工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.62亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
债券型名次	5438	5402	53	68	67

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
债券型名次	57	71	4361	3296	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	广发聚鑫债券C	-0.43	-0.48	-1.28	3.45	6.43
5437	信诚增强收益债券(LOF)	-0.43	-0.73	-1.46	5.01	6.50
5438	工银可转债优选债券C	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
5439	前海开源鼎安债券A	-0.44	0.44	1.57	3.11	3.97
5440	前海开源鼎安债券C	-0.45	0.38	1.38	2.88	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	广发聚利(LOF)C	-0.50	-1.16	-3.12	-1.87	-1.10
5401	前海联合添利债券C	-0.04	-1.16	-0.93	-1.07	1.33
5402	工银可转债优选债券C	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
5403	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.01	-1.17	-0.82	-0.95	-0.26
5404	长城瑞利债券C	0.01	-1.18	-0.63	-2.81	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	建信双息红利债券H	0.08	0.71	2.90	16.08	19.22
52	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	0.65	2.90	7.08	9.53
53	工银可转债优选债券C	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
54	南方希元可转债债券	-0.34	-0.09	2.88	19.24	24.92
55	前海开源弘丰债券C	0.03	0.52	2.87	4.88	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	富国可转债C	0.36	0.00	2.48	13.37	19.00
67	光大保德信安诚债券A	-0.23	0.19	1.84	13.36	15.19
68	工银可转债优选债券C	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
69	光大保德信安诚债券C	-0.22	0.17	1.76	13.20	14.86
70	长城久悦债券A	-0.04	0.22	1.59	13.19	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	长城久悦债券A	-0.04	0.22	1.59	13.19	19.34
66	申万菱信可转债债券A	0.19	-2.45	5.29	15.43	19.34
67	工银可转债优选债券C	-0.44	-1.17	2.89	13.31	19.31
68	中银转债增强债券B	0.20	-1.12	0.96	13.76	19.27
69	建信双息红利债券A	0.00	0.63	2.82	15.97	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	嘉实稳宏债券C	19.64	20.44	14.17	28.24	63.72
56	建信转债增强债券C	19.58	22.52	18.04	23.90	239.00
57	工银可转债优选债券C	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
58	中海可转债债券A类	19.33	26.74	20.34	8.81	17.57
59	申万菱信可转债债券A	19.21	24.56	25.74	28.97	142.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	建信双息红利债券H	18.99	27.67	21.48	25.91	37.48
70	易方达裕鑫债C	15.49	27.66	26.78	32.64	80.39
71	工银可转债优选债券C	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
72	中银双利债券A	12.51	27.49	26.35	20.42	122.59
73	中邮睿信增强债券	12.40	27.47	29.76	34.24	71.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4360	百嘉百兴纯债债券	0.75	3.51	6.73	-	8.02
4361	工银可转债优选债券C	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
4362	汇添富丰利短债A	1.30	4.20	6.73	12.91	16.47
4363	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.31	3.97	6.73	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	交银定期支付月月丰债券C	5.48	6.21	4.71	0.94	54.85
3295	宝盈鸿盛债券C	-1.36	2.49	-4.60	0.72	-0.77
3296	工银可转债优选债券C	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
3297	方正富邦丰利债券C	1.67	7.62	11.45	0.65	17.63
3298	汇安稳裕债券	-4.12	2.74	1.29	0.65	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	天弘永利债券C	2.81	9.42	10.52	24.51	33.45
1211	泓德裕荣纯债债券C	3.95	8.55	11.29	13.53	33.45
1212	工银可转债优选债券C	19.42	27.53	6.73	0.69	33.44
1213	金元顺安沣楹债券	6.42	8.02	8.75	10.47	33.43
1214	兴业丰泰债券	1.39	5.63	10.89	20.28	33.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.3337	1.3118	1.3380	1.3404	1.3257
累计净值(元)	1.3337	1.3118	1.3380	1.3404	1.3257

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