工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.1156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1168

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.25亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
债券型名次	423	1739	4071	2608	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.71	4.56	-	9.45
债券型名次	3523	5237	4843	2999	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	工银7天理财债券A	0.04	0.17	0.36	0.62	1.12
422	工银7天理财债券B	0.04	0.20	0.43	0.76	1.23
423	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
424	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.25	0.78	1.59	2.90
425	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
1738	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1739	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
1740	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99
1741	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.76	0.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.04	0.35	0.48	1.36
4070	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4071	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
4072	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
4073	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.35	0.59	1.57
2607	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.28	0.81	0.59	1.26
2608	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
2609	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
2610	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
3431	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3432	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
3433	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07
3434	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
3522	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
3523	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
3524	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	-	77.55
3525	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
5236	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.93	-	6.09
5237	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
5238	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5239	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.69	0.00	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
4842	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
4843	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
4844	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
4845	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
2998	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
2999	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
3000	淳厚益加债券A	4.81	11.52	14.51	-	19.61
3001	淳厚益加债券C	4.41	10.65	13.17	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	鹏华稳福中短债债券E	1.06	4.43	9.22	-	9.47
4421	景顺长城政策性金融债C	0.45	7.30	0.00	-	9.46
4422	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
4423	广发集祥债券C	5.86	12.67	12.94	-	9.45
4424	嘉实稳泽纯债债券C	0.55	5.20	11.10	-	9.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD030	100.00	9884.70	11.08%
22保利发展MTN007A	80.00	8161.99	9.15%
25农发21	60.00	6024.10	6.75%
25深业SCP002	50.00	5040.89	5.65%
25中国银行CD027	50.00	4943.48	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13345.85	14.96%
金融债券	13119.43	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1155	1.1155	1.1152	1.1151	1.1150
累计净值(元)	1.1167	1.1167	1.1164	1.1163	1.1162

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