工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
债券型名次	4431	5103	5149	4979	5237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
债券型名次	4920	5304	4942	2742	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.14
4430	工银14天理财债券发起B	0.01	0.10	0.29	0.57	0.19
4431	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
4432	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.60	0.16
4433	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.39	0.74	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.22	0.76	0.16
5102	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.14
5103	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
5104	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.07	0.60	1.34	0.53
5105	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.48	1.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.96	0.17
5148	格林泓利增强债券A	0.13	-0.71	0.20	0.36	-0.01
5149	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
5150	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
5151	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.15	0.20	-0.50	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.20	0.45	0.39	0.51
4978	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	0.25	0.42	0.39	0.47
4979	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
4980	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4981	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.23	0.46	0.14
5236	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.14
5237	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
5238	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14
5239	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.36	0.68	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	淳厚瑞和债券A	1.01	6.59	11.16	-	11.66
4919	淳厚稳鑫债券A	1.01	2.78	7.24	14.10	16.35
4920	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
4921	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45
4922	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.90	9.19	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富理财60天债券E	0.93	2.15	4.03	7.83	12.52
5303	东海祥瑞C	0.23	2.14	7.85	4.65	16.24
5304	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
5305	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.14	4.39	8.75	22.98
5306	嘉实稳华纯债债券C	1.72	2.14	4.14	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.05	4.05	-	4.05
4941	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
4942	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
4943	汇添富理财60天债券E	0.93	2.15	4.03	7.83	12.52
4944	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.02	7.11
2741	德邦景颐债券C	2.83	5.63	9.12	8.00	27.15
2742	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
2743	汇添富理财60天债券E	0.93	2.15	4.03	7.83	12.52
2744	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	7.81	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
4577	招商鑫利中短债债券A	1.92	4.14	8.56	-	9.42
4578	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
4579	长城久稳债券D	0.00	1.33	7.38	-	9.39
4580	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.07	4.29	8.65	-	9.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	10.80%
23上海银行01	10.00	1024.12	5.49%
23宁波银行01	10.00	1023.67	5.48%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.48%
23越秀交通MTN001	10.00	1018.35	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.19	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银14天理财债券发起C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1050	1.1049	1.1049	1.1049	1.1046
累计净值(元)	1.1050	1.1049	1.1049	1.1049	1.1046

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