我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28685.76 99.16%
银行存款和结算备付金 240.51 0.83%
其他资产 2.92 0.01%
资产总值:28929.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19沪城控MTN001 20.00 2088.71 9.45%
19川发展MTN003A 20.00 2066.94 9.35%
21华润控股MTN002A 20.00 2054.49 9.30%
23申能集SCP002 20.00 2030.51 9.19%
23张江高科SCP001 20.00 2030.72 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.16 4.58%
国家债券 172.01 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%