工银7天理财债券C(010512)_规模评级

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.25	0.25	0.27	0.32	0.34	0.38	12.47
季度净申购	-34.75	-188.24	-374.35	-245.98	-343.56	-108519.90	108238.78
总份额	2244.64	2279.39	2467.63	2841.98	3087.96	3431.52	111951.42
季度总申购份额	446.10	464.39	317.30	679.33	278.64	3835.04	109007.88
季度总赎回份额	480.85	652.62	691.65	925.31	622.20	112354.94	769.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4347	万家惠利债券C	0.26	2495.05	-382.31	190.14	572.45
4348	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
4349	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4350	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4351	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4352	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
4353	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
4354	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
4355	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
4356	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
4357	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4358	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4360	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
4339	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
4340	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
4341	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4342	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4343	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4344	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4345	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
4346	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
4347	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
4348	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
4349	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4350	国联安添利增长债C	0.31	2210.35	-1258.70	615.06	1873.76
4351	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
4352	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1684	华安安业债券A	48.89	437927.79	-32.19	2.84	35.03
1685	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.29	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
2761	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
2762	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2763	淳厚中短债A	0.08	703.44	-172.99	453.63	626.62
2764	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
2765	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
2766	国富恒丰一年持有期债券C	0.37	3338.14	11.65	448.75	437.10
2767	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
2768	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
2769	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
2770	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
2771	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
2772	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
2773	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2774	永赢宏泰短债C	0.20	1936.79	-701.63	432.20	1133.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3258	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3259	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3260	银华远兴一年持有期债券	1.43	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
3261	国金及第中短债B	0.04	381.50	-445.51	38.26	483.77
3262	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3263	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92
3264	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
3265	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39
3266	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
3267	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
3268	大摩多元收益债券C	0.38	3065.14	-219.80	257.84	477.65
3269	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
3270	国泰君安君得盛债券A	0.40	3309.64	-411.37	65.94	477.31
3271	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6553

3478.4000

5.38%

94.62%

2024-12-31

7038

4038.0500

4.31%

95.69%

2024-06-30

7845

4374.1500

3.57%

96.43%

2023-12-31

8833

4203.1500

3.55%

96.45%

2023-06-30

10667

7948.8100

34.73%

65.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6553	3478.4000	122.56	5.38	2156.83	94.62
2024-12-31	7038	4038.0500	122.56	4.31	2719.42	95.69
2024-06-30	7845	4374.1500	122.56	3.57	3308.96	96.43
2023-12-31	8833	4203.1500	131.92	3.55	3580.72	96.45
2023-06-30	10667	7948.8100	2944.85	34.73	5534.14	65.27

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