资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22261.18 98.78%
银行存款和结算备付金 273.89 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22535.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2008.03 9.51%
22金融街投MTN001 10.00 1035.92 4.91%
22东部机场MTN002(绿色) 10.00 1026.26 4.86%
22山东港口MTN002 10.00 1026.94 4.86%
23上海银行01 10.00 1019.87 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5066.14 24.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%