工银3-5年国开债指数A(007078)_规模评级

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.38	0.38	0.39	0.38	0.48	1.89	2.18
季度净申购	44.61	-117.88	83.51	-896.30	-12698.31	-2598.55	-9784.31
总份额	3446.93	3402.33	3520.21	3436.70	4333.00	17031.31	19629.86
季度总申购份额	1243.10	67.47	159.05	109.92	47.98	3125.06	388.09
季度总赎回份额	1198.49	185.35	75.54	1006.22	12746.29	5723.61	10172.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4101	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95
4102	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4103	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
4104	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4105	长江聚利债券型C	0.38	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
4106	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
4107	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
4108	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
4109	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4110	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4113	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4114	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
4115	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
4116	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4118	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
4119	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
4120	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27
4121	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
4122	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4123	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
4124	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
4125	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
4126	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4127	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
4128	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1602	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
1603	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
1604	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
1605	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
1606	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1607	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
1608	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
1609	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
1610	东方臻慧纯债债券A	53.94	514069.65	44.39	74.33	29.94
1611	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
1612	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
1613	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
1614	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
1615	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	西部利得稳健双利债券A	1.94	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
2297	蜂巢添益纯债A	15.27	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2298	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
2299	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
2300	惠升和风纯债C	10.24	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2301	华富恒盛纯债债券A	2.60	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
2302	长城悦享增利债券A	4.37	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2303	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2304	万家可转债债券A	0.90	7742.09	486.18	1239.81	753.63
2305	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2306	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
2307	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2308	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
2309	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
2310	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
2607	宝盈融源可转债债券C	0.61	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
2608	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
2609	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
2610	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
2611	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2612	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
2613	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2614	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2615	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2616	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2617	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2618	财通收益增强债券A	0.49	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
2619	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
2620	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

458

74286.5900

83.30%

16.70%

2023-06-30

490

70136.6900

82.46%

17.54%

2022-12-31

575

296196.6500

95.40%

4.60%

2022-06-30

558

527135.5800

97.54%

2.46%

2021-12-31

522

1148724.1100

98.79%

1.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	458	74286.5900	2833.99	83.30	568.33	16.70
2023-06-30	490	70136.6900	2833.90	82.46	602.79	17.54
2022-12-31	575	296196.6500	16248.57	95.40	782.74	4.60
2022-06-30	558	527135.5800	28691.47	97.54	722.70	2.46
2021-12-31	522	1148724.1100	59237.39	98.79	726.01	1.21

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