资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1772327.11 98.65%
银行存款和结算备付金 6825.49 0.38%
其他资产 17437.81 0.97%
资产总值:1796590.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 550.00 55329.85 3.51%
25农发21 350.00 35140.60 2.23%
25国开03 350.00 34577.37 2.19%
25国开06 260.00 26204.85 1.66%
25农发11 220.00 22202.18 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 695528.10 44.14%
企业债 200057.71 12.70%
国家债券 35707.03 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%