工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
债券型名次	4461	4352	4991	5066	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.08	5.21	-	7.68
债券型名次	4528	3755	3003	3426	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.22	0.77	1.70	1.85
4460	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.32	0.85	0.90
4461	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
4462	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.39	0.89	0.94
4463	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.15	0.42	1.11	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	方正富邦丰利债券C	0.07	0.10	1.06	2.58	2.63
4351	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.32	0.85	0.90
4352	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
4353	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4354	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.37	0.86	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	博时恒泰债券A	0.15	0.27	0.30	2.27	1.74
4990	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	0.02	0.30	1.09	1.05
4991	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
4992	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.13	0.30	1.56	1.76
4993	国泰金龙债券C	-0.29	-0.59	0.30	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	国富恒瑞债券C	-0.16	-1.38	0.08	0.83	0.83
5065	前海开源丰和债券C	0.00	-0.07	0.18	0.83	0.90
5066	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
5067	汇添富理财60天债券E	0.02	0.12	0.33	0.82	0.89
5068	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.10	0.81	2.60	0.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	东海证券海鑫尊利	0.01	0.07	0.42	0.86	0.88
4860	人保民富债券A	0.12	-0.68	-0.60	1.65	0.88
4861	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87
4862	国联安添益增长债券C	-0.10	-0.78	-0.10	1.44	0.87
4863	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.04	0.22	0.59	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	鹏华稳健增利债券C	1.54	0.00	0.00	-	0.86
4527	长信利率债债券C	1.53	3.58	6.09	13.36	27.18
4528	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68
4529	海富通策略收益债券A	1.53	3.52	2.32	-	2.96
4530	鹏华稳健恒利债券A	1.53	0.00	0.00	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	招商招利1个月期理财债券B	1.64	3.09	5.08	-	8.01
3754	招商招利1个月期理财债券C	1.63	3.09	5.08	-	8.01
3755	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68
3756	招商招财通理财债券A	1.89	3.07	3.07	-	3.12
3757	交银施罗德安心收益债券	2.62	3.06	8.28	21.18	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中银添瑞6个月定开债券A	1.97	3.69	5.23	-	8.72
3002	德邦锐恒39个月定开债C	1.90	3.64	5.22	-	7.25
3003	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68
3004	太平丰泰一年定开债券发起式	2.33	2.69	5.20	-	5.38
3005	建信润利增强债券A	-1.67	-1.63	5.17	15.44	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	招商添锦1年定开债发起式	4.03	7.19	10.73	-	13.11
3425	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.04	3.69	5.49	-	6.86
3426	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68
3427	工银瑞信7天理财债券C	1.61	3.20	6.58	-	7.54
3428	淳厚益加债券A	0.26	3.82	7.82	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.43	7.21	0.00	-	7.69
3950	中银证券汇远定期开放债券	1.48	3.39	5.79	-	7.69
3951	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68
3952	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2.75	5.72	0.00	-	7.68
3953	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.89	6.91	0.00	-	7.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19沪城控MTN001	20.00	2088.71	9.45%
19川发展MTN003A	20.00	2066.94	9.35%
21华润控股MTN002A	20.00	2054.49	9.30%
23申能集SCP002	20.00	2030.51	9.19%
23张江高科SCP001	20.00	2030.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.16	4.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-26关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2024年劳动节假期暂停...
04-22工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.087

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