我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.50 |
7.20 |
11.95 |
10.15 |
248.16 |
本期利润(万元) |
41.01 |
20.54 |
46.54 |
40.38 |
245.47 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
4.70 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
131.15 |
0.00 |
1224.08 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
22541.01 |
10015.57 |
5006.24 |
6011.91 |
50059.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.59 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
172.17 |
74.67 |
194.88 |
884.15 |
115.51 |
交易性金融资产(万元) |
54187.63 |
45653.36 |
110248.54 |
145682.58 |
6059.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
54187.63 |
45653.36 |
110248.54 |
145682.58 |
6059.10 |
应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
3.92 |
7.36 |
1.40 |
0.67 |
应付托管费(万元) |
1.42 |
1.31 |
2.45 |
0.47 |
0.22 |
资产总计(万元) |
54360.16 |
45728.04 |
131343.13 |
179079.96 |
6304.38 |
负债合计(万元) |
12434.94 |
9019.32 |
15632.05 |
660.03 |
1020.05 |
所有者权益合计(万元) |
41925.21 |
36708.73 |
115711.07 |
178419.93 |
5284.34 |
未分配利润(万元) |
2567.53 |
2059.58 |
5011.52 |
9695.59 |
247.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.51 |
24.05 |
48.90 |
5.47 |
228.40 |
投资收益(万元) |
998.94 |
381.05 |
2017.13 |
113.21 |
72.61 |
公允价值变动收益(万元) |
340.41 |
361.75 |
-217.86 |
85.73 |
-5.26 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
3.81 |
0.05 |
0.01 |
收入合计(万元) |
1363.87 |
766.86 |
1851.98 |
204.46 |
295.77 |
管理人报酬(万元) |
53.72 |
28.69 |
77.03 |
4.69 |
11.37 |
托管费(万元) |
17.91 |
9.56 |
25.68 |
1.56 |
3.79 |
其它费用(万元) |
19.72 |
10.74 |
19.72 |
7.61 |
26.41 |
费用合计(万元) |
307.59 |
156.08 |
233.16 |
22.18 |
50.05 |
利润总额(万元) |
1056.28 |
610.78 |
1618.82 |
182.28 |
245.71 |
净利润(万元) |
1056.28 |
610.78 |
1618.82 |
182.28 |
245.71 |