工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-08 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪湛

2022-07-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.25亿元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
债券型名次	786	5336	5395	5239	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	0.00	0.00	-	0.58
债券型名次	4550	4302	3728	3226	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
785	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
786	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
787	广发增强债券A	0.09	0.82	1.94	2.05	1.55
788	国联金如意双利一年持有债券A	0.09	1.17	4.09	1.58	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	安信尊享添益债券C	0.03	-0.10	0.60	-0.47	-0.64
5335	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5336	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5337	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.39	1.16	0.63
5338	海通安悦A	0.02	-0.10	0.15	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	同泰泰裕三个月定开债A	-0.10	-0.06	-0.06	0.68	0.02
5394	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5395	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5396	弘毅远方中短债C	-0.02	-0.65	-0.10	1.08	-
5397	招商招旺纯债A	0.00	-0.03	-0.10	0.54	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	安信恒利增强债券C	0.34	0.02	1.79	-0.07	0.53
5238	华商信用增强债券A	0.87	1.45	7.22	-0.07	0.58
5239	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5240	华夏鼎利债券A	0.27	0.63	3.91	-0.08	-0.21
5241	广发集优9个月持有期债券C	-0.22	0.29	2.99	-0.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.16	-0.25	1.35	0.17	-0.07
5104	招商招旺纯债C	0.00	-0.04	-0.11	1.65	-0.07
5105	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5106	农银增强收益债券C	0.34	0.45	2.09	-0.46	-0.12
5107	先锋博盈纯债A	-0.05	0.38	1.25	-5.91	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	海通鑫悦A	1.11	0.51	0.00	-	-2.69
4549	工银产业债债券B	1.10	2.99	2.51	-	81.46
4550	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
4551	国富恒瑞债券A	1.10	6.64	6.25	-	50.73
4552	泰信汇利三个月定开债券C	1.10	3.61	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76
4301	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4302	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
4303	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	3.92
4304	光大保德信荣利纯债债券A	3.16	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.00	2.53	0.00	-	1.88
3727	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.59	1.70	0.00	-	0.86
3728	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
3729	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	3.92
3730	光大保德信荣利纯债债券A	3.16	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3225	工银1-3年农发债指数E	3.42	5.74	0.00	-	8.59
3226	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
3227	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
3228	工银1-3年国开债指数E	3.56	5.73	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	天弘多元增利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	0.64
5203	华夏卓享债券C	2.27	4.35	0.00	-	0.61
5204	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
5205	兴证全球兴益债券C	1.51	0.00	0.00	-	0.57
5206	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	360.00	36993.05	19.61%
23进出15	330.00	33784.14	17.91%
23进出12	200.00	20281.57	10.75%
20进出07	150.00	15494.93	8.21%
23进出05	110.00	11277.34	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195649.45	103.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-03	2024-04-02	2024-04-01	2024-03-29	2024-03-28
单位净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.058	1.058

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