工银3-5年国开债指数A(007078)_分红排行

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.05元	2024-06-12	0.46%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-14	0.46%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.04元	2023-12-20	0.37%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.04元	2023-09-07	0.35%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.03元	2023-06-08	0.30%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-14	0.26%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.28%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.37%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.37%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.33%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.03元	2022-06-15	0.28%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.28%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.28%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.33%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.33%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.19%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.05%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.01元	2021-01-22	0.15%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.02元	2020-11-20	0.20%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-24	0.03元	2020-08-20	0.25%
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	0.03元	2020-07-27	0.25%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.03元	2020-06-22	0.29%
2020-05-22	2020-05-22	2020-05-25	0.03元	2020-05-21	0.29%
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	0.03元	2020-04-22	0.28%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	0.03元	2020-03-19	0.29%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.03元	2020-02-20	0.29%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.03元	2020-01-16	0.30%
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	0.03元	2019-11-19	0.27%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.03元	2019-10-25	0.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.04元	2019-09-20	0.39%
2019-08-22	2019-08-22	2019-08-23	0.04元	2019-08-20	0.40%
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	0.03元	2019-07-17	0.29%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.02元	2019-06-19	0.23%
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-17	0.01元	2019-05-14	0.15%

工银3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红34次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	13年8个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	13年8个月	5.15元	6.86%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	3	5年8个月	1.85元	5.66%
银华增强收益债券	11	15年8个月	7.26元	5.53%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	5年2个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	5年2个月	0.54元	5.02%
银华信用精选两年定期开放债券	1	3年2个月	0.40元	3.67%
银华永盛债券	1	4年5个月	0.40元	3.61%
银华华茂定期开放债券	7	6年2个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	14	11年12个月	4.63元	2.99%
银华远景债券	6	8年4个月	1.88元	2.80%
银华信用精选18个月定期开放债券	2	4年5个月	0.53元	2.60%
银华添益定期开放债券	8	8年4个月	2.02元	2.24%
银华岁丰定期开放债券发起式	11	6年6个月	2.49元	2.21%
银华添润定期开放债券	19	7年5个月	2.91元	1.51%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	3年8个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	3年8个月	0.15元	1.46%
银华安鑫短债债券D	2	2年7个月	0.30元	1.42%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	10	4年11个月	1.45元	1.41%
银华安盈短债债券C	7	5年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	5年8个月	0.98元	1.37%
银华信用季季红债券A	40	10年10个月	4.74元	1.12%
银华绿色低碳债券	2	1年11个月	0.23元	1.11%
银华顺璟6个月定期开放债券	2	1年4个月	0.20元	0.99%
银华安鑫短债债券C	9	5年6个月	0.90元	0.96%
银华安鑫短债债券A	9	5年6个月	0.90元	0.95%
银华信用季季红债券C	14	3年8个月	1.35元	0.94%
银华永丰债券	5	2年8个月	0.47元	0.92%
银华安盈短债债券D	3	2年7个月	0.27元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	18	5年9个月	1.66元	0.88%
银华中债1-3年国开行债券指数	9	4年7个月	0.81元	0.86%
银华顺益一年定期开放债券	8	2年8个月	0.69元	0.84%
银华安丰中短期政策性金融债债券	17	5年8个月	1.47元	0.83%
银华稳晟39个月定期开放债券	16	4年9个月	1.31元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	11	4年2个月	0.72元	0.62%
银华岁弘定期开放债券	0	54年7个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华信用四季红债券C	21	5年7个月	2.27元	0.00%
银华信用四季红债券A	40	10年12个月	5.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.41	1.18	2.82	2.71
734	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.41	1.16	2.77	2.66
735	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.49	1.39	3.25	3.17
736	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.70	1.64	3.27	3.56
737	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	0.35	1.19	2.67	3.04
738	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.08	0.31	1.39	3.38	3.65
739	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.08	0.39	1.02	2.76	2.72
740	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
741	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.48	1.43	3.34	3.15
742	工银纯债定开	0.08	0.37	1.24	3.30	3.69
743	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.37	1.00	3.04	2.93
744	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	0.27	1.90	4.58	4.04
745	工银月月薪定期支付债券C	0.08	0.25	1.89	4.59	3.23
746	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.49	1.11	2.72	2.64
747	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.50	1.15	2.97	2.84
381	中银纯债债券C	0.10	0.50	1.34	3.60	3.78
382	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.50	1.19	2.61	2.55
383	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
384	长城永利债券A	0.07	0.49	1.07	2.81	2.86
385	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	0.49	1.11	3.05	2.98
386	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.49	1.39	3.25	3.17
387	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
388	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.49	1.11	2.72	2.64
389	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.49	1.70	3.67	4.01
390	广发景泰债券A	0.07	0.49	1.15	2.77	2.74
391	广发双债添利债券C	0.09	0.49	1.62	3.68	3.94
392	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.49	1.19	3.08	3.01
393	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.49	1.58	3.30	3.54
394	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.49	1.07	2.76	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平

463	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.46	3.87	4.37
464	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	-0.01	1.46	2.49	2.46
465	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
468	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.43	1.45	3.53	3.55
469	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.44	1.45	3.31	3.33
470	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
471	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.44	1.45	3.28	3.64
472	华夏鼎航债券C	0.06	0.47	1.45	3.42	3.87
473	华夏鼎隆债券A	0.05	0.49	1.45	3.45	3.63
474	汇添富双享增利债券C	0.08	0.41	1.45	4.38	4.02
475	民生加银兴盈债券	0.06	0.46	1.45	3.26	3.37
476	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.30	1.45	1.70	1.82
477	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	7.43	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	蜂巢丰瑞债券C	0.05	0.45	1.38	3.40	3.66
526	华夏鼎隆债券C	0.05	0.48	1.43	3.40	3.56
527	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.33	1.31	3.40	3.44
528	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	1.17	3.40	3.56
529	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
530	博远增益纯债债券A	0.05	0.41	1.11	3.39	3.68
531	东兴兴福一年定开C	0.11	0.80	1.89	3.39	3.78
532	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
533	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.11	0.49	1.17	3.39	3.36
534	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.14	-0.76	1.42	3.39	2.12
535	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.05	0.51	1.33	3.39	3.29
536	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.57	1.24	3.39	3.40
537	鹏华稳健添利债券C	0.08	0.20	1.57	3.39	3.69
538	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.38	0.96	3.39	3.45
539	融通增强收益债券A	0.40	0.56	0.76	3.39	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.46	1.15	3.23	3.22
754	南方3-5年农发债A	0.06	0.54	1.33	3.33	3.22
755	平安添利债券C	-0.03	-0.05	1.40	2.97	3.22
756	泰康信用精选债券A	0.06	0.41	1.36	3.00	3.22
757	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.32	1.14	3.04	3.22
758	淳厚稳惠债券C	0.10	0.35	1.30	3.05	3.21
759	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.36	1.19	2.90	3.21
760	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
761	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.38	1.20	3.01	3.21
762	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.35	1.26	2.90	3.21
763	华安安和债券A	0.04	0.21	1.21	2.94	3.21
764	金鹰元盛债券(LOF)C	0.00	-0.89	0.74	3.74	3.21
765	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.23	1.02	3.18	3.21
766	鹏扬双利债券A	0.01	-0.06	0.92	2.93	3.21
767	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.40	0.58	3.12	3.21

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