工银14天理财债券发起B(485020)_最新动态

工银14天理财债券发起B485020ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND B

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.17亿元

工银14天理财债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
债券型名次	3126	4699	5088	4825	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.95	6.50	-	8.97
债券型名次	4230	3525	2819	5305	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
工银14天理财债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.47	1.43	2.90	1.55
3125	工银14天理财债券发起A	0.02	0.20	0.53	1.07	0.62
3126	工银14天理财债券发起B	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
3127	工银14天理财债券发起C	0.02	0.20	0.52	1.04	0.60
3128	工银3-5年国开债指数C	0.02	0.92	1.94	3.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
工银14天理财债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.59	1.24	0.70
4698	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	0.23	1.22	2.14	1.15
4699	工银14天理财债券发起B	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
4700	光大保德信安和债券C	-0.29	0.23	2.51	2.04	1.41
4701	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.62	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银14天理财债券发起B一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.29	0.60	1.18	0.69
5087	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.30	0.80
5088	工银14天理财债券发起B	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
5089	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67
5090	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.60	1.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
工银14天理财债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.28	0.63	1.21	0.72
4824	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.28	0.63	1.21	0.78
4825	工银14天理财债券发起B	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
4826	广发集轩债券C	0.70	1.08	3.06	1.21	-
4827	海通鑫诚六个月持有A	0.05	-0.34	2.38	1.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银14天理财债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.22	0.62	1.16	0.71
4611	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.02	0.25	0.58	1.11	0.71
4612	工银14天理财债券发起B	0.02	0.23	0.60	1.21	0.71
4613	广发集嘉债券A	0.10	-0.16	3.68	1.77	0.71
4614	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.10	0.64	1.29	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	35.55	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	50.20	58.07
工银14天理财债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	中银添瑞6个月定开债券A	2.14	3.94	5.30	-	8.45
4229	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.01
4230	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
4231	建信睿怡纯债C	2.13	4.36	0.00	-	15.23
4232	平安高等级债C	2.13	4.03	6.17	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
工银14天理财债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	光大永利纯债C	2.15	3.96	6.89	13.80	25.02
3524	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.03	3.96	6.44	12.26	20.78
3525	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
3526	平安季享裕定开债C	0.41	3.95	1.35	-	7.63
3527	富国裕利债券C	0.54	3.94	0.00	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
工银14天理财债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	兴银合盛定开债C	2.34	4.58	6.51	-	8.48
2818	财通资管积极收益债券A	0.31	2.88	6.50	15.38	32.09
2819	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
2820	大摩双利增强债券C	2.10	3.61	6.49	18.53	70.04
2821	新华丰利债券A	6.67	8.11	6.49	21.69	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	65.57	63.24
5	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	65.26	59.43
工银14天理财债券发起B一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富利率债	3.94	7.02	11.43	-	14.58
5304	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
5305	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
5306	工银尊益中短债债券F	3.61	6.97	9.45	-	11.57
5307	工银7天理财债券A	1.86	3.44	5.67	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	46.36	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.91	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	29.94	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.60	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.67	252.00
工银14天理财债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华泰柏瑞锦元债券	4.37	7.52	0.00	-	8.98
3506	银华信用精选18个月定期开放债券	5.65	8.73	12.94	-	8.98
3507	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
3508	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.64	6.41	0.00	-	8.97
3509	鹏扬淳开债券D	5.75	0.00	0.00	-	8.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19沪城控MTN001	20.00	2088.71	9.45%
19川发展MTN003A	20.00	2066.94	9.35%
21华润控股MTN002A	20.00	2054.49	9.30%
23申能集SCP002	20.00	2030.51	9.19%
23张江高科SCP001	20.00	2030.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.16	4.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092
累计净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092

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