工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	70.96	83.91	44.72	30.37	44.79	52.49	78.36
季度净申购	-107736.13	326138.53	119480.72	-120019.07	-64100.47	-215328.77	197593.67
总份额	590675.74	698411.86	372273.34	252792.62	372811.69	436912.15	652240.93
季度总申购份额	186470.39	681821.29	280700.86	128279.82	234991.86	216528.77	685671.33
季度总赎回份额	294206.52	355682.76	161220.14	248298.89	299092.33	431857.54	488077.66

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.01	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
353	上银慧永利中短期债券A	72.82	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
354	建信短债债券A	72.74	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
355	华夏鼎茂债券A	72.57	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
356	民生加银恒泽债券	72.39	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
357	建信睿富纯债债券	72.27	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	72.08	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	70.96	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
360	嘉实致乾纯债债券	70.92	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
361	富国天盈债券C	70.77	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
362	鹏华丰恒债券	70.65	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
363	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.54	686550.37	-	-	9728.18
364	华泰保兴尊合债券A	70.52	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
365	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00
366	博时信用债纯债债券A	69.87	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	添富中债1-3年国开债A	60.46	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.68	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
392	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.65	596491.09	-	1375.32	-
393	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.22	596376.80	-	-	-
394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.14	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
395	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
396	景顺长城稳健增益债券C	67.81	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
397	工银尊益中短债债券A	70.96	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
398	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
399	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.89	585426.73	0.08	0.08	0.00
400	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
401	嘉实致安3个月定期债券	69.76	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
402	中欧颐利债券A	65.53	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.22	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
404	富国金融债债券型	63.19	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	平安如意中短债A	19.84	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
4131	交银稳安60天滚动持有债券C	33.57	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
4132	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4133	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.51	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
4134	永赢昌利债券A	25.21	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
4135	嘉实汇达中短债债券A	16.05	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
4136	浦银安盛普丰纯债债券A	30.18	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
4137	工银尊益中短债债券A	70.96	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
4138	招商中债1-5年进出口行A	13.90	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
4139	信诚至泰A	19.37	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
4140	景顺长城景泰纯利债券A	95.83	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
4141	华夏鼎源债券A	1.13	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
4142	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4143	华泰保兴安悦	42.50	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
4144	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	招商信用增强债券C	29.27	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
238	招商招通纯债A	35.81	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
239	兴全兴泰债券	101.25	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
240	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.68	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
241	招商添琪3个月定开债发起式A	73.08	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
242	嘉实中债1-3政金债指数A	25.43	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
243	兴证全球恒信债券C	18.40	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
244	工银尊益中短债债券A	70.96	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
245	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
246	永赢开泰中高等级中短债A	40.74	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
247	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.77	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
248	景顺长城景泰益利纯债债券	171.05	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
249	金鹰恒润债券发起式A	33.57	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
250	永赢欣益一年	20.35	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
251	景顺长城景盈双利债券C	28.62	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	中欧尊悦一年定开债券发起	9.96	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
105	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.55	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
106	中融恒通纯债A	157.65	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
107	兴业收益增强债券C	77.26	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
108	广发中债1-3年国开债指数A	63.72	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
109	华夏稳享增利6个月债券A	259.34	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
110	东方中债1-5年政策性金融债C	30.96	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
111	工银尊益中短债债券A	70.96	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
112	广发景华纯债A	38.61	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
113	中融中债1-5年国开行A	39.69	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
114	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
115	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
116	国泰利享中短债债券A	56.23	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
117	博时稳健增利债券C	45.74	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
118	交银稳安60天滚动持有债券C	33.57	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7490

497027.1500

72.10%

27.90%

2024-12-31

7780

479192.4000

57.74%

42.26%

2024-06-30

7972

818164.7400

64.41%

35.59%

2023-12-31

2031

1416456.8700

95.34%

4.66%

2023-06-30

2607

1522438.6000

94.84%

5.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7490	497027.1500	268425.22	72.10	103848.12	27.90
2024-12-31	7780	479192.4000	215267.26	57.74	157544.43	42.26
2024-06-30	7972	818164.7400	420116.25	64.41	232124.67	35.59
2023-12-31	2031	1416456.8700	274282.85	95.34	13399.54	4.66
2023-06-30	2607	1522438.6000	376419.64	94.84	20480.11	5.16

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