资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19209.00 98.55%
银行存款和结算备付金 282.38 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19491.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2016.14 10.80%
23上海银行01 10.00 1024.12 5.49%
23宁波银行01 10.00 1023.67 5.48%
23中信银行01 10.00 1023.27 5.48%
23越秀交通MTN001 10.00 1018.35 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.19 27.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%