工银7天理财债券C(010512)_规模评级

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.27	0.41	0.49	0.93	11.53	27.54	10.38
季度净申购	108238.78	-756.59	-4009.76	-96727.32	-146071.80	156588.42	-56171.73
总份额	111951.42	3712.64	4469.23	8478.99	105206.32	251278.11	94689.69
季度总申购份额	109007.88	218.28	427.39	2429.38	97853.50	266801.64	102085.55
季度总赎回份额	769.09	974.87	4437.15	99156.70	243925.30	110213.22	158257.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	平安惠信3个月定开债A	12.41	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1811	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
1812	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1813	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
1814	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
1815	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
1816	红土创新增强收益债券A	12.30	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1817	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1818	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1819	华富安华债券A	12.27	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1820	富国强回报定期开放债券A	12.26	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
1821	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1822	富国稳健添盈债券A	12.20	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1823	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1824	中融恒润纯债A	12.14	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1789	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1790	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1791	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1792	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1794	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1795	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1796	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1798	招商安华债券D	12.68	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1799	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1800	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1801	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
230	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
231	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
232	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
233	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
234	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
235	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
236	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
237	蜂巢丰嘉债券A	45.95	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
238	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
239	农银金鸿短债债券C	22.40	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
240	中泰青月中短债A	47.43	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
241	丰润纯债债券A	31.33	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
242	嘉实致诚纯债债券	43.57	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
243	中银纯债债券C	26.21	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	嘉实汇鑫中短债债券C	11.03	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
559	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
560	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.27	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
561	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
562	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
563	兴银中短债A	18.71	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
564	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
565	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
566	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
567	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
568	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
569	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
570	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
571	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
572	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2768	招商双债增强(LOF)D	1.39	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
2769	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
2770	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2771	天风六个月滚动债C	3.83	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
2772	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2773	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
2774	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
2775	国泰民安增利债券C	0.86	8058.36	-437.96	328.23	766.18
2776	博时宏观回报债券C	1.03	7369.17	-719.74	44.39	764.13
2777	建信利率债债券	1.45	12809.19	-142.10	616.99	759.09
2778	万家可转债债券A	0.90	7742.09	486.18	1239.81	753.63
2779	民生加银鑫享债券C	1.30	15041.28	-654.36	98.95	753.31
2780	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
2781	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8833

4203.1500

3.55%

96.45%

2023-06-30

10667

7948.8100

34.73%

65.27%

2022-12-31

16041

156647.4100

76.83%

23.17%

2022-06-30

1368

1102788.1900

83.37%

16.63%

2021-12-31

1088

10551.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8833	4203.1500	131.92	3.55	3580.72	96.45
2023-06-30	10667	7948.8100	2944.85	34.73	5534.14	65.27
2022-12-31	16041	156647.4100	193056.33	76.83	58221.79	23.17
2022-06-30	1368	1102788.1900	125772.96	83.37	25088.46	16.63
2021-12-31	1088	10551.4900	0.00	0.00	1148.00	100.00

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