工银瑞盈半年定开债券(003639)_规模评级

工银瑞盈半年定开债券003639ICBCCS RUI YING YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.33	1.26	1.26	5.35	5.35
季度净申购	-9034.70	0.00	-39835.00	0.00	0.00
总份额	3236.02	12270.72	12270.72	52105.73	52105.73
季度总申购份额	2.74	0.00	3863.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	9037.44	0.00	43698.53	0.00	0.00

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	823.87	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.97	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.36	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.25	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.95	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
工银瑞盈半年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，低于同类基金平均水平

1280	国联安增利A	0.34	2828.49	-	-	603.35
1281	嘉实如意宝定期债券C	0.34	3044.07	-	-	-
1282	嘉实新兴市场C2	0.34	3093.21	-215.71	175.08	390.79
1283	交银施罗德增强收益债券	0.34	2651.88	-1106.27	1602.98	2709.25
1284	民生加银转债优选C	0.34	5472.48	-2088.82	4877.25	6966.07
1285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.34	3231.86	-555.97	4.25	560.22
1286	上投摩根双债增利债券A类	0.34	3327.55	-743.90	71.70	815.59
1287	工银瑞盈半年定开债券	0.33	3236.02	-9034.70	2.74	9037.44
1288	工银中高等级信用债债券B	0.33	3186.86	-1428.10	78.54	1506.64
1289	建信稳定得利债券C	0.33	2743.17	-543.51	55.94	599.44
1290	易方达双债增强债券A	0.33	2618.35	-302.33	143.38	445.71
1291	银华信用债券(LOF)	0.33	2530.78	-239.74	1724.34	1964.07
1292	博时聚源纯债债券	0.32	2876.91	-17135.30	3685.37	20820.66
1293	财通收益增强债券A	0.32	2559.61	-258.95	16.39	275.34
1294	国泰金龙债券C	0.32	3243.99	869.98	1314.24	444.27

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2083 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	823.87	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.97	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.36	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.25	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.95	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
工银瑞盈半年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1278 位，低于同类基金平均水平

1271	上投摩根双债增利债券A类	0.34	3327.55	-743.90	71.70	815.59
1272	天治可转债增强债券A	0.36	3289.40	-257.52	57.65	315.17
1273	东方红信用债债券C	0.34	3269.50	-861.94	272.33	1134.26
1274	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.44	3263.17	793.69	1068.92	275.22
1275	银华信用双利债券C	0.38	3249.59	-854.98	314.40	1169.37
1276	国泰金龙债券C	0.32	3243.99	869.98	1314.24	444.27
1277	华安强化收益债券A	0.39	3237.47	-145.18	249.03	394.21
1278	工银瑞盈半年定开债券	0.33	3236.02	-9034.70	2.74	9037.44
1279	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.34	3231.86	-555.97	4.25	560.22
1280	农银信用添利债券	0.35	3221.58	-785.74	3612.45	4398.19
1281	金鹰元盛债券(LOF)C	0.36	3219.56	-1630.50	5.90	1636.41
1282	中金纯债C类	0.36	3211.33	-690.63	27.60	718.23
1283	兴银收益增强债券	0.32	3199.96	-2029.31	0.48	2029.79
1284	中邮增力债券	0.31	3191.38	-38.60	4.21	42.82
1285	工银中高等级信用债债券B	0.33	3186.86	-1428.10	78.54	1506.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.63	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.62	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.99	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.48	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	101.19	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
工银瑞盈半年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1200 位，低于同类基金平均水平

1193	东吴优益债券C	0.21	2213.08	-8485.11	6.31	8491.42
1194	民生加银增强收益债券A	12.76	71071.93	-8578.79	772.46	9351.24
1195	国泰可转债债券	1.17	12128.51	-8864.86	1959.96	10824.82
1196	招商招泰6个月定开债A	0.48	4542.32	-8868.22	1203.35	10071.56
1197	博时安盈债券C	3.49	30582.00	-8889.38	598.32	9487.70
1198	南方通利A	3.63	34580.43	-8916.24	2153.48	11069.72
1199	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.37	3624.75	-9005.14	3.49	9008.63
1200	工银瑞盈半年定开债券	0.33	3236.02	-9034.70	2.74	9037.44
1201	博时安心收益定期开放债券C类	0.57	6157.29	-9098.53	2.44	9100.97
1202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.21	11922.53	-9218.60	2054.74	11273.33
1203	富国天丰强化债券	3.44	33025.61	-9376.57	5761.51	15138.08
1204	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.70	43875.79	-9639.59	649.45	10289.03
1205	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.51	43875.79	-9639.59	649.45	10289.03
1206	泰达宏利集利债券A	14.55	110974.35	-9954.67	812.20	10766.87
1207	泰康瑞坤纯债债券	1.05	10169.96	-9975.11	35.53	10010.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.63	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.62	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.99	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.79	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	152.03	1499613.66	-	498613.66	-
工银瑞盈半年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1042 位，低于同类基金平均水平

1035	信诚稳悦债券A	5.28	49987.05	2.83	2.87	0.04
1036	博时富海纯债债券	1.21	12004.72	-7997.85	2.85	8000.70
1037	华夏鼎智债券A	42.74	420213.97	2.81	2.81	0.01
1038	华泰柏瑞丰汇债券A	0.58	5092.27	-1043.10	2.80	1045.89
1039	华宸信用增利	0.15	1384.78	-28.56	2.79	31.35
1040	圆信永丰兴利A	15.02	148149.25	-31107.29	2.79	31110.07
1041	民生加银和鑫债券	0.52	5077.02	-14997.30	2.77	15000.07
1042	工银瑞盈半年定开债券	0.33	3236.02	-9034.70	2.74	9037.44
1043	博时裕弘纯债债券	1.48	14373.59	0.34	2.71	2.37
1044	东海祥瑞C	0.06	579.26	-589.99	2.68	592.67
1045	安信永鑫C	0.00	21.53	-7.37	2.64	10.02
1046	大成信用增利一年定期开放债A	0.20	1808.59	-2703.99	2.63	2706.62
1047	鹏华丰达债券	14.64	149752.69	-0.03	2.63	2.65
1048	博时裕昂纯债债券	12.74	127829.77	-8.03	2.58	10.61
1049	信诚稳悦债券C	0.00	4.70	2.38	2.56	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.40	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.79	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.96	607000.30	-	-	394000.00
4	大摩18个月定期开放债券	7.77	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
5	中银证券安进债券A	388.97	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
工银瑞盈半年定开债券基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	民生加银增强收益债券A	12.76	71071.93	-8578.79	772.46	9351.24
262	工银可转债债券	2.54	25545.08	-3367.15	5955.44	9322.59
263	景顺长城景颐双利债券A类	17.63	118644.94	3996.45	13312.49	9316.04
264	广发聚财信用债券A	7.77	68275.35	-1766.20	7544.82	9311.01
265	国泰民安增利债券C	2.95	27750.94	-8378.07	894.45	9272.52
266	博时安心收益定期开放债券C类	0.57	6157.29	-9098.53	2.44	9100.97
267	汇添富可转换债券A	1.77	12635.43	6776.94	15839.84	9062.90
268	工银瑞盈半年定开债券	0.33	3236.02	-9034.70	2.74	9037.44
269	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.37	3624.75	-9005.14	3.49	9008.63
270	华富恒利债券A	3.71	34958.64	-5695.26	3280.22	8975.48
271	富国优化增强债券C	1.11	7169.72	2088.65	11039.69	8951.04
272	中加纯债债券	6.67	64467.19	14302.67	23220.46	8917.79
273	民生加银转债优选A	3.08	49141.94	-4997.38	3791.02	8788.40
274	华夏希望债券A	6.50	58631.37	-2401.73	6227.03	8628.76
275	东方红汇利债券A	4.76	45560.78	18776.39	27312.88	8536.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

1345

91232.1500

0.00%

100.00%

2017-06-30

2500

208422.9100

0.00%

100.00%

2017-01-25

2500

208422.9124

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	1345	91232.1500	12270.72	100.00
2017-06-30	2500	208422.9100	52105.73	100.00
2017-01-25	2500	208422.9124	0.00	0.00

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