工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年3个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年3个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年10个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年10个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年9个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年9个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年9个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年9个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年4个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年4个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年11个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年11个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年12个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年12个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年12个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年8个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年8个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年11个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年4个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年1个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年1个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年8个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年2个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年2个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年9个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年9个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年9个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年9个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年9个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3519	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3520	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
3521	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
3522	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3523	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3524	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3525	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3526	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
3527	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3528	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.22	0.42	0.01
3529	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3530	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3531	广发纯债债券A	0.01	0.22	0.63	0.18	0.01
3532	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	民生加银鑫升	-0.41	-0.73	-1.19	-3.40	-0.41
5472	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5473	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5474	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5475	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
5476	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5477	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5478	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5479	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
5480	方正富邦鸿远债券A	-0.85	-0.91	-2.48	-9.35	-0.85
5481	方正富邦鸿远债券C	-0.85	-0.92	-2.53	-9.44	-0.85
5482	天治稳健双盈债券	-0.65	-0.99	0.15	-2.86	-0.65
5483	建信利率债债券	-0.69	-1.02	-2.06	-5.69	-0.69
5484	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5485	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5436	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5437	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5438	永赢匠心增利债券C	0.59	0.85	-0.82	2.42	0.59
5439	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
5440	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
5441	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5442	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5443	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5444	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33
5445	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34
5446	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5447	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.44	-0.91	-0.98	0.00
5448	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02
5449	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.48	0.24	-0.92	0.57	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.24	-0.85	-0.06
5143	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
5144	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5145	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
5146	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5147	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26
5148	财通资管睿盈债券C	-0.08	0.02	0.16	-0.87	-0.08
5149	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5150	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5151	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
5152	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13
5153	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
5154	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3620	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3621	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
3622	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
3623	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3625	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3626	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3627	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
3628	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.22	0.42	0.01
3629	广发纯债债券A	0.01	0.22	0.63	0.18	0.01
3630	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
3631	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.35	0.65	-0.36	0.01
3632	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
3633	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01

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