工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.1158 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.25亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
债券型名次	2982	3390	4162	2349	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
债券型名次	3299	5244	4830	2559	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
2981	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
2982	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
2983	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02
2984	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.22	0.53	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	工银恒享纯债债券C	0.02	0.16	0.56	0.17	0.02
3389	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
3390	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
3391	广发安泽短债C	0.02	0.16	0.41	0.40	0.02
3392	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.13	0.37	-0.07	0.00
4161	富国裕利债券C	0.37	0.70	0.37	2.78	0.37
4162	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
4163	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.17	0.37	0.61	0.03
4164	光大纯债债券C	-0.04	0.00	0.37	-1.36	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2348	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
2349	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
2350	工银尊益中短债债券F	0.02	0.20	0.51	0.58	0.02
2351	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
3340	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
3341	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
3342	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02
3343	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.22	0.53	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.09	14.14
3298	格林泓旭利率债	1.07	6.06	10.38	-	10.49
3299	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
3300	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
3301	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.73	4.91	-	6.11
5243	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5244	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
5245	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16
5246	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.49	2.72	6.75	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	创金合信聚鑫债券A	5.36	5.05	4.54	-	-3.03
4829	国泰君安君得盛债券A	2.56	8.20	4.54	4.79	10.28
4830	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
4831	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.45	4.53	7.25	9.98
4832	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
2558	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
2559	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
2560	英大安惠纯债C	-1.07	2.20	4.40	9.46	10.87
2561	华安双债添利债券C	1.73	6.26	7.80	9.45	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	易方达富惠纯债债券C	1.32	4.92	8.87	-	9.48
4436	德邦锐兴债券E	1.15	6.47	11.72	-	9.47
4437	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
4438	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.69	5.71	9.56	-	9.47
4439	景顺长城政策性金融债C	0.21	7.25	0.00	-	9.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD030	100.00	9884.70	11.08%
22保利发展MTN007A	80.00	8161.99	9.15%
25农发21	60.00	6024.10	6.75%
25深业SCP002	50.00	5040.89	5.65%
25中国银行CD027	50.00	4943.48	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13345.85	14.96%
金融债券	13119.43	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1156	1.1155	1.1155	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.1168	1.1167	1.1167	1.1164	1.1163

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