工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
债券型名次	2834	3447	4611	4798	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
债券型名次	4851	5220	4907	2701	4485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
2833	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.04	0.24	0.79	0.37
2834	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
2835	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2836	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	富国两年期理财债券A	0.01	0.08	0.57	1.05	0.53
3446	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
3447	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
3448	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.22	0.47	0.19
3449	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.27	0.98	0.28
4610	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4611	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
4612	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
4613	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	淳厚稳荣一年定开债发起	0.00	0.10	0.25	0.59	0.40
4797	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
4798	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
4799	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.16	0.52	0.59	0.52
4800	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.23	0.43	0.22
4766	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.68	0.22
4767	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
4768	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.05	-0.17	-0.09	0.22
4769	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.22	14.44
4850	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.97	18.76
4851	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
4852	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77
4853	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	创金合信尊泓债券C	0.97	2.50	5.90	-	10.64
5219	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.49	4.67	-	6.32
5220	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
5221	安信永泽一年定开债券发起式	0.02	2.48	0.00	-	4.62
5222	前海联合润盈短债A	0.91	2.48	4.56	9.85	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇添富理财60天债券B	1.06	2.43	4.40	-	12.41
4906	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.38	-	4.41
4907	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
4908	同泰中短债C	1.28	3.41	4.38	-	7.24
4909	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	摩根强化回报债券A	1.71	6.18	4.86	9.56	72.44
2700	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.55	11.81
2701	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
2702	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
2703	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.21	5.91	9.03	-	9.70
4484	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4485	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
4486	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4487	宏利中短债债券C	1.95	4.39	7.34	-	9.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	13.38%
25中国银行CD030	100.00	9927.11	11.01%
25广州产投SCP003	60.00	6075.61	6.74%
25鲁高速SCP003	50.00	5022.43	5.57%
25中国银行CD027	50.00	4964.68	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17115.47	18.99%
企业债	2234.98	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1178	1.1178
累计净值(元)	1.1192	1.1191	1.1190	1.1190	1.1190

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