工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.4290

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.62亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
债券型名次	46	66	5423	56	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
债券型名次	63	67	498	2717	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	宝盈融源可转债债券A	5.80	8.49	9.75	22.14	5.80
45	财通收益增强债券C	5.80	8.66	6.16	23.25	5.80
46	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
47	宝盈融源可转债债券C	5.79	8.46	9.67	21.95	5.79
48	申万菱信可转债债券C	5.79	9.73	7.17	24.04	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
65	工银可转债优选债券A	5.81	8.09	-0.65	20.49	5.81
66	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
67	融通可转债A	4.97	7.79	2.17	19.19	4.97
68	融通可转债C	4.96	7.75	2.05	18.94	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60
5422	中加聚享增盈债券C	1.11	1.41	-0.73	1.66	1.11
5423	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
5424	兴华安惠纯债C	-0.30	-0.37	-0.74	-3.22	-0.30
5425	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
55	平安可转债C	6.53	10.23	9.14	20.27	6.53
56	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
57	富国可转债A	6.01	9.85	8.25	19.54	6.01
58	富国可转债C	5.94	9.77	8.16	19.39	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	宝盈融源可转债债券A	5.80	8.49	9.75	22.14	5.80
53	财通收益增强债券C	5.80	8.66	6.16	23.25	5.80
54	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80
55	宝盈融源可转债债券C	5.79	8.46	9.67	21.95	5.79
56	申万菱信可转债债券C	5.79	9.73	7.17	24.04	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.97	38.82
62	光大保德信信用添益债券A	29.60	41.51	25.59	45.70	205.63
63	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
64	中海可转债债券C类	29.24	37.34	26.59	12.27	23.69
65	光大保德信信用添益债券C	29.18	40.67	24.45	43.36	191.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华安强化收益债券B	22.87	37.89	35.39	32.25	199.61
66	长盛可转债C	28.78	37.83	20.42	14.82	75.65
67	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
68	中海可转债债券C类	29.24	37.34	26.59	12.27	23.69
69	华夏双债债券C	22.40	37.27	36.20	37.79	167.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	汇添富增强收益债券A	3.60	10.37	14.50	17.17	114.15
497	淳厚益加债券C	7.15	14.53	14.49	20.47	20.37
498	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
499	兴全磐稳增利债券A	7.37	13.84	14.48	27.20	145.41
500	中欧稳宁9个月债券A	5.71	14.02	14.48	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	平安元丰中短债债券C	0.00	1.44	4.17	5.27	6.89
2716	招商理财7天债券A	0.61	1.46	2.56	5.18	6.49
2717	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
2718	银华信用双利债券C	5.95	10.30	5.67	5.13	85.76
2719	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.08	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
800	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
801	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
802	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	-	42.83
803	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.03	42.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债优选债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4036	1.4096	1.4131	1.3851	1.3506
累计净值(元)	1.4036	1.4096	1.4131	1.3851	1.3506

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