工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	-1.84	3.01	-22.88	4.39	-69.91	-36.37	106.69
总份额	42.34	44.18	41.18	64.06	59.67	129.58	165.95
季度总申购份额	19.94	57.88	35.77	74.71	180.14	108.70	480.01
季度总赎回份额	21.78	54.87	58.65	70.32	250.05	145.08	373.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
5119	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5120	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5121	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
5122	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
5123	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
5124	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5125	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
5126	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
5127	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5128	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5129	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
5130	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5131	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5132	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5030	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5031	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5032	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5033	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
5034	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
5035	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
5036	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
5037	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5038	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
5039	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5040	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5041	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
5042	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
5043	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
2202	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
2203	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
2204	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
2205	富国强回报定期开放债券A	12.26	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2206	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2207	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
2208	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
2209	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2210	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
2211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
2212	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2213	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
2214	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00
2215	南方赢元	10.36	93189.19	-2.00	1.74	3.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3356	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3357	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3358	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3359	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3360	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
3361	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3362	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3363	广发集丰债券C	0.65	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3364	华夏鼎福三个月定开债券A	20.72	199335.74	19.63	19.64	0.00
3365	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3366	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3367	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3368	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
3369	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58
3620	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
3621	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3622	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
3623	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3624	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3625	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
3626	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3627	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3628	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3629	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3630	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
3631	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3632	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3633	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

116

3808.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

135

4744.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

130

9967.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

34859.0900

0.00%

100.00%

2021-12-31

2515.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	116	3808.8300	44.18	100.00
2023-06-30	135	4744.9900	64.06	100.00
2022-12-31	130	9967.7300	129.58	100.00
2022-06-30	17	34859.0900	59.26	100.00
2021-12-31	12	2515.4500	3.02	100.00

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