工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.3257 -0.0045(-0.34%)

累计净值：1.3257

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.62亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
债券型名次	5487	5488	3363	64	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
债券型名次	75	89	4879	3286	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	大摩灵动优选债券C	-0.77	-0.99	1.38	7.73	9.28
5486	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
5487	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5488	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5489	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	申万菱信可转债债券C	-0.52	-3.02	3.06	14.68	18.59
5487	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5488	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5489	华商转债精选债券C	-0.51	-3.25	-3.81	3.15	7.21
5490	华商转债精选债券A	-0.51	-3.26	-3.82	3.14	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
3362	富国兴利增强债券	-0.06	-1.16	0.36	11.88	13.65
3363	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
3364	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
3365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
63	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20
64	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
65	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
66	汇添富双利增强债券A	0.43	-0.57	2.14	12.89	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
72	申万菱信可转债债券C	-0.52	-3.02	3.06	14.68	18.59
73	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
74	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41
75	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
74	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
75	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
76	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57
77	信澳信用债债券A	16.65	24.72	20.50	44.40	98.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	建信双息红利债券C	16.62	24.00	15.96	24.31	86.73
88	长信可转债债券A	17.75	23.97	11.02	14.34	268.18
89	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
90	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
91	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17
4878	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
4879	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
4880	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
4881	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
3285	博远增强回报债券A	5.29	12.79	4.13	0.30	3.90
3286	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
3287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.22	2.04
3288	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
1266	创金合信信用红利债券A	1.91	6.88	11.45	22.20	32.57
1267	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
1268	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
1269	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债优选债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3302	1.3225	1.3376	1.3364	1.3207
累计净值(元)	1.3302	1.3225	1.3376	1.3364	1.3207

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