工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1944 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：82.96亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
债券型名次	2989	2377	2639	2150	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
债券型名次	1962	3965	3034	923	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02
2988	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.47	0.02
2989	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
2990	工银尊益中短债债券F	0.02	0.20	0.51	0.58	0.02
2991	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06
2376	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2377	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
2378	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
2379	广发景源纯债C	0.03	0.21	0.61	-0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2638	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2639	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
2640	广发景华纯债A	0.01	0.14	0.55	-0.59	0.01
2641	广发景华纯债C	0.00	0.14	0.55	-0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.24	0.56	0.63	0.04
2149	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.02
2150	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
2151	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04
2152	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.25	0.53	0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02
3347	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.47	0.02
3348	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
3349	工银尊益中短债债券F	0.02	0.20	0.51	0.58	0.02
3350	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
1961	富国国有企业债债券D	1.69	4.71	8.00	13.81	20.46
1962	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
1963	国联安增利债券A	1.69	4.34	6.79	11.71	102.07
1964	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中信建投景润3个月定开债券A	0.69	4.75	7.26	-	7.43
3964	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.75	0.00	-	5.85
3965	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
3966	华宝中短债债券A	1.51	4.74	8.85	16.01	23.04
3967	华泰柏瑞锦乾债券	0.36	4.74	7.39	18.07	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.71	5.44	8.62	-	9.51
3033	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85
3034	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
3035	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85
3036	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	长城短债债券A	2.07	6.45	12.26	17.91	22.86
922	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
923	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
924	景顺长城政策性金融债A	0.19	7.23	10.34	17.90	35.19
925	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	博时中债1-3年国开行C	0.37	4.86	7.70	14.18	19.45
2575	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
2576	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
2577	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.76	8.89	15.93	19.44
2578	长信全球债券(QDII)美元	5.98	2.85	0.56	-6.61	19.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	55329.85	3.51%
25农发21	350.00	35140.60	2.23%
25国开03	350.00	34577.37	2.19%
25国开06	260.00	26204.85	1.66%
25农发11	220.00	22202.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	695528.10	44.14%
企业债	200057.71	12.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1942	1.1941	1.1941	1.1945	1.1944
累计净值(元)	1.1942	1.1941	1.1941	1.1945	1.1944

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