工银可转债优选债券C(005946)_资产配置

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5010.22	23.57%
债券	15344.55	72.18%
银行存款和结算备付金	566.91	2.67%
其他资产	336.18	1.58%

资产总值：21257.86万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	20.14	2035.87	12.10%
蓝晓转02	13.72	1595.89	9.49%
23国债16	10.10	1021.31	6.07%
兴业转债	9.06	943.65	5.61%
上银转债	7.80	865.14	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14323.23	85.13%
国家债券	1021.31	6.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.01	1093.47	6.50%
长江电力	600900	33.44	833.66	4.96%
中矿资源	002738	8.13	298.53	1.77%
银泰黄金	000975	15.18	274.61	1.63%
中金黄金	600489	18.28	241.48	1.44%
山东黄金	600547	7.24	204.39	1.21%
藏格矿业	000408	5.98	188.55	1.12%
金诚信	603979	3.23	171.22	1.02%
赤峰黄金	600988	10.24	167.42	1.00%
宁德时代	300750	0.85	160.70	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.23	13.52%
制造业	0.15	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.96%
金融业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	6.87	364.52	1.97%
紫金矿业	601899	14.52	180.92	0.98%
宁德时代	300750	0.91	147.77	0.80%
盛视科技	002990	3.50	120.86	0.65%
比音勒芬	002832	3.47	110.00	0.59%
巨星农牧	603477	2.80	104.92	0.57%
中天科技	600522	7.14	89.18	0.48%
赛轮轮胎	601058	6.94	81.55	0.44%
云铝股份	000807	5.96	72.83	0.39%
永创智能	603901	5.58	66.40	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	16.14%
采矿业	0.04	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	58.01	718.74	3.40%
蓝晓科技	300487	7.79	454.94	2.15%
索通发展	603612	19.60	351.82	1.66%
宁德时代	300750	1.61	325.88	1.54%
中国东航	600115	68.07	299.51	1.42%
比音勒芬	002832	8.38	281.82	1.33%
紫金矿业	601899	22.21	269.41	1.27%
保利发展	600048	21.04	268.05	1.27%
中国石化	600028	35.16	213.42	1.01%
广汇能源	600256	20.61	157.46	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	18.10%
房地产业	0.10	4.92%
采矿业	0.09	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.88%
建筑业	0.02	0.81%
批发和零售业	0.01	0.56%
金融业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.27	975.81	4.08%
东方电缆	603606	12.68	621.70	2.60%
阳光电源	300274	3.50	408.20	1.71%
福莱特	601865	10.17	391.65	1.64%
亚星锚链	601890	24.76	286.72	1.20%
紫金矿业	601899	24.54	279.02	1.17%
怡球资源	601388	92.84	267.38	1.12%
比音勒芬	002832	6.09	215.65	0.90%
三花智控	002050	6.97	210.91	0.88%
中国国航	601111	22.91	188.78	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	18.66%
采矿业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
房地产业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.01	0.53%

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