权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.03元 | 2022-07-12 | 0.27% |
工银中债1-5年进出口行E自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.27%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.03元 | 2022-07-12 | 0.27% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
天治稳健双盈债券 | 13 | 15年7个月 | 10.27元 | 7.22% |
天治鑫利纯债债券A | 2 | 7年6个月 | 0.45元 | 1.99% |
天治鑫利纯债债券C | 1 | 7年6个月 | 0.17元 | 1.49% |
天治天享66个月定开债 | 4 | 2年9个月 | 0.51元 | 1.23% |
天治可转债增强债券A | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治可转债增强债券C | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2228 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.09 | 0.25 | 1.35 | 2.87 | 2.13 |
2229 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.09 | 0.20 | 1.28 | 2.35 | 1.68 |
2230 | 工银中债1-5年进出口行E | 0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.10 |
2231 | 广发汇承定期开放债券 | 0.09 | 0.24 | 1.34 | 2.03 | 1.69 |
2232 | 广发汇立定期开放债券 | 0.09 | 0.21 | 1.37 | 2.98 | 2.17 |