工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：82.96亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
债券型名次	3974	2885	2938	2355	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
债券型名次	2055	4003	2982	1198	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
3973	工银中高等级信用债债券B	-0.04	0.16	0.50	-0.16	-0.04
3974	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
3975	工银尊益中短债债券F	-0.04	0.14	0.46	0.51	-0.04
3976	广发纯债债券A	-0.04	0.19	0.66	0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01
2884	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2885	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2886	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.40	0.37	0.01
2887	广发纯债债券C	-0.05	0.15	0.55	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	富国国有企业债债券C	0.01	0.17	0.49	0.72	0.01
2937	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.84	0.02
2938	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2939	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.49	0.55	0.02
2940	广发景和中短债A	0.03	0.19	0.49	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	富国安慧短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.56	0.01
2354	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
2355	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2356	广发景兴中短债C	0.02	0.14	0.35	0.56	0.02
2357	国联安增鑫纯债C	0.02	0.16	0.46	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
3985	工银中高等级信用债债券B	-0.04	0.16	0.50	-0.16	-0.04
3986	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
3987	工银尊益中短债债券F	-0.04	0.14	0.46	0.51	-0.04
3988	广发纯债债券A	-0.04	0.19	0.66	0.11	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	5.20	10.07	-	15.62
2054	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2055	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
2056	广发添财180天滚动持有债券A	1.62	5.51	8.99	-	14.32
2057	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	4.13	7.70	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	博时信用优选债券A	1.43	4.68	8.25	17.98	19.81
4002	工银尊享短债债券A	1.41	4.68	8.00	13.85	21.53
4003	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
4004	华宝宝通30天持有期短债A	1.76	4.68	8.10	-	8.48
4005	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	21.18	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	安信臻享三个月定开债券	0.94	5.48	8.66	-	9.07
2981	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.74	5.17	8.66	16.08	19.73
2982	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
2983	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.50	4.56	8.66	-	9.08
2984	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.83	5.79	8.66	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	鑫元富利定期开放	0.32	5.73	10.02	17.60	23.69
1197	德邦锐泓债券A	1.23	5.13	9.05	17.59	22.46
1198	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
1199	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
1200	永赢智益纯债三个月	0.93	6.32	10.18	17.59	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	财通资管鸿福短债债券A	1.37	3.91	7.57	12.58	19.38
2587	鑫元锦利定期开放	0.80	4.74	9.69	18.29	19.38
2588	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
2589	嘉实汇达中短债债券C	0.41	5.02	7.88	13.70	19.36
2590	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	55329.85	3.51%
25农发21	350.00	35140.60	2.23%
25国开03	350.00	34577.37	2.19%
25国开06	260.00	26204.85	1.66%
25农发11	220.00	22202.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	695528.10	44.14%
企业债	200057.71	12.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1940	1.1944	1.1942	1.1941	1.1941
累计净值(元)	1.1940	1.1944	1.1942	1.1941	1.1941

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