财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.63 |
186.34 |
48.82 |
-204.93 |
-112.37 |
| 本期利润(万元) |
916.37 |
177.43 |
55.16 |
149.75 |
59.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.87 |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6236.04 |
4512.29 |
3090.92 |
3116.12 |
3155.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.89 |
117.94 |
100.53 |
100.75 |
111.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
20486.21 |
20616.06 |
20002.72 |
20227.35 |
29460.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5398.55 |
2137.92 |
4210.07 |
4272.99 |
5387.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
15087.66 |
18478.14 |
15792.65 |
15954.36 |
24072.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.43 |
13.98 |
14.01 |
15.95 |
19.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.80 |
2.80 |
3.19 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
21557.62 |
21396.29 |
20543.66 |
21007.19 |
30781.21 |
| 负债合计(万元) |
4899.52 |
4853.82 |
3698.50 |
2468.25 |
6856.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
16658.11 |
16542.47 |
16845.16 |
18538.94 |
23925.20 |
| 未分配利润(万元) |
2865.48 |
2075.37 |
1409.19 |
1419.81 |
4305.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
12.17 |
6.82 |
16.45 |
9.71 |
| 投资收益(万元) |
912.43 |
-678.01 |
-1208.98 |
-2665.25 |
-1427.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.33 |
1780.29 |
1429.95 |
80.97 |
1166.23 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.01 |
0.47 |
2.98 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
1018.35 |
1115.46 |
228.26 |
-2564.85 |
-248.87 |
| 管理人报酬(万元) |
80.28 |
166.69 |
85.69 |
264.84 |
157.36 |
| 托管费(万元) |
16.06 |
33.34 |
17.14 |
52.97 |
31.47 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.47 |
9.53 |
20.59 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
149.24 |
301.14 |
148.51 |
542.93 |
323.63 |
| 利润总额(万元) |
869.11 |
814.32 |
79.75 |
-3107.78 |
-572.50 |
| 净利润(万元) |
869.11 |
814.32 |
79.75 |
-3107.78 |
-572.50 |
