财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2129.99 |
4448.12 |
1035.47 |
1040.92 |
211.28 |
| 本期利润(万元) |
-1987.41 |
1695.66 |
-2912.66 |
3267.43 |
233.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20652.18 |
0.00 |
11428.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388684.20 |
443237.68 |
444298.79 |
247441.40 |
102058.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.03 |
159.35 |
83.92 |
92.24 |
90.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
604305.79 |
300947.07 |
7303.96 |
5454.70 |
5534.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604305.79 |
300947.07 |
7303.96 |
5454.70 |
5534.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.40 |
17.40 |
0.71 |
0.52 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
20.13 |
5.80 |
0.24 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
604519.99 |
301483.71 |
7403.32 |
5547.67 |
5627.64 |
| 负债合计(万元) |
150873.79 |
25770.43 |
1456.31 |
1425.48 |
1389.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
453646.20 |
275713.29 |
5947.01 |
4122.18 |
4238.32 |
| 未分配利润(万元) |
53517.38 |
34602.19 |
587.32 |
322.72 |
313.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.91 |
2.57 |
0.19 |
0.42 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
5602.55 |
1391.60 |
118.89 |
170.16 |
89.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2905.10 |
2716.56 |
73.17 |
28.90 |
23.89 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
2.55 |
0.51 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2724.53 |
4113.28 |
192.76 |
199.70 |
113.74 |
| 管理人报酬(万元) |
318.07 |
58.87 |
3.70 |
9.50 |
6.17 |
| 托管费(万元) |
106.02 |
19.62 |
1.23 |
3.17 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
18.98 |
3.85 |
20.02 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
1007.61 |
232.93 |
26.01 |
70.42 |
40.22 |
| 利润总额(万元) |
1716.92 |
3880.35 |
166.75 |
129.29 |
73.52 |
| 净利润(万元) |
1716.92 |
3880.35 |
166.75 |
129.29 |
73.52 |
