工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1940 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：82.96亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
债券型名次	3984	2815	2943	2339	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
债券型名次	2031	4013	2987	1202	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3983	工银尊享短债债券C	-0.02	0.13	0.50	0.31	-0.02
3984	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
3985	工银尊益中短债债券C	-0.02	0.15	0.44	0.44	-0.02
3986	工银尊益中短债债券F	-0.02	0.16	0.48	0.54	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	工银信用纯债债券A	0.02	0.17	0.86	0.57	0.02
2814	工银尊享短债债券A	0.00	0.17	0.63	0.53	0.00
2815	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
2816	广发景辉纯债	-0.02	0.17	0.48	0.27	-0.02
2817	国联安增盛一年定开债发起式	-0.09	0.17	0.57	-0.24	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
2942	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.51	0.13	-0.03
2943	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
2944	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.05	0.12	0.51	-1.17	-0.05
2945	广发景华纯债A	-0.04	0.11	0.51	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	富国安慧短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.58	0.02
2338	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.15	0.36	0.58	0.02
2339	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
2340	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.58	0.04
2341	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4059	工银尊享短债债券C	-0.02	0.13	0.50	0.31	-0.02
4060	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02
4061	工银尊益中短债债券C	-0.02	0.15	0.44	0.44	-0.02
4062	工银尊益中短债债券F	-0.02	0.16	0.48	0.54	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.71	18.71	27.95	32.74
2030	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	4.71	8.33	-	12.16
2031	工银尊益中短债债券A	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
2032	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	4.58	8.67	-	13.76
2033	宏利交利债券A	1.65	4.19	7.12	13.14	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	东海祥苏短债A	1.66	4.67	9.05	14.60	17.49
4012	富国国有企业债债券D	1.66	4.67	8.00	13.70	20.46
4013	工银尊益中短债债券A	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
4014	华安众盈中短债发起式A	1.27	4.67	7.47	-	7.64
4015	华夏中债1-3年政金债指数A	0.56	4.67	7.76	14.35	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	东方红稳添利纯债A	1.31	5.64	8.68	15.82	38.24
2986	蜂巢丰远债券C	0.77	5.09	8.68	-	12.18
2987	工银尊益中短债债券A	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
2988	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	5.70	8.68	15.60	33.24
2989	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.86	5.82	8.68	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鑫元合丰纯债A	0.64	6.21	9.99	17.63	34.06
1201	长信稳健纯债债券A	1.70	6.00	12.27	17.62	36.37
1202	工银尊益中短债债券A	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
1203	国富恒久信用债券C	7.27	12.89	14.41	17.62	72.94
1204	鹏华丰泽债券(LOF)	2.26	5.93	10.64	17.62	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华安乾煜债券发起式A	8.61	16.40	17.70	-	19.41
2588	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
2589	工银尊益中短债债券A	1.65	4.67	8.68	17.62	19.40
2590	南方远利3个月定开债券发起	0.68	4.82	8.19	16.66	19.40
2591	财通资管鸿福短债债券A	1.38	3.89	7.58	12.59	19.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	55329.85	3.51%
25农发21	350.00	35140.60	2.23%
25国开03	350.00	34577.37	2.19%
25国开06	260.00	26204.85	1.66%
25农发11	220.00	22202.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	695528.10	44.14%
企业债	200057.71	12.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1937	1.1940	1.1944	1.1942	1.1941
累计净值(元)	1.1937	1.1940	1.1944	1.1942	1.1941

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