工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
季度净申购	2.44	4.28	-18.61	5.73	-7.58	8.89	-2.22
总份额	35.26	32.82	28.54	47.16	41.43	49.01	40.12
季度总申购份额	22.59	21.93	16.51	31.14	35.03	23.33	5.99
季度总赎回份额	20.15	17.65	35.13	25.41	42.61	14.44	8.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
5173	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
5174	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
5175	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
5176	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5177	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5178	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5179	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
5180	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5181	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
5182	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5183	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
5184	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5185	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5186	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平

5123	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
5124	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
5125	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20
5126	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
5127	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
5128	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
5129	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
5130	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
5131	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
5132	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
5133	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
5134	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
5135	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5136	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5137	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
1275	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1276	德邦锐泓债券A	52.52	510578.53	4.90	4.92	0.02
1277	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
1278	易方达富财纯债债券	5.50	53995.16	4.44	4.89	0.45
1279	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1280	大成元合双利债券发起式A	2.25	21968.58	4.39	4.82	0.43
1281	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
1282	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
1283	长城瑞利债券A	14.67	146200.25	3.92	11.21	7.29
1284	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
1285	博时裕诚纯债债券	9.23	87337.87	3.68	8.87	5.19
1286	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
1287	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1288	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3496	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3497	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
3498	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3499	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
3500	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42
3501	中邮定期开放债券A	3.42	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94
3502	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3503	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3504	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
3505	南华瑞扬纯债A	13.60	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
3506	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3507	通利债C	0.06	397.26	-17.88	21.34	39.22
3508	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3509	中银弘享债券	30.74	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-11.55	7.45	19.00
3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3951	宏利永利债券	40.83	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
3953	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
3954	中加优选中高等级债券A	3.79	36755.25	38.21	56.89	18.69
3955	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3956	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3957	鹏华丰腾债券	1.66	15678.49	-4.22	13.42	17.64
3958	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
3959	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3960	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3961	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3962	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
3963	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3136.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4603.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

4507.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

116

3808.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

135

4744.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	91	3136.6600	28.54	100.00
2024-12-31	90	4603.0300	41.43	100.00
2024-06-30	89	4507.9800	40.12	100.00
2023-12-31	116	3808.8300	44.18	100.00
2023-06-30	135	4744.9900	64.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。