工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1174 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1186

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
债券型名次	3862	4622	5000	4684	5138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
债券型名次	4637	5245	4900	3157	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	格林泓安63个月定开债	0.02	0.08	0.40	1.22	0.23
3861	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.32	0.57	0.17
3862	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
3863	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.34	1.00	0.14
3864	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.04	0.21	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	工银14天理财债券发起C	0.03	0.08	0.22	0.41	0.15
4621	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.32	0.57	0.17
4622	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
4623	工银尊利中短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.50	0.21
4624	广发集瑞债券A	-0.27	0.08	1.40	2.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	东兴兴财短债债券A	0.03	0.08	0.31	1.10	0.19
4999	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
5000	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
5001	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
5002	国泰民安增益纯债债券A	0.18	0.21	0.31	0.03	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	财通资管睿安债券C	0.25	0.39	0.99	0.54	0.86
4683	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
4684	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
4685	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4686	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.21	0.59	0.54	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.09	0.25	0.47	0.16
5137	创金合信怡久回报债券A	-0.68	-0.04	0.35	0.77	0.16
5138	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
5139	红土创新丰源中短债B	0.04	0.10	0.41	0.69	0.16
5140	华夏理财30天债券A	0.03	0.08	0.25	0.43	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4636	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4637	工银瑞信7天理财债券C	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
4638	广发聚源债券C	1.19	6.41	11.31	18.99	47.00
4639	国联安恒盛3个月定开债券	1.19	5.65	0.00	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.78	2.51	5.17	11.82	32.75
5244	新沃通利纯债A	0.15	2.51	4.70	7.86	18.22
5245	工银瑞信7天理财债券C	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
5246	华宝安融六个月持有期债券A	0.79	2.50	2.25	-	2.25
5247	融通四季添利债券C	1.01	2.50	6.39	22.96	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.47	6.93	10.88
4899	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.77	2.21	4.45	8.27	24.86
4900	工银瑞信7天理财债券C	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
4901	工银增强收益债券B	2.43	5.58	4.40	13.48	160.14
4902	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.13	4.40	8.74	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	平安高等级债E	0.55	3.24	5.76	9.91	11.37
3156	中信保诚安鑫回报债券C	4.76	13.31	12.70	9.91	13.20
3157	工银瑞信7天理财债券C	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
3158	广发集瑞债券A	6.66	9.50	8.92	9.89	29.69
3159	宝盈盈旭纯债债券C	2.13	4.89	9.94	9.84	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博道和祥多元稳健债券C	3.54	10.26	0.00	-	9.63
4519	长城聚利债券A	1.71	4.60	9.25	-	9.63
4520	工银瑞信7天理财债券C	1.19	2.50	4.44	9.90	9.63
4521	浦银安盛稳健丰利债券C	3.82	8.36	7.87	9.67	9.63
4522	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.29	5.43	9.48	-	9.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	13.38%
25中国银行CD030	100.00	9927.11	11.01%
25广州产投SCP003	60.00	6075.61	6.74%
25鲁高速SCP003	50.00	5022.43	5.57%
25中国银行CD027	50.00	4964.68	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17115.47	18.99%
企业债	2234.98	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银7天理财债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-26关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年劳动节假期暂停非直销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1174	1.1173	1.1173	1.1172	1.1171
累计净值(元)	1.1186	1.1185	1.1185	1.1184	1.1183

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。