工银3-5年国开债指数A(007078)_规模评级

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.06	44.10	44.40	24.41	10.33	0.48	0.39
季度净申购	-44641.31	-2665.77	177239.37	124809.39	87293.05	810.44	44.61
总份额	346292.10	390933.41	393599.18	216359.81	91550.42	4257.38	3446.93
季度总申购份额	658.32	107292.66	236171.42	157023.57	87690.22	928.72	1243.10
季度总赎回份额	45299.63	109958.42	58932.05	32214.18	397.17	118.28	1198.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.30	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
712	易方达裕鑫债C	39.29	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
713	富国天利增长债券C	39.26	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
714	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
715	华富恒欣纯债债券A	39.14	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
716	嘉实稳骏纯债债券	39.14	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
717	华夏短债债券A	39.11	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
718	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
719	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
720	永赢悦利债券	38.90	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
721	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.87	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
722	博时信用优选债券A	38.81	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
723	景顺长城四季金利债券A	38.81	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
724	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
725	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.57	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	华商鸿盛纯债债券	35.13	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
698	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.31	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.26	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.14	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.55	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.77	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.82	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.91	342636.11	-	0.00	-
711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.34	341540.63	-112.53	0.00	112.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	国金惠安利率债A	25.06	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
3680	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3681	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
3682	华泰保兴尊合债券A	76.49	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3683	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
3684	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
3685	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
3686	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.90	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3687	中信建投3-5年政金债A	15.95	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
3688	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.81	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
3689	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.68	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
3690	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
3691	中银添利债券发起A	31.47	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
3692	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	宝盈融源可转债债券A	0.58	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
2650	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
2651	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
2652	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2653	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2654	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
2655	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2656	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
2657	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
2658	华夏中债1-3年政金债指数A	19.76	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
2659	中银民利一年持有期债券A	1.52	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2660	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
2661	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2662	博时恒耀债券A	0.39	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
2663	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1099	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
1100	鹏华丰利债券(LOF)C	3.07	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
1101	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
1102	泰康安惠纯债债券A	13.89	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30
1103	博时恒泰债券C	8.41	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
1104	天弘招利短债A	1.11	10335.40	-29956.10	15345.49	45301.59
1105	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
1106	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
1107	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.33	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
1108	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
1109	金鹰添祥中短债A	2.71	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
1110	富安达增强收益债券C	2.70	19733.16	-13356.96	31341.99	44698.95
1111	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.90	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
1112	国富恒利债券(LOF)C	4.42	46179.32	759.29	45370.49	44611.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1684

2321457.3100

99.00%

1.00%

2024-12-31

1206

1794028.2500

98.41%

1.59%

2024-06-30

603

70603.2400

79.35%

20.65%

2023-12-31

458

74286.5900

83.30%

16.70%

2023-06-30

490

70136.6900

82.46%

17.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1684	2321457.3100	387015.77	99.00	3917.64	1.00
2024-12-31	1206	1794028.2500	212928.45	98.41	3431.36	1.59
2024-06-30	603	70603.2400	3378.33	79.35	879.05	20.65
2023-12-31	458	74286.5900	2833.99	83.30	568.33	16.70
2023-06-30	490	70136.6900	2833.90	82.46	602.79	17.54

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