工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.31	44.40	30.15	44.47	52.11	77.80	54.23
季度净申购	326138.53	119480.72	-120019.07	-64100.47	-215328.77	197593.67	166964.87
总份额	698411.86	372273.34	252792.62	372811.69	436912.15	652240.93	454647.26
季度总申购份额	681821.29	280700.86	128279.82	234991.86	216528.77	685671.33	352420.31
季度总赎回份额	355682.76	161220.14	248298.89	299092.33	431857.54	488077.66	185455.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	天弘悦享定开债发起式	83.86	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
169	创金合信泰博66个月定开债券	83.80	800029.16	-	-	-
170	宝盈聚福39个月定开债A	83.78	799218.55	-	0.00	-
171	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
172	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
173	诺德安瑞39个月定开	83.50	797012.55	-	-	-
174	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
175	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
176	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
177	中融睿嘉39个月定开债券A	83.29	790509.79	-	0.00	-
178	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
179	华安鑫浦定开债A	83.22	799994.57	-	0.00	-
180	光大保德信尊合87个月债券	83.13	800031.39	-	0.00	-
181	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.07	802532.50	-	-	-
182	西部利得尊泰86个月定开债券	83.07	799914.67	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.52	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.12	720229.71	-	-	-
298	国寿安保泰和纯债债券	74.72	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
299	南方1-3年国开债A	73.06	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
300	天弘悦享定开债发起式	83.86	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
301	农银金益债券	71.34	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
305	农银金盈债券	73.40	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
306	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
307	南方津享稳健添利债券C	75.80	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
308	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	-	192.72	-
309	招商信用增强债券A	78.02	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
310	兴全恒裕债券A	80.14	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	汇添富双鑫添利债券A	100.12	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
33	中银增利债券	47.06	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
34	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
35	中欧稳鑫180天持有债券C	49.89	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
36	景顺长城景盈双利债券A	72.83	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
37	景顺长城景盛双息收益债券C	52.38	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
38	金信民达纯债C	46.06	447751.14	326908.25	583785.95	256877.70
39	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
40	中银产业债债券A	69.45	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
41	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
42	中欧丰利债券C	41.10	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
43	博时双月享60天滚动持有债券C	60.39	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
44	中邮睿信增强债券	81.80	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
45	景顺长城稳健增益债券C	53.33	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
46	大成稳安60天滚动持有债券C	35.10	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	博时恒乐债券A	107.30	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
18	景顺长城景盛双息收益债券A	194.17	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
19	富国裕利债券A	98.15	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
20	景顺长城景颐双利债券A类	274.34	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
21	景顺长城稳健增益债券A	94.92	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
22	景顺长城景泰纯利债券C	40.77	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
23	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.18	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
24	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
25	嘉实超短债债券C	56.72	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
26	财通多利债券C	81.19	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
27	招商信用增强债券A	78.02	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
28	长江安享纯债18个月定开A	80.37	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
29	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.99	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
30	易方达稳健收益债券A	157.66	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
31	易方达稳健收益债券B	296.61	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	前海开源1-3年国开债A	9.29	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
116	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
117	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
118	永赢中债-1-3年政金债指数	98.64	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
119	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00
120	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
121	国泰合融纯债债券A	88.83	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
122	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
123	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
124	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
125	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
127	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
129	南方7-10年国开债C	49.50	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7490

497027.1500

72.10%

27.90%

2024-12-31

7780

479192.4000

57.74%

42.26%

2024-06-30

7972

818164.7400

64.41%

35.59%

2023-12-31

2031

1416456.8700

95.34%

4.66%

2023-06-30

2607

1522438.6000

94.84%

5.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7490	497027.1500	268425.22	72.10	103848.12	27.90
2024-12-31	7780	479192.4000	215267.26	57.74	157544.43	42.26
2024-06-30	7972	818164.7400	420116.25	64.41	232124.67	35.59
2023-12-31	2031	1416456.8700	274282.85	95.34	13399.54	4.66
2023-06-30	2607	1522438.6000	376419.64	94.84	20480.11	5.16

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