工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年5个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年3个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年3个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年6个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.42	0.15
3755	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.40	0.14
3756	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.32	0.57	0.17
3757	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
3758	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
3759	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26
3760	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14
3761	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
3762	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
3763	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.50	0.21
3764	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23
3765	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3766	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3767	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
3768	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23

截止日期：2026-02-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	丰润纯债债券A	0.10	0.31	0.81	0.95	0.62
1155	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
1156	蜂巢添盈纯债A	0.11	0.31	0.90	1.17	0.69
1157	富安达增强收益债券C	0.07	0.31	1.03	1.84	0.85
1158	富国纯债C	0.10	0.31	0.86	0.92	0.65
1159	富国天利增长债券A	0.06	0.31	1.24	1.32	1.00
1160	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
1161	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1162	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48
1163	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46
1164	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.31	0.95	0.51	0.54
1165	国联安增祺纯债C	0.09	0.31	0.88	1.18	0.72
1166	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.31	1.02	0.20	0.56
1167	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
1168	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.31	0.77	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5416	新华鼎利债券C	-1.17	-0.66	-0.51	-0.94	-0.63
5417	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.60	-0.01	-0.51	0.38	-0.04
5418	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5419	招商安嘉债券	-0.85	-0.70	-0.53	-0.13	-0.36
5420	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5421	新华鼎利债券E	-1.17	-0.67	-0.56	-0.53	-0.67
5422	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5423	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5424	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5425	恒生前海恒源泓利债券A	-1.03	-0.91	-0.59	-0.01	-0.56
5426	中银通利债券C	-1.13	-1.52	-0.59	0.45	-0.83
5427	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.61	-0.04	-0.59	0.22	-0.10
5428	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5429	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.04	-0.77	-0.63	-0.39	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5362	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.64	0.37	-1.48	-0.54	-0.67
5363	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60
5364	民生加银汇智3个月定开债券	0.18	0.38	0.88	-0.55	0.61
5365	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.10	-0.34	-0.56	0.18
5366	太平安元债券A	-0.82	-0.47	-0.10	-0.56	-0.31
5367	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
5368	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5369	华安全球美元收益债券A人民币	-0.73	0.16	-1.46	-0.57	-0.81
5370	平安合润定开债	0.08	0.25	0.50	-0.57	0.39
5371	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.68	0.15	-1.64	-0.57	-0.82
5372	南方定利一年定开债券	0.23	0.33	0.90	-0.58	0.61
5373	宝盈鸿盛债券C	0.18	0.45	0.84	-0.59	0.76
5374	华宝安融六个月持有期债券A	-0.30	-0.50	0.29	-0.60	-0.20
5375	鹏扬淳兴三个月债券A	0.11	0.27	0.12	-0.60	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31
4477	东海祥苏短债A	0.05	0.15	0.43	0.72	0.31
4478	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.19	0.49	0.59	0.31
4479	富国安慧短债债券C	0.05	0.17	0.46	0.74	0.31
4480	富国短债债券型C	0.04	0.16	0.49	0.72	0.31
4481	格林中短债C	0.05	0.23	0.46	0.78	0.31
4482	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.17	1.33	-3.49	8.91	0.31
4483	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4484	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.48	0.76	0.31
4485	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.45	0.81	0.31
4486	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
4487	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.69	0.31
4488	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
4489	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
4490	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31

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