财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.16 |
15.28 |
8.65 |
123.26 |
9.12 |
| 本期利润(万元) |
6.06 |
12.77 |
4.16 |
117.31 |
12.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.57 |
0.00 |
294.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2495.43 |
2527.96 |
2727.88 |
3136.94 |
3395.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.45 |
264.54 |
193.09 |
1521.21 |
747.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
101703.56 |
114321.28 |
102544.47 |
132315.48 |
130908.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90169.04 |
103068.62 |
93111.81 |
125476.11 |
123352.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.38 |
22.39 |
21.65 |
25.92 |
25.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
6.63 |
6.41 |
7.68 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
103605.60 |
114835.79 |
106393.69 |
156533.24 |
196224.54 |
| 负债合计(万元) |
17681.28 |
21081.15 |
14783.56 |
34128.33 |
41594.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
85924.32 |
93754.64 |
91610.12 |
122404.91 |
154629.68 |
| 未分配利润(万元) |
8098.69 |
8413.17 |
7577.41 |
9130.66 |
10535.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
148.61 |
129.79 |
471.40 |
233.96 |
| 投资收益(万元) |
913.83 |
2465.18 |
1536.53 |
3697.49 |
2045.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.61 |
63.75 |
-112.70 |
-35.49 |
171.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
848.10 |
2677.54 |
1553.63 |
4133.39 |
2451.73 |
| 管理人报酬(万元) |
118.06 |
286.36 |
155.88 |
357.67 |
196.07 |
| 托管费(万元) |
34.98 |
84.85 |
46.19 |
105.98 |
58.09 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
26.67 |
14.39 |
29.24 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
415.22 |
909.33 |
529.67 |
1573.05 |
881.56 |
| 利润总额(万元) |
432.88 |
1768.21 |
1023.96 |
2560.34 |
1570.18 |
| 净利润(万元) |
432.88 |
1768.21 |
1023.96 |
2560.34 |
1570.18 |
