工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	52.53	33.24	38.46	45.85	25.43	30.10	23.61
季度净申购	166964.87	-45255.29	-63962.06	176768.81	-40438.01	56191.34	114540.24
总份额	454647.26	287682.39	332937.68	396899.74	220130.93	260568.94	204377.60
季度总申购份额	352420.31	115818.08	491718.13	386429.32	65358.93	185378.59	154697.73
季度总赎回份额	185455.44	161073.37	555680.19	209660.51	105796.94	129187.25	40157.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
497	财通资管鸿益中短债债券C	53.17	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
498	海富通上证城投债ETF	53.02	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.88	499204.08	-	-	0.68
500	中融睿祥纯债A	52.87	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
501	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-
502	汇添富鑫和纯债A	52.65	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
503	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
504	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.52	499399.42	-	-	1003.22
505	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03
506	上银慧鑫利债券	52.37	496303.26	27.26	45.26	18.01
507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.36	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
508	民生加银半年理财	52.32	517461.79	-	-	-
509	博时信用债券A/B	52.27	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
510	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	汇添富鑫荣纯债A	47.24	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.83	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
547	南方招利一年债券	50.39	457367.78	-	-	-
548	华夏鼎康债券A	47.25	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
549	长信稳势纯债债券	46.81	456182.10	232.44	371.34	138.91
550	创金合信鑫日享短债债券E	55.10	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
551	天弘中债1-3年国开债A	46.48	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
552	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
553	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.14	453004.60	-	146727.67	-
554	华安安浦债券A	51.33	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
555	景顺长城景泰益利纯债债券	47.56	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
556	平安短债A	54.58	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
557	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
558	华泰保兴久盈	45.45	450012.60	-	0.01	-
559	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
124	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
125	广发双债添利债券C	28.72	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
126	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
127	天弘增利短债C	66.52	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
128	鹏华金利债券	109.20	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
129	鑫元中短债A	71.56	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
130	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
131	博时丰达6个月定开债发起式	20.11	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
132	国联安恒悦90天持有债券A	31.55	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
133	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.12	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
134	易方达安源中短债债券A	64.16	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
135	嘉实致享纯债债券	138.58	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
136	天弘信利债券A	38.19	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
137	浦银中短债A	36.94	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	富国国有企业债债券C	127.06	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
143	嘉实稳泽纯债债券A	107.49	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
144	永赢中债-1-3年政金债指数	74.46	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
145	中金鑫裕A	77.68	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
146	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.58	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
147	广发景明中短债A	92.21	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	41.73	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
149	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
150	广发双债添利债券C	28.72	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
151	国寿安保尊弘短债债券A	35.20	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
152	永赢稳益债券	74.28	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
153	华安中债1-3年政策金融债A	95.63	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
154	工银1-3年农发债指数E	36.49	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
155	景顺长城中短债债券A类	70.33	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
156	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.31	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	富国信用债债券A/B	161.00	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
316	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
317	华泰柏瑞锦乾债券	20.10	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
318	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
319	南方多利增强债券A	39.56	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
320	嘉合磐昇纯债C	4.28	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
321	中加穗盈纯债债券	20.89	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
322	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
323	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.67	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
324	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
325	交银施罗德稳固收益债券A	26.37	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
326	天弘齐享债券发起A	53.96	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
327	交银施罗德安心收益债券	23.82	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
328	兴证全球恒信债券C	10.23	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
329	天弘中债1-3年国开债A	46.48	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2031

1416456.8700

95.34%

4.66%

2023-06-30

2607

1522438.6000

94.84%

5.16%

2022-12-31

2558

1018643.2400

84.61%

15.39%

2022-06-30

1273

705713.7700

84.97%

15.03%

2021-12-31

851

208285.4000

81.65%

18.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2031	1416456.8700	274282.85	95.34	13399.54	4.66
2023-06-30	2607	1522438.6000	376419.64	94.84	20480.11	5.16
2022-12-31	2558	1018643.2400	220471.84	84.61	40097.11	15.39
2022-06-30	1273	705713.7700	76334.66	84.97	13502.70	15.03
2021-12-31	851	208285.4000	14472.40	81.65	3252.69	18.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。