工银14天理财债券发起B(485020)_规模评级

工银14天理财债券发起B485020ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1566.19	1566.19	1566.19	1566.19	1566.19	1566.19	1566.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银14天理财债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	鹏扬富利增强债券A	0.18	1676.53	-24.24	234.82	259.06
4370	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
4371	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
4372	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
4373	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
4374	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-
4375	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
4376	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4377	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
4378	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4379	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
4380	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
4381	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
4382	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
4383	嘉合磐稳纯债C	0.17	1650.48	936.35	1610.28	673.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银14天理财债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
4382	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
4383	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
4384	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
4385	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.15	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
4386	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
4387	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4388	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4389	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
4390	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4391	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
4392	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4393	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
4394	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
4395	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银14天理财债券发起B基金规模在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平

5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.58	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.86	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	128.97	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
5462	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5463	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5464	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-
5465	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.49	60530.71	-	2200.00	-
5466	上证10年期国债ETF	11.43	885.65	-	405.00	-
5467	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.72	767.75	-	91.00	-
5468	海富通一年定开债券A	3.05	26705.69	-	-	-
5469	海富通瑞祥一年定开债券	10.14	84307.80	-	-	-
5470	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银14天理财债券发起B基金规模在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.58	101716.46	-	-	-
5468	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.86	703295.22	-	-	-
5469	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5470	汇添富鑫禧债券	128.97	1249071.91	-	-	318.60
5471	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
5472	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5473	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5474	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-
5475	海富通一年定开债券A	3.05	26705.69	-	-	-
5476	海富通瑞祥一年定开债券	10.14	84307.80	-	-	-
5477	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5478	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5480	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银14天理财债券发起B基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.27	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.17	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.58	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.86	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5499	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5500	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-
5501	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.49	60530.71	-	2200.00	-
5502	上证10年期国债ETF	11.43	885.65	-	405.00	-
5503	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.72	767.75	-	91.00	-
5504	海富通一年定开债券A	3.05	26705.69	-	-	-
5505	海富通瑞祥一年定开债券	10.14	84307.80	-	-	-
5506	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15661926.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

15661926.6400

0.00%

100.00%

2022-12-31

15661926.6400

0.00%

100.00%

2022-06-30

15661926.6400

0.00%

100.00%

2021-12-31

15661926.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	15661926.6400	1566.19	100.00
2023-06-30	1	15661926.6400	1566.19	100.00
2022-12-31	1	15661926.6400	1566.19	100.00
2022-06-30	1	15661926.6400	1566.19	100.00
2021-12-31	1	15661926.6400	1566.19	100.00

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