基金简称: | 工银14天理财债券发起C | 基金全称: | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金C类 |
基金代码: | 010510 | 成立日期: | 2020-11-09 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 李娜 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.27% | 托管费率: | 0.08% |
风险收益特征: | 本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 4 | - | - | - | - | 20.00 | 0.34 | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | 5864.81 | 99.66 | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31