工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2025-05-19 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
债券型名次	4129	5457	5398	5217	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
债券型名次	5397	5336	4921	3227	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24
4128	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29
4129	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
4130	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.15	0.37	-0.38	0.58
4131	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5456	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5457	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5458	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5459	民生加银鑫升	-0.55	-0.93	-0.63	-2.96	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
5397	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.22	0.37	-0.88	1.24	3.49
5398	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5399	光大保德信晟利债券C	-0.24	0.43	-0.88	5.40	10.95
5400	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5216	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
5217	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5218	华夏亚债中国指数A	-0.26	-0.30	0.18	-0.86	-0.19
5219	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	泰康瑞坤纯债债券	-0.27	-0.29	-0.13	-1.96	-1.07
5362	泰信债券周期回报	-0.25	-0.46	0.09	-1.37	-1.09
5363	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5364	方正富邦富利纯债A	-0.28	-0.31	0.34	-1.18	-1.11
5365	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5396	泰信债券周期回报	-1.09	0.98	9.29	-	87.93
5397	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5398	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	-	23.81
5399	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	人保利丰纯债A	1.41	1.74	5.76	-	5.71
5335	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.28	1.73	4.93	-	5.06
5336	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5337	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
5338	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
4920	格林泓利增强债券C	0.21	5.99	3.24	-	-1.21
4921	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
4922	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	-	8.89
4923	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3226	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3227	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
3228	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3229	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
5337	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5338	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5339	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5340	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-07-01
单位净值(元)	1.0610	1.0612	1.0620	1.0619	1.0705
累计净值(元)	1.0610	1.0612	1.0620	1.0619	1.0778

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