工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1143 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1155

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.25亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
债券型名次	3547	831	4242	2917	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
债券型名次	4483	5244	4719	3086	4415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
3546	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3547	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
3548	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29
3549	工银泰享三年理财债券	0.03	0.15	0.39	0.70	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
830	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
831	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
832	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
833	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.25	1.00	1.98
4241	德邦景颐债券C	0.03	0.03	0.25	0.56	1.44
4242	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
4243	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
4244	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2916	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2917	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
2918	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
2919	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	大成景泰纯债债券A	0.09	-0.04	0.45	0.25	0.95
3470	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95
3471	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
3472	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3473	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4482	东方稳健回报债券A	1.00	6.68	12.38	20.06	69.02
4483	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4484	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
4485	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
5243	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
5244	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
5245	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
5246	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23
4718	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37
4719	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4720	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4721	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
3085	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
3086	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
3087	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
3088	建信收益增强债券C	2.30	8.17	5.79	9.27	103.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
4414	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
4415	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4416	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
4417	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD030	100.00	9884.70	11.08%
22保利发展MTN007A	80.00	8161.99	9.15%
25农发21	60.00	6024.10	6.75%
25深业SCP002	50.00	5040.89	5.65%
25中国银行CD027	50.00	4943.48	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13345.85	14.96%
金融债券	13119.43	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1141	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140
累计净值(元)	1.1153	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152

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