工银瑞盈半年定开债券(003639)_最新动态

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中银基金：诡异的回撤[2018-06-12]

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更新时间：2018-06-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈半年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：

工银瑞盈半年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
债券型名次	7	158	873	1333	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	0.00	0.00	-	2.63
债券型名次	1347	1010	820	917	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	2.81	-5.80	-10.96	-10.69	-7.87
2	招商可转债分级债券	0.56	-0.89	-1.44	-0.63	-0.11
3	鹏华丰融定期开放债券	0.55	0.40	2.42	4.36	4.01
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.51	-0.84	-3.50	-4.28	-4.39
5	华商稳健双利债券B	0.45	-1.03	-3.36	-7.53	-7.97
工银瑞盈半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳健双利债券A	0.43	-1.00	-3.27	-7.33	-7.82
7	工银瑞盈半年定开债券	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
8	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.36	-0.35	-2.33	-7.53	-6.38
9	银华永利债券C	0.36	0.18	-1.91	-3.58	-3.83
10	银华永利债券A	0.35	0.17	-1.88	-3.61	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	10.80	11.48	12.77	12.66
2	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.02	10.77	11.37	12.56	12.47
3	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	0.00	4.90	6.85	8.34	8.34
4	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	3.81	-	-	-
5	诺安双利债券	0.00	2.48	8.98	13.42	12.87
工银瑞盈半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	博时聚源纯债债券	0.03	0.38	1.39	12.91	12.76
157	德邦纯债一年定开债A	0.09	0.38	1.10	2.58	2.60
158	工银瑞盈半年定开债券	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
159	工银信用纯债一年定开债券C	0.08	0.38	2.41	3.45	3.61
160	广发汇瑞一年定开债券	0.03	0.38	1.72	2.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.04	0.17	360.84	-	-
2	中融盈泽债券A	0.01	0.26	14.31	15.21	15.12
3	中融盈泽债券C	0.01	0.49	14.22	15.17	15.05
4	银华上证5年期国债指数C	-0.04	-0.21	11.80	13.60	13.21
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	10.80	11.48	12.77	12.66
工银瑞盈半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	创金尊隆纯债	0.05	0.12	1.13	2.61	2.54
872	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	-0.09	-0.43	1.13	2.38	2.20
873	工银瑞盈半年定开债券	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
874	国投瑞银纯债债券B	0.00	-0.19	1.13	3.01	2.91
875	国投瑞银中高等级债券A	0.00	-0.28	1.13	2.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融盈泽债券A	0.01	0.26	14.31	15.21	15.12
2	中融盈泽债券C	0.01	0.49	14.22	15.17	15.05
3	海富通集利债券	-0.21	-2.27	-5.13	14.32	13.96
4	银华上证5年期国债指数C	-0.04	-0.21	11.80	13.60	13.21
5	诺安双利债券	0.00	2.48	8.98	13.42	12.87
工银瑞盈半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，低于同类基金平均水平
1331	中银合利债券	-0.20	-0.10	-0.60	1.02	1.12
1332	富国丰利增强债券	-0.14	-0.90	0.06	1.01	-
1333	工银瑞盈半年定开债券	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
1334	工银泰享三年理财债券	0.05	0.22	0.64	1.00	0.96
1335	银河收益债券	-0.04	-0.50	-0.56	1.00	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融盈泽债券A	0.01	0.26	14.31	15.21	15.12
2	中融盈泽债券C	0.01	0.49	14.22	15.17	15.05
3	海富通集利债券	-0.21	-2.27	-5.13	14.32	13.96
4	银华上证5年期国债指数C	-0.04	-0.21	11.80	13.60	13.21
5	诺安双利债券	0.00	2.48	8.98	13.42	12.87
工银瑞盈半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，低于同类基金平均水平
1268	华夏鼎融债券A	0.01	-0.15	-0.19	0.62	0.61
1269	东方红收益增强债券A	-0.40	-3.36	-2.90	-0.10	0.60
1270	工银瑞盈半年定开债券	0.38	0.38	1.13	1.00	0.60
1271	嘉实增强收益定期债券A	0.00	-0.20	-0.30	0.80	0.60
1272	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	0.50	0.70	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	104.49	0.00	0.00	-	104.90
2	招商招旭纯债C	33.82	0.00	0.00	-	35.26
3	方正富邦惠利纯债C	21.66	0.00	0.00	-	23.51
4	广发集富纯债A	17.96	0.00	0.00	-	19.14
5	中融盈泽债券A	17.08	0.00	0.00	-	17.83
工银瑞盈半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，低于同类基金平均水平
1345	汇添富实业债债券A	1.49	1.97	6.09	-	39.36
1346	银华信用双利债券C	1.49	2.37	-0.89	-	44.37
1347	工银瑞盈半年定开债券	1.48	0.00	0.00	-	2.63
1348	博时安怡6个月定期开放债券	1.46	3.18	0.00	-	3.90
1349	华商稳健双利债券A	1.46	0.87	-22.30	-	46.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.69	192.82	0.00	-	193.11
2	华安稳固收益债券A	3.78	49.83	0.00	-	63.76
3	泰康稳健增利债券C	15.73	17.30	0.00	-	17.77
4	诺安双利债券	14.71	16.87	2.15	-	61.40
5	嘉实丰益信用定期债券C	3.97	15.39	0.00	-	18.27
工银瑞盈半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，低于同类基金平均水平
1008	工银瑞享纯债债券	4.53	0.00	0.00	-	2.45
1009	工银瑞盈18个月定开债券	4.86	0.00	0.00	-	5.05
1010	工银瑞盈半年定开债券	1.48	0.00	0.00	-	2.63
1011	工银政府债纯债债券C	1.01	0.00	0.00	-	-4.31
1012	光大保德信安诚债券A	5.48	0.00	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	3.17	7.66	21.81	-	49.00
2	中加纯债一年A	6.15	8.82	20.88	-	39.68
3	民生加银平稳添利债券A	5.39	9.67	20.31	-	43.92
4	新华增盈回报债券	6.45	11.80	20.16	-	22.20
5	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	4.50	8.29	19.76	-	27.07
工银瑞盈半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	11.10	8.56	0.00	-	8.99
819	工银瑞盈18个月定开债券	4.86	0.00	0.00	-	5.05
820	工银瑞盈半年定开债券	1.48	0.00	0.00	-	2.63
821	工银泰享三年理财债券	1.91	4.37	0.00	-	4.58
822	工银月月薪定期支付债券C	3.55	4.37	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-13.29	-21.13	-58.82	-	-20.99
2	中海可转债债券C类	-13.74	-21.86	-59.07	-	-20.99
3	嘉实增强信用定期债券	5.26	6.53	7.63	-	25.54
4	鹏华国企债债券	2.27	-6.87	-9.05	-	15.28
5	华夏聚利债券	-1.05	-2.25	3.01	-	13.10
工银瑞盈半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	安信永鑫A	5.03	0.00	0.00	-	5.88
916	安信永鑫C	5.50	0.00	0.00	-	6.13
917	工银瑞盈半年定开债券	1.48	0.00	0.00	-	2.63
918	兴业裕丰债券	4.10	0.00	0.00	-	5.26
919	工银国债纯债债券C	1.38	0.00	0.00	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	362.96
2	银河收益债券	1.95	5.02	6.65	-	348.94
3	富国天利增长债券	4.79	5.15	5.97	-	236.60
4	长盛全债指数增强债券	-0.27	1.12	-3.73	-	218.19
5	永赢双利债券A	2.69	192.82	0.00	-	193.11
工银瑞盈半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，低于同类基金平均水平
1478	兴业启元一年定开债券C	2.63	0.00	0.00	-	2.64
1479	易方达恒益定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.64
1480	工银瑞盈半年定开债券	1.48	0.00	0.00	-	2.63
1481	富国景利纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
1482	中欧鼎利债券	0.00	0.00	0.00	-	2.61

五大重仓债券

2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债09	9.00	900.18	27.29%
国开1703	7.50	749.77	22.73%
13国债13	4.00	400.00	12.13%
电气转债	2.00	201.22	6.10%
14武钢债	2.00	199.68	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	749.77	22.73%
企业债	199.68	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2018-06-08	2018-06-01	2018-05-25	2018-05-18	2018-05-11
单位净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.022	1.022

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