我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.02 |
983.43 |
284.72 |
654.36 |
227.63 |
| 本期利润(万元) |
-58.12 |
924.63 |
211.20 |
743.67 |
256.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.50 |
0.00 |
654.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3298.36 |
12518.23 |
12548.46 |
52849.39 |
52362.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.50 |
20481.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
12853.17 |
49002.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1627.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11225.75 |
49002.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
30.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
13399.56 |
70862.29 |
| 负债合计(万元) |
881.34 |
18012.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
12518.23 |
52849.39 |
| 未分配利润(万元) |
247.50 |
743.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1404.67 |
1045.35 |
| 投资收益(万元) |
109.70 |
17.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.80 |
89.31 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1455.60 |
1152.11 |
| 管理人报酬(万元) |
223.14 |
156.87 |
| 托管费(万元) |
31.88 |
22.41 |
| 其它费用(万元) |
36.21 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
530.97 |
408.44 |
| 利润总额(万元) |
924.63 |
743.67 |
| 净利润(万元) |
924.63 |
743.67 |
