工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：82.96亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
债券型名次	2038	1925	2293	2187	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
债券型名次	2256	3667	2418	1078	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
2037	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2038	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2039	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53
2040	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
1924	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
1925	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1926	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53
1927	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
2292	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2293	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2294	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2295	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
2186	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2187	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2188	广发景和中短债A	0.03	0.06	0.35	0.68	1.35
2189	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
1921	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1922	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1923	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	5.14	11.32	27.95	54.23
2255	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52
2256	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2257	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2258	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
3666	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3667	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
3668	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
3669	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
2417	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2418	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2419	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
2420	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1077	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
1078	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
1079	中邮纯债丰利债券A	1.01	5.82	10.62	18.72	18.87
1080	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
2573	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28
2574	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2575	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
2576	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	55329.85	3.51%
25农发21	350.00	35140.60	2.23%
25国开03	350.00	34577.37	2.19%
25国开06	260.00	26204.85	1.66%
25农发11	220.00	22202.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	695528.10	44.14%
企业债	200057.71	12.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1925	1.1923	1.1920	1.1919	1.1917
累计净值(元)	1.1925	1.1923	1.1920	1.1919	1.1917

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