我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.30 |
31.80 |
7.64 |
15.76 |
5.23 |
| 本期利润(万元) |
8.99 |
35.06 |
6.49 |
19.71 |
8.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.77 |
0.00 |
117.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1707.95 |
1698.96 |
1690.10 |
1683.61 |
1672.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
218.97 |
126.61 |
80.82 |
113.86 |
35.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
27398.60 |
29524.86 |
32177.73 |
35351.39 |
36423.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27398.60 |
29524.86 |
32177.73 |
34329.80 |
34421.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
5.22 |
5.69 |
6.00 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.55 |
1.69 |
1.78 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
27641.18 |
29657.07 |
32275.20 |
36070.42 |
36834.83 |
| 负债合计(万元) |
5534.76 |
6350.24 |
7637.18 |
9442.12 |
9579.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
22106.43 |
23306.83 |
24638.02 |
26628.29 |
27254.96 |
| 未分配利润(万元) |
1525.35 |
1439.29 |
1278.32 |
1245.08 |
991.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.25 |
1.85 |
1.09 |
1056.40 |
| 投资收益(万元) |
687.31 |
347.73 |
836.45 |
433.24 |
77.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.71 |
57.56 |
-59.51 |
39.86 |
-93.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
734.96 |
405.54 |
778.79 |
474.18 |
1041.27 |
| 管理人报酬(万元) |
64.45 |
32.00 |
71.82 |
36.14 |
76.80 |
| 托管费(万元) |
19.10 |
9.48 |
21.28 |
10.71 |
22.75 |
| 其它费用(万元) |
22.17 |
10.67 |
21.71 |
10.77 |
21.88 |
| 费用合计(万元) |
304.84 |
156.70 |
349.09 |
182.99 |
425.19 |
| 利润总额(万元) |
430.12 |
248.85 |
429.70 |
291.20 |
616.09 |
| 净利润(万元) |
430.12 |
248.85 |
429.70 |
291.20 |
616.09 |
