工银可转债优选债券C(005946)_规模评级

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.34	0.37	0.40	0.42	0.50	0.67	0.72
季度净申购	-272.00	-240.72	-205.50	-747.58	-1517.86	-497.12	1246.33
总份额	3116.76	3388.76	3629.48	3834.98	4582.56	6100.42	6597.54
季度总申购份额	108.64	88.58	52.09	149.91	470.18	350.74	2013.06
季度总赎回份额	380.65	329.30	257.59	897.49	1988.03	847.86	766.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.35	2581.19	-127.67	17.23	144.89
4151	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
4152	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
4153	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
4154	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
4155	易方达裕鑫债C	0.35	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
4156	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
4157	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4158	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4159	华安强化收益债券B	0.34	2896.53	-138.35	100.67	239.03
4160	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4161	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
4162	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
4163	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4164	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4146	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4147	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4148	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
4149	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4150	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4151	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4152	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4153	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
4154	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
4155	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4156	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4157	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4158	博时天颐债券C	0.43	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
4159	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2652	南方达元债券A	0.70	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2653	工银瑞益债券A	7.33	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2654	永赢稳健增强债券C	3.75	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2655	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
2656	长盛盛启债券C	0.50	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2657	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2658	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2659	光大阳光添利债券C	0.70	2829.99	-274.82	45.79	320.60
2660	海通鑫逸A	0.73	7321.68	-278.99	2.95	281.94
2661	海通鑫悦A	0.60	5789.58	-282.66	29.82	312.48
2662	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2663	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2664	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
2665	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	工银恒享纯债债券A	14.25	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2929	东方红信用债债券A	2.67	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
2930	华安添利6个月债券A	6.68	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2931	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
2932	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
2933	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2934	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2935	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2936	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2937	华富安享债券	3.72	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
2938	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2939	申万菱信可转债债券A	0.54	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2940	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2941	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2942	华润元大润鑫债券C	24.30	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
2972	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
2973	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2974	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
2975	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.45	14111.76	257.34	644.82	387.48
2976	工银丰淳半年定开债券	75.18	725685.62	-	-	384.95
2977	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
2978	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2979	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2980	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2981	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2982	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60
2983	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
2984	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2985	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2211

15326.8400

1.91%

98.09%

2023-06-30

2723

14083.6700

1.80%

98.20%

2022-12-31

2852

21389.9700

24.64%

75.36%

2022-06-30

3361

15921.4900

0.55%

99.45%

2021-12-31

4778

19812.2000

9.27%

90.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2211	15326.8400	64.88	1.91	3323.88	98.09
2023-06-30	2723	14083.6700	68.93	1.80	3766.05	98.20
2022-12-31	2852	21389.9700	1503.10	24.64	4597.31	75.36
2022-06-30	3361	15921.4900	29.31	0.55	5321.90	99.45
2021-12-31	4778	19812.2000	877.41	9.27	8588.86	90.73

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