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%

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