工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1317 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.37亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
债券型名次	208	527	1489	2064	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
债券型名次	3956	1325	926	694	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	长城中债3-5年国开债指数A	0.19	0.35	0.93	1.07	0.64
207	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59
208	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
209	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
210	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
526	富国信用债债券A/B	0.13	0.38	0.96	1.01	0.79
527	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
528	工银开元利率债债券A	0.20	0.38	0.98	0.61	0.62
529	广发景华纯债A	0.10	0.38	0.76	0.47	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	富国泽利纯债债券	0.17	0.43	0.98	1.02	0.79
1488	格林泓鑫纯债A	0.11	0.47	0.98	1.78	0.86
1489	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
1490	工银开元利率债债券A	0.20	0.38	0.98	0.61	0.62
1491	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.34	0.98	1.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	东方臻选纯债债券A	0.12	0.32	0.83	1.03	0.59
2063	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
2064	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
2065	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
2066	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	蜂巢添盈纯债C	0.12	0.30	0.90	1.16	0.69
1716	富国产业债C	0.03	0.16	0.93	1.14	0.69
1717	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
1718	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1719	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.55	4.84	8.39	15.15	21.37
3955	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.55	5.05	9.07	15.04	23.91
3956	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
3957	国联安恒悦90天持有债券C	1.55	3.68	7.91	-	10.92
3958	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.28	0.00	-	10.34
1324	长盛盛裕纯债C	2.82	7.27	14.29	32.33	43.60
1325	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
1326	广发中债农发债总指数A	1.33	7.27	13.43	21.82	25.03
1327	前海开源瑞和债券C	3.69	7.27	11.06	7.23	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.34	12.33	19.91	104.97
925	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
926	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
927	鹏华永盛定期开放债券	3.74	7.50	12.32	17.75	46.29
928	天弘齐享债券发起A	1.73	6.02	12.32	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	圆信永丰兴融A	2.07	4.70	9.74	20.68	50.84
693	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	20.67	30.88
694	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
695	易方达丰华债券A	10.02	15.73	15.99	20.65	57.16
696	中加丰泽纯债	2.24	5.81	11.80	20.65	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.51	5.89	11.62	20.40	28.75
1640	前海联合添泽债券A	4.33	14.64	18.72	27.75	28.74
1641	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
1642	永赢聚益债券A	2.64	5.65	10.65	17.66	28.72
1643	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.82	4.23	8.18	15.40	28.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1308	1.1305	1.1295	1.1290	1.1297
累计净值(元)	1.2681	1.2678	1.2668	1.2663	1.2670

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