工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
债券型名次	4723	4822	4961	3814	5078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
债券型名次	4068	5309	4893	3175	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.05
4722	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.29	0.56	0.06
4723	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
4724	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.33	0.61	0.05
4725	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.00	0.35	0.24	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.44	0.03
4821	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.07	0.46	0.47	0.08
4822	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
4823	工银泰颐三年定开债券A	0.00	0.07	0.55	1.27	0.04
4824	工银尊享短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.20	0.31	0.03
4960	德邦锐乾债券A	0.08	0.31	0.20	0.50	0.22
4961	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
4962	光大保德信超短债债券C	0.02	0.07	0.20	0.37	0.05
4963	国泰丰祺纯债债券A	0.01	-0.04	0.20	-0.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	东方臻选纯债债券C	0.11	0.29	0.60	0.38	0.21
3813	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04
3814	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
3815	工银纯债债券B	0.12	0.36	0.60	0.38	0.30
3816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.05	0.31	0.31	0.05
5077	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.05
5078	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
5079	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.33	0.61	0.05
5080	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	-0.03	0.29	0.12	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	鑫元裕利	0.97	4.95	8.84	16.16	36.45
4067	博时汇享纯债债券A	0.96	5.60	9.48	15.54	26.77
4068	工银14天理财债券发起C	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
4069	工银尊利中短债债券F	0.96	3.32	6.22	12.50	11.70
4070	国泰聚享纯债债券	0.96	4.83	9.23	16.75	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5308	中加颐合纯债债券C	0.92	2.32	2.78	-	3.03
5309	工银14天理财债券发起C	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
5310	汇添富理财60天债券E	0.92	2.31	4.11	7.92	12.41
5311	东海祥瑞C	-0.31	2.29	8.63	1.88	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.27	1.18	4.07	-	9.95
4892	民生加银半年理财	0.93	1.94	4.07	6.62	9.04
4893	工银14天理财债券发起C	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
4894	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.08	6.08	4.06	-0.97	12.73
4895	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	6.72	4.04	3.42	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.24	9.38	8.24	50.64
3174	工银14天理财债券发起A	1.01	2.41	4.23	8.18	9.74
3175	工银14天理财债券发起C	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
3176	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.18	13.07	9.54	8.15	21.43
3177	华夏鼎淳债券C	2.65	6.96	7.12	8.14	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	东方臻善纯债债券C	1.46	3.74	6.20	-	9.31
4532	格林泓盛一年定开债券发起式	1.22	4.87	9.22	-	9.31
4533	工银14天理财债券发起C	0.96	2.31	4.06	8.18	9.31
4534	易方达岁丰添利债券C	2.03	7.74	10.10	-	9.31
4535	富国稳健添盈债券A	8.29	13.32	0.00	-	9.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	10.80%
23上海银行01	10.00	1024.12	5.49%
23宁波银行01	10.00	1023.67	5.48%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.48%
23越秀交通MTN001	10.00	1018.35	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.19	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1041	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039
累计净值(元)	1.1041	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039

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