工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0644

更新时间：2026-02-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.10亿元

2025-05-19 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
债券型名次	3761	1161	5422	5368	4483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
债券型名次	5433	5312	4963	3750	5339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26
3760	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14
3761	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
3762	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
3763	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国天利增长债券A	0.06	0.31	1.24	1.32	1.00
1160	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
1161	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1162	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48
1163	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5421	新华鼎利债券E	-1.17	-0.67	-0.56	-0.53	-0.67
5422	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5423	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5424	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	太平安元债券A	-0.82	-0.47	-0.10	-0.56	-0.31
5367	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
5368	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5369	华安全球美元收益债券A人民币	-0.73	0.16	-1.46	-0.57	-0.81
5370	平安合润定开债	0.08	0.25	0.50	-0.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	格林中短债C	0.05	0.23	0.46	0.78	0.31
4482	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.17	1.33	-3.49	8.91	0.31
4483	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4484	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.48	0.76	0.31
4485	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.45	0.81	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5432	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5433	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5434	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
5435	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.77	2.85	7.14	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	长城悦享回报债券C	0.17	2.06	0.38	-	-12.88
5311	格林泓裕一年定开债C	2.04	2.04	3.50	5.54	6.59
5312	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5313	兴合锦安利率债C	0.05	2.02	0.00	-	1.88
5314	工银瑞益债券C	0.56	2.00	4.12	10.05	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.23	2.87	3.58	-	4.10
4962	汇添富理财60天债券A	0.78	1.84	3.57	7.01	11.37
4963	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
4964	创金合信怡久回报债券A	2.04	2.55	3.53	-	5.16
4965	格林泓裕一年定开债C	2.04	2.04	3.50	5.54	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3749	工银1-3年农发债指数E	1.67	4.79	8.59	-	13.19
3750	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3751	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3752	工银1-3年国开债指数E	1.41	4.58	8.42	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.10	3.31	-	2.77
5338	华富安盈一年持有期债券A	6.87	12.70	7.46	-	2.76
5339	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5340	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.16	3.19	2.53	-4.50	2.72
5341	华夏安益短债债券A	2.50	2.62	2.43	-	2.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：江苏...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公...

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640	1.0637
累计净值(元)	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640	1.0637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。