工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
债券型名次	4213	1576	4505	3354	3738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
债券型名次	4632	5288	4754	3092	4445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
4212	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
4213	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
4214	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4215	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
1575	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
1576	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
1577	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1578	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	东方红汇利债券A	-0.23	-0.21	0.19	2.80	4.52
4504	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40
4505	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
4506	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
4507	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
3353	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
3354	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
3355	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
3356	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	大摩添利18个月开放债券C	-0.05	-0.02	0.46	0.65	0.82
3737	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3738	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
3739	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
3740	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
4631	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
4632	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4633	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
4634	广发中债7-10年国开债指数C	0.91	11.30	15.89	28.41	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5287	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
5288	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
5290	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4753	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4754	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4755	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
4756	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
3091	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
3092	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
3093	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67
3094	长信利鑫A	3.30	10.22	8.10	9.07	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	4.07	6.58	-	9.21
4444	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
4445	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4446	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
4447	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2008.03	9.51%
22金融街投MTN001	10.00	1035.92	4.91%
22东部机场MTN002(绿色)	10.00	1026.26	4.86%
22山东港口MTN002	10.00	1026.94	4.86%
23上海银行01	10.00	1019.87	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5066.14	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029
累计净值(元)	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029

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