工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2612

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.87亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
债券型名次	4515	3324	1941	4227	4747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
债券型名次	4788	1293	1396	543	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.11	-0.10	0.46	-0.32	0.16
4514	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4515	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4516	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.11	-0.42	-0.13	-0.99	-0.61
4517	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35
3323	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
3324	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
3325	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3326	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	东兴兴源债券A	-0.03	0.18	0.60	0.69	1.88
1940	东兴兴源债券C	-0.03	0.17	0.60	0.68	1.86
1941	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
1942	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07
1943	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	方正富邦丰利债券C	-0.15	-0.08	0.53	0.10	1.60
4226	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
4227	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4228	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4229	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	-0.04	0.35	-0.12	0.25
4746	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25
4747	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4748	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4749	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
4787	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41
4788	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
4789	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
4790	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	21.02	23.61
1292	天弘丰利债券(LOF)C	2.88	7.66	11.21	-	10.90
1293	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
1294	博时裕昂纯债债券	2.95	7.64	11.43	18.09	38.14
1295	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1395	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1396	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
1397	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
1398	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	15.76	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	20.00	45.92
542	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	19.99	38.48
543	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
544	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	19.98	36.04
545	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	19.98	82.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	银河沃丰债券	0.99	7.37	10.81	17.95	27.85
1619	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	13.18	27.84
1620	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
1621	南方国利	2.33	9.46	12.43	20.04	27.83
1622	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1289	1.1292	1.1303	1.1301	1.1302
累计净值(元)	1.2610	1.2613	1.2624	1.2622	1.2623

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