工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2014 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：70.54亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
债券型名次	1371	2025	2427	2497	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
债券型名次	2415	3772	3065	1092	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
1370	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
1371	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
1372	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1373	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.11	0.46	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39
2024	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
2025	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2026	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
2027	广发景和中短债C	0.01	0.16	0.48	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	富国金融债债券型	0.01	0.19	0.59	1.25	0.68
2426	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.31	0.59	1.02	0.54
2427	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2428	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.59	0.77	0.56
2429	国寿安保安和纯债	-0.02	0.12	0.59	0.91	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
2496	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
2497	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2498	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70
2499	广发可转债债券E	0.61	-10.67	-2.58	1.18	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
2527	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
2528	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2529	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
2530	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	长信稳惠债券C	2.22	5.04	8.68	-	11.10
2414	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	4.16	6.85	-	22.11
2415	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
2416	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
2417	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.74	-	10.51
3771	长信稳兴三个月定开债券A	1.31	4.46	8.59	-	8.47
3772	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
3773	惠升和悦债券C	0.06	4.46	5.98	-1.15	0.62
3774	建信睿兴纯债债券	1.50	4.46	8.22	15.68	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3064	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3065	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
3066	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
3067	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1091	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
1092	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
1093	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.76	5.66	10.10	17.57	27.12
1094	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.28	13.46	20.16
2556	汇添富90天短债C	1.75	4.07	7.19	12.73	20.15
2557	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
2558	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
2559	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	600.00	60502.01	4.46%
24国开08	550.00	55701.82	4.10%
25农发21	350.00	35282.46	2.60%
25国开03	350.00	34804.91	2.56%
25国开05	300.00	29397.42	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643361.23	47.41%
企业债	152071.45	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2012	1.2011	1.2010	1.2008	1.2005
累计净值(元)	1.2012	1.2011	1.2010	1.2008	1.2005

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