工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
债券型名次	4949	4668	4610	5004	5065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
债券型名次	4831	5234	5076	2719	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.26	0.58	0.41
4948	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-1.49	-2.94	-2.81	-1.62
4949	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
4950	工银添福债券B	0.00	-0.24	0.24	2.64	2.18
4951	工银添颐债券B	0.00	-0.17	0.04	1.35	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.06	0.32	0.72	1.11
4667	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.26	0.58	0.41
4668	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
4669	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4670	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.25	0.47	0.39
4609	工银14天理财债券发起A	0.00	0.05	0.25	0.45	0.36
4610	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
4611	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4612	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	东方红信用债债券A	-0.02	-0.27	-0.18	0.55	0.49
5003	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
5004	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
5005	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85
5006	华安乾煜债券发起式C	-0.03	-0.22	-1.14	0.55	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.25	0.49	0.39
5064	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.25	0.47	0.39
5065	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
5066	江信添福C	0.00	0.02	0.21	0.46	0.39
5067	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.25	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	博时广利3个月定开债发起式	1.07	3.57	7.19	13.76	38.10
4830	格林泓景债券A	1.07	9.51	3.23	0.51	1.00
4831	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
4832	广发招财短债C	1.07	2.48	5.62	10.88	16.69
4833	国金惠鑫短债C	1.07	3.78	6.56	10.24	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中科沃土沃安中短利率债券C	1.18	2.41	4.54	10.80	19.73
5233	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
5234	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
5235	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.36	2.39	6.15	-	12.43
5236	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.37	4.35	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中银添瑞6个月定开债券A	1.47	2.03	4.10	7.28	10.65
5075	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5076	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
5077	路博迈护航一年持有债券C	3.40	3.72	4.07	-	3.91
5078	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.20	4.06	8.73	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
2718	财通资管积极收益债券C	2.49	4.35	5.74	9.75	34.71
2719	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
2720	交银裕利纯债债券C	1.66	3.31	5.24	9.72	27.05
2721	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.72	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.85	4.61	8.26	-	9.88
4618	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.95	4.90	8.51	-	9.88
4619	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87
4620	国寿安保安和纯债	0.89	4.88	8.40	-	9.87
4621	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD302	100.00	9932.72	11.80%
25华能新能SCP006	80.00	8041.21	9.55%
25东航股SCP009	50.00	5041.43	5.99%
25鄂能源SCP005	50.00	5025.43	5.97%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6080.01	7.22%
企业债	4092.99	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银7天理财债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-26关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年劳动节假期暂停非直销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1198	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.1211	1.1210	1.1210	1.1210	1.1209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。