工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

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更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.10亿元

2025-05-19 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
债券型名次	1944	227	5276	5315	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
债券型名次	5443	5295	4974	3727	5325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
1943	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
1944	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1945	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
1946	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长城稳利纯债A	0.01	0.31	0.95	1.85	0.92
226	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.31	0.59	1.02	0.54
227	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
228	广发双债添利债券A	0.03	0.31	0.91	1.72	0.90
229	广发双债添利债券E	0.03	0.31	0.89	1.68	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	-1.47	-0.56	0.14	-0.77
5275	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5276	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5277	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
5278	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02
5314	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.08	-0.56	0.23
5315	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5316	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-2.23	-0.97	-0.58	-0.78
5317	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.20	-1.13	-0.56	-0.61	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4550	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
4551	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4552	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
4553	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.62	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	大成全球美元债债券C人民币	-0.73	2.85	1.43	-2.83	3.31
5442	恒生前海恒利纯债A	-0.73	-1.21	3.07	-	5.02
5443	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5444	工银双盈债券A	-0.75	2.38	1.64	3.75	4.17
5445	光大保德信荣利纯债债券C	-0.75	1.38	4.59	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中加颐合纯债债券C	1.80	2.05	2.91	-	3.42
5294	凯石岐短债C	0.18	2.03	4.34	7.59	11.80
5295	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5296	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.02	5.77	-	8.90
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-0.69	2.01	5.47	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	摩根强化回报债券B	1.30	5.34	3.61	7.40	62.66
4973	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18
4974	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
4975	人保鑫利债券C	5.75	6.08	3.54	3.72	14.94
4976	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	1.03	3.54	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3726	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3727	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3728	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3729	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	贝莱德欣悦丰利债券C	0.48	2.07	3.02	-	2.77
5324	华夏安益短债债券A	2.36	2.94	2.46	-	2.76
5325	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5326	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	1.75	2.52	-	2.72
5327	太平丰润一年定开债券发起式	2.26	8.93	7.51	-	2.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640	1.0637
累计净值(元)	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640	1.0637

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