工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1036

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
债券型名次	1082	3708	4685	3319	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.35	4.14	-	9.26
债券型名次	3867	5283	4882	2998	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94
1081	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
1082	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
1083	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1084	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
3707	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3708	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3709	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10
3710	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	长信利率债债券C	-0.04	-0.01	0.21	-0.51	-0.08
4684	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
4685	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
4686	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24
4687	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	格林泓利增强债券A	-0.23	0.32	-0.16	0.41	0.61
3318	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
3319	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3320	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
3321	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
3784	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3785	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
3786	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3866	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82
3867	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
3868	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
3869	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-	-2.69
5282	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24
5283	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
5284	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	-	8.12
5285	宝盈鸿盛债券C	-1.66	2.34	-4.65	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
4881	民生加银半年理财	0.86	2.01	4.15	-	8.96
4882	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
4883	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84
4884	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
2997	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
2998	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
2999	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
3000	淳厚益加债券A	4.81	11.52	14.51	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.97	7.02	-	9.27
4464	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4465	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
4466	平安双盈添益债券A	0.29	4.04	9.11	-	9.26
4467	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2008.03	9.51%
22金融街投MTN001	10.00	1035.92	4.91%
22东部机场MTN002(绿色)	10.00	1026.26	4.86%
22山东港口MTN002	10.00	1026.94	4.86%
23上海银行01	10.00	1019.87	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5066.14	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1034	1.1034
累计净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1034	1.1034

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