资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5600.63 27.91%
债券 13403.30 66.80%
银行存款和结算备付金 878.81 4.38%
其他资产 182.39 0.91%
资产总值:20065.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 14.54 2083.00 13.53%
通22转债 16.99 2065.30 13.42%
亿纬转债 6.32 1156.22 7.51%
财通转债 8.38 1111.63 7.22%
25国债01 9.30 937.19 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12466.11 80.98%
国家债券 937.19 6.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.94 999.19 6.49%
山东黄金 600547 23.68 931.43 6.05%
山金国际 000975 30.34 692.66 4.50%
兴业银锡 000426 10.23 336.46 2.19%
宁德时代 300750 0.79 315.61 2.05%
株冶集团 600961 16.98 275.59 1.79%
盛达资源 000603 8.77 231.88 1.51%
立讯精密 002475 2.91 188.25 1.22%
华菱钢铁 000932 25.34 164.46 1.07%
雅克科技 002409 1.87 137.91 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 23.39%
制造业 0.19 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 43.10 1376.18 8.26%
山金国际 000975 60.55 1146.82 6.88%
紫金矿业 601899 48.63 948.28 5.69%
宁德时代 300750 1.67 419.97 2.52%
华翔股份 603112 21.65 358.15 2.15%
株冶集团 600961 23.14 258.71 1.55%
赤峰黄金 600988 7.68 191.08 1.15%
中国稀土 000831 3.72 134.37 0.81%
宏创控股 002379 8.87 117.79 0.71%
先导智能 300450 3.09 76.79 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 22.80%
制造业 0.15 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%