工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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最新净值：1.1946 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：82.96亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
债券型名次	2762	2923	3072	2214	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
债券型名次	2034	3989	2844	1004	2594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.22	0.61	0.30	0.08
2761	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.19	0.51	0.10	0.07
2762	工银尊益中短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
2763	工银尊益中短债债券C	0.03	0.12	0.42	0.50	0.02
2764	工银尊益中短债债券F	0.03	0.14	0.48	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.15	0.38	0.63	0.04
2922	工银信用纯债债券A	0.03	0.15	0.80	0.63	0.05
2923	工银尊益中短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
2924	广发纯债债券C	0.03	0.15	0.55	0.06	0.03
2925	广发汇承定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.18	0.50	0.32	0.08
3071	工银瑞宏6个月定开债券C	0.05	0.05	0.50	-0.51	-0.02
3072	工银尊益中短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
3073	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.09	0.50	-0.03	0.00
3074	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.09	0.50	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	工银瑞享纯债债券	0.08	0.40	0.79	0.65	0.22
2213	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.76	0.65	0.05
2214	工银尊益中短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
2215	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03
2216	广发添财60天持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.42	0.03
3579	工银尊利中短债债券F	0.01	0.10	0.26	0.47	0.03
3580	工银尊益中短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.65	0.03
3581	工银尊益中短债债券F	0.03	0.14	0.48	0.60	0.03
3582	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	4.96	8.49	-	12.34
2033	工银瑞福纯债债券A	1.72	5.50	7.61	14.01	22.70
2034	工银尊益中短债债券A	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
2035	广发景宁纯债A	1.72	6.48	12.34	21.86	23.20
2036	国联安增盈纯债C	1.72	6.00	11.60	15.66	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	达诚致益债券发起式C	3.81	4.69	0.00	-	4.77
3988	工银泰颐三年定开债券C	2.19	4.69	7.11	12.03	14.84
3989	工银尊益中短债债券A	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
3990	国泰惠信三年定期开放债券	2.19	4.69	7.18	13.43	17.39
3991	华夏鼎业三个月定开债券A	1.21	4.69	7.89	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	招商添荣3个月定开债发起式A	0.70	5.02	8.97	16.16	25.65
2843	东兴兴利债券A	1.28	4.46	8.96	18.23	31.98
2844	工银尊益中短债债券A	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
2845	广发景荣纯债	0.19	4.50	8.96	16.85	18.64
2846	广发添财180天滚动持有债券E	1.68	5.41	8.96	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商招乾3个月定开债发起式A	1.17	5.62	9.44	17.54	46.82
1003	东方臻慧纯债债券C	1.33	4.93	9.67	17.53	19.29
1004	工银尊益中短债债券A	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
1005	前海开源润和债券C	0.18	7.32	10.58	17.53	35.88
1006	永赢泽利一年	1.27	6.11	9.24	17.53	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中欧短债债券C	1.29	4.06	6.90	12.05	19.48
2593	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.30	19.47
2594	工银尊益中短债债券A	1.72	4.69	8.96	17.53	19.46
2595	招商安凯债券	5.80	16.17	0.00	-	19.46
2596	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.67	7.26	-	19.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	55329.85	3.51%
25农发21	350.00	35140.60	2.23%
25国开03	350.00	34577.37	2.19%
25国开06	260.00	26204.85	1.66%
25农发11	220.00	22202.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	695528.10	44.14%
企业债	200057.71	12.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1942	1.1940	1.1937	1.1940	1.1944
累计净值(元)	1.1942	1.1940	1.1937	1.1940	1.1944

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