工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1286 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2607

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.87亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
债券型名次	593	1384	756	4211	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
债券型名次	4051	1130	1020	651	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20
592	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
593	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
594	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
595	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	富国短债债券型A	0.05	0.06	0.39	0.74	1.47
1383	富荣中短债债券A	0.05	0.06	0.59	0.88	1.97
1384	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
1385	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
1386	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
755	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
756	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
757	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
758	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	博时裕诚纯债债券	0.12	-0.13	0.36	0.15	0.55
4210	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90
4211	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
4212	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
4213	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20
4760	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.23	0.16	-0.37	0.20
4761	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
4762	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
4763	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
4050	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
4051	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
4052	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4053	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
1129	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
1130	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
1131	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
1132	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
1019	长盛盛和纯债A	1.92	7.16	11.95	20.47	30.98
1020	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
1021	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
1022	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
650	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
651	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
652	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
653	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
1603	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1604	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
1605	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1606	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1280	1.1274	1.1266	1.1266	1.1259
累计净值(元)	1.2601	1.2595	1.2587	1.2587	1.2580

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