工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0778

更新时间：2025-07-01 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2025-05-19 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
债券型名次	4214	225	337	4889	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	2.76	3.21	-	3.31
债券型名次	1328	5257	4818	3737	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
4213	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
4214	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4215	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4216	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
224	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
225	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
226	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
227	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12
336	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
337	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
338	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
339	招商资管智远增利债券A	0.06	0.14	1.03	4.35	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4888	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4889	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4890	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4891	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22
5143	博时双季享持有期债券C	0.27	-0.55	0.07	-1.01	-0.23
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
5145	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
5146	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
1327	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1328	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
1329	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1330	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5257	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5258	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
5259	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4817	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4818	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
4819	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
4820	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3736	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3737	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3738	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3739	工银1-3年国开债指数E	0.96	5.49	8.18	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	华夏可转债增强债券C	26.79	32.66	19.34	-	3.39
5290	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
5291	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5292	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5293	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-26	2025-06-25	2025-06-24
单位净值(元)	1.0703	1.0704	1.0701	1.0700	1.0702
累计净值(元)	1.0776	1.0777	1.0774	1.0773	1.0775

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