资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98299.69 99.10%
银行存款和结算备付金 893.46 0.90%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:99194.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD030 100.00 9884.70 11.08%
22保利发展MTN007A 80.00 8161.99 9.15%
25农发21 60.00 6024.10 6.75%
25深业SCP002 50.00 5040.89 5.65%
25中国银行CD027 50.00 4943.48 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13345.85 14.96%
金融债券 13119.43 14.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%