财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3222.10 |
4138.56 |
1692.49 |
15165.87 |
3854.83 |
| 本期利润(万元) |
694.31 |
3757.73 |
668.87 |
16333.80 |
2182.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56592.09 |
0.00 |
51937.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
829632.84 |
441497.00 |
297403.61 |
437676.04 |
507656.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.28 |
706.68 |
173.17 |
356.43 |
301.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1402223.41 |
1346556.55 |
1692270.56 |
674507.48 |
787374.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1397950.63 |
1342189.99 |
1680204.35 |
653883.48 |
778372.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
395.36 |
354.74 |
495.85 |
123.46 |
157.39 |
| 应付托管费(万元) |
65.89 |
59.12 |
82.64 |
20.58 |
26.23 |
| 资产总计(万元) |
1413782.77 |
1420336.01 |
1703936.32 |
680775.02 |
835070.70 |
| 负债合计(万元) |
152857.81 |
9735.79 |
72095.04 |
163429.08 |
154562.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1260924.96 |
1410600.23 |
1631841.28 |
517345.94 |
680508.41 |
| 未分配利润(万元) |
191407.25 |
202655.47 |
218761.07 |
62709.33 |
74027.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.68 |
1469.09 |
1283.45 |
48.56 |
25.21 |
| 投资收益(万元) |
18099.34 |
40135.59 |
17631.28 |
20261.13 |
8710.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1705.85 |
1881.57 |
2449.23 |
5558.10 |
6811.68 |
| 其它收入(万元) |
249.03 |
373.66 |
178.36 |
195.42 |
96.98 |
| 收入合计(万元) |
16746.21 |
43859.91 |
21542.32 |
26063.20 |
15643.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2083.97 |
4259.92 |
1942.12 |
1774.11 |
818.70 |
| 托管费(万元) |
347.33 |
709.99 |
323.69 |
295.68 |
136.45 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
31.68 |
15.33 |
30.68 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
4833.63 |
9131.17 |
3618.79 |
6010.11 |
2753.25 |
| 利润总额(万元) |
11912.58 |
34728.74 |
17923.53 |
20053.09 |
12890.63 |
| 净利润(万元) |
11912.58 |
34728.74 |
17923.53 |
20053.09 |
12890.63 |
