工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

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累计净值：1.2000

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：70.54亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
债券型名次	1967	2719	2828	2260	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
债券型名次	2266	3909	2960	1288	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	工银瑞享纯债债券	0.08	0.29	1.12	1.25	0.82
1966	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63
1967	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
1968	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43
1969	工银尊益中短债债券F	0.08	0.19	0.66	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.21	0.65	0.94	0.45
2718	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
2719	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2720	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40
2721	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
2827	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2828	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2829	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54
2830	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
2259	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2260	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2261	广发纯债债券A	0.12	0.33	0.89	0.98	0.66
2262	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2974	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2975	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2976	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49
2977	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
2265	富国信用债债券A/B	2.20	5.40	10.47	19.03	77.84
2266	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
2267	广发景明中短债E	2.20	4.45	8.00	14.51	16.00
2268	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3908	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.06	4.39	8.79	-	9.94
3909	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
3910	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.39	7.15	-	7.24
3911	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.39	7.68	15.30	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	鹏华丰饶定期开放债券	1.83	4.43	8.92	9.51	28.58
2959	平安元泓30天滚动持有短债A	2.20	4.81	8.92	-	12.96
2960	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
2961	国金及第中短债A	2.07	4.70	8.91	14.48	16.16
2962	南方聪元C	2.01	4.79	8.91	14.80	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	永赢瑞益债券	2.13	5.35	10.20	17.95	47.69
1287	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
1288	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
1289	中银添利债券发起C	4.55	7.87	12.08	17.94	35.98
1290	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	兴银汇裕定开债	2.23	6.03	8.89	15.91	20.04
2583	汇添富90天短债C	1.79	4.05	7.30	12.87	20.03
2584	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
2585	华宝政金债债券	1.46	5.38	8.72	14.59	20.00
2586	鹏扬利沣短债A	1.96	4.28	8.40	15.06	20.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	600.00	60502.01	4.46%
24国开08	550.00	55701.82	4.10%
25农发21	350.00	35282.46	2.60%
25国开03	350.00	34804.91	2.56%
25国开05	300.00	29397.42	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643361.23	47.41%
企业债	152071.45	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1997	1.1995	1.1990	1.1988	1.1993
累计净值(元)	1.1997	1.1995	1.1990	1.1988	1.1993

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