工银可转债优选债券C(005946)_规模评级

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.33	0.36	0.39	0.41	0.49	0.65	0.71
季度净申购	-272.00	-240.72	-205.50	-747.58	-1517.86	-497.12	1246.33
总份额	3116.76	3388.76	3629.48	3834.98	4582.56	6100.42	6597.54
季度总申购份额	108.64	88.58	52.09	149.91	470.18	350.74	2013.06
季度总赎回份额	380.65	329.30	257.59	897.49	1988.03	847.86	766.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4161	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
4162	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
4163	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
4164	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4165	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.33	3055.60	-2968.16	1809.07	4777.24
4166	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
4167	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4168	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
4169	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4170	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
4171	农银瑞泽添利债券C	0.33	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
4172	万家鑫安纯债C	0.33	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
4173	信诚景瑞A	0.33	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4174	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4147	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4148	信诚景瑞A	0.33	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4149	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
4150	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4151	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4152	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4153	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4154	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
4155	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
4156	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4157	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4158	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4159	博时天颐债券C	0.40	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
4160	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2657	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2658	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2659	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2660	长城积极增利债券A	0.29	2674.96	-264.27	16.47	280.74
2661	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2662	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2663	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2664	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
2665	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
2666	海通鑫悦A	0.61	5789.58	-282.66	29.82	312.48
2667	平安季添盈定开债E	1.06	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2668	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2669	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
2670	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	东方红信用债债券A	2.60	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
2933	华安添利6个月债券A	6.58	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2934	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
2935	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
2936	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2937	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2938	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
2939	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2940	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2941	华富安享债券	3.50	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
2942	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2943	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2944	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2945	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2946	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银可转债优选债券C基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	华泰柏瑞信用增利债券B	0.06	514.28	-107.52	292.25	399.78
2969	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
2970	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2971	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
2972	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.43	14111.76	257.34	644.82	387.48
2973	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95
2974	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
2975	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2976	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2977	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2978	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2979	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	47.54	-134.72	241.88	376.60
2980	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
2981	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2982	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2211

15326.8400

1.91%

98.09%

2023-06-30

2723

14083.6700

1.80%

98.20%

2022-12-31

2852

21389.9700

24.64%

75.36%

2022-06-30

3361

15921.4900

0.55%

99.45%

2021-12-31

4778

19812.2000

9.27%

90.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2211	15326.8400	64.88	1.91	3323.88	98.09
2023-06-30	2723	14083.6700	68.93	1.80	3766.05	98.20
2022-12-31	2852	21389.9700	1503.10	24.64	4597.31	75.36
2022-06-30	3361	15921.4900	29.31	0.55	5321.90	99.45
2021-12-31	4778	19812.2000	877.41	9.27	8588.86	90.73

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