我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3294.52 |
9664.72 |
3422.64 |
3470.52 |
1144.28 |
本期利润(万元) |
4195.37 |
11902.62 |
1975.56 |
7023.87 |
3052.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31618.74 |
0.00 |
37443.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
523291.12 |
327849.94 |
375989.77 |
445757.01 |
244125.75 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
356.43 |
301.64 |
680.83 |
238.50 |
135.11 |
交易性金融资产(万元) |
674507.48 |
787374.01 |
893323.61 |
328044.64 |
153312.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
653883.48 |
778372.39 |
890252.27 |
321144.15 |
148312.85 |
应付管理人报酬(万元) |
123.46 |
157.39 |
156.80 |
78.55 |
17.51 |
应付托管费(万元) |
20.58 |
26.23 |
26.13 |
13.09 |
2.92 |
资产总计(万元) |
680775.02 |
835070.70 |
907673.85 |
331244.44 |
181498.06 |
负债合计(万元) |
163429.08 |
154562.29 |
223445.50 |
45951.38 |
23031.06 |
所有者权益合计(万元) |
517345.94 |
680508.41 |
684228.35 |
285293.05 |
158466.99 |
未分配利润(万元) |
62709.33 |
74027.90 |
59129.55 |
22423.00 |
10204.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
48.56 |
25.21 |
20.11 |
9.51 |
1310.63 |
投资收益(万元) |
20261.13 |
8710.02 |
10222.85 |
3387.44 |
290.60 |
公允价值变动收益(万元) |
5558.10 |
6811.68 |
-3928.04 |
-309.33 |
425.26 |
其它收入(万元) |
195.42 |
96.98 |
75.87 |
54.21 |
6.61 |
收入合计(万元) |
26063.20 |
15643.89 |
6390.79 |
3141.83 |
2033.10 |
管理人报酬(万元) |
1774.11 |
818.70 |
1037.49 |
261.13 |
93.33 |
托管费(万元) |
295.68 |
136.45 |
172.92 |
43.52 |
15.56 |
其它费用(万元) |
30.68 |
15.60 |
29.56 |
14.08 |
21.88 |
费用合计(万元) |
6010.11 |
2753.25 |
3280.31 |
834.33 |
447.53 |
利润总额(万元) |
20053.09 |
12890.63 |
3110.47 |
2307.50 |
1585.57 |
净利润(万元) |
20053.09 |
12890.63 |
3110.47 |
2307.50 |
1585.57 |