工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.33亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
债券型名次	5498	19	62	5181	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
债券型名次	5502	5521	5501	2021	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
5497	工银可转债优选债券A	-1.43	3.55	5.91	0.70	2.55
5498	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
5499	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.44	0.07	5.01	11.14	-
5500	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银可转债优选债券A	-1.43	3.55	5.91	0.70	2.55
18	南方希元可转债债券	1.04	3.55	8.42	-0.76	0.21
19	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
20	建信双息红利债券A	1.24	3.52	8.95	3.62	3.52
21	建信双息红利债券H	1.24	3.52	8.95	3.62	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	易方达增强回报债券B	-0.29	2.13	5.87	7.81	6.36
61	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.63	3.01	5.86	7.84	6.56
62	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
63	汇添富添添乐双盈债券A	-0.19	1.07	5.80	8.26	7.51
64	海通鑫悦C	-0.39	2.18	5.78	4.95	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5180	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.09	-0.44	0.56	0.50	-0.23
5181	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
5182	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5183	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.22	0.62	0.39	0.49	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.66	1.66	3.45	2.42
531	蜂巢丰瑞债券A	0.01	0.63	1.89	3.92	2.42
532	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42
533	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.98	1.77	4.20	2.42
534	华安证券合赢六个月持有债券	0.07	0.82	1.96	3.81	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	格林泓利增强债券C	-9.49	-1.83	-11.11	-	-10.12
5501	华宝增强收益债券A	-9.61	-3.79	-3.40	4.36	62.99
5502	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
5503	南方昌元转债C	-9.78	0.08	-6.48	38.65	33.12
5504	华宝增强收益债券B	-9.98	-4.56	-4.56	2.28	53.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
5520	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
5521	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
5522	华夏鼎沛债券C	-1.28	-16.34	-16.21	-1.89	14.86
5523	先锋汇盈纯债A	-6.34	-17.95	-27.35	-19.11	-12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	前海开源鼎裕债券C	-12.66	-9.09	-17.44	-11.16	-8.96
5500	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
5501	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
5502	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.18	-7.61	-19.40	-	-18.27
5503	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	长信全球债券(QDII)美元	-10.25	3.65	-14.40	2.49	8.86
2020	创金合信聚利债券A	1.61	2.11	-4.34	2.49	14.38
2021	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
2022	华宝增强收益债券B	-9.98	-4.56	-4.56	2.28	53.47
2023	华安全球美元票息(人民币)C	0.27	5.26	1.66	2.04	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
3518	长信全球债券(QDII)美元	-10.25	3.65	-14.40	2.49	8.86
3519	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
3520	浙商中短债A	3.37	4.88	6.80	-	8.86
3521	国寿安保尊弘短债债券C	3.53	6.08	0.00	-	8.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	20.14	2035.87	12.10%
蓝晓转02	13.72	1595.89	9.49%
23国债16	10.10	1021.31	6.07%
兴业转债	9.06	943.65	5.61%
上银转债	7.80	865.14	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.077	1.077	1.072	1.086	1.105
累计净值(元)	1.077	1.077	1.072	1.086	1.105

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