工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1277 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.37亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
债券型名次	4591	276	1384	1194	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
债券型名次	2898	1189	917	535	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
4590	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
4591	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
4592	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
4593	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
275	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05
276	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
277	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67
278	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.87	1.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	大成景兴信用债债券A	0.03	-0.06	0.76	1.54	0.71
1383	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79
1384	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
1385	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77
1386	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
1193	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1194	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
1195	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1196	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1069	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1070	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
1071	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85
1072	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04
2897	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
2898	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
2899	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.02	4.90	9.61	-	12.39
2900	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中欧稳鑫180天持有债券C	3.08	7.37	0.00	-	11.02
1188	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.00	14.97
1189	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
1190	广发汇富一年定期债券A	1.46	7.36	13.94	-	44.05
1191	国泰信瑞纯债债券	4.21	7.36	11.75	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74
916	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
917	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
918	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
919	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
534	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
535	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
536	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
537	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96
1602	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96
1603	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
1604	华商转债精选债券C	11.33	15.05	15.55	32.62	28.93
1605	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1278	1.1280	1.1278	1.1276	1.1268
累计净值(元)	1.2709	1.2711	1.2709	1.2707	1.2699

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