工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年10个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年10个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年4个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	大成景盈债券A	-0.09	0.07	0.41	0.16	-0.09
4490	东吴添利三个月定开债券A	-0.09	0.06	0.41	0.16	-0.09
4491	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.06	0.37	0.07	-0.09
4492	蜂巢丰和债券A	-0.09	0.03	0.24	-0.22	-0.09
4493	富荣富兴纯债	-0.09	-0.18	-0.19	-0.27	-0.09
4494	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09
4495	工银瑞益债券C	-0.09	0.04	0.20	-0.10	-0.09
4496	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
4497	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
4498	广发中债1-3年农发债指数C	-0.09	0.09	0.43	-0.06	-0.09
4499	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.09	0.02	0.14	-0.38	-0.09
4500	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.09	0.41	0.27	-0.09
4501	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.08	0.38	0.22	-0.09
4502	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.03	0.46	-1.73	-0.09
4503	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.09	0.15	0.41	0.61	-0.09

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	国金惠安利率债A	-0.65	-0.80	-0.73	-4.38	-0.65
5472	国金惠安利率债C	-0.65	-0.81	-0.75	-4.42	-0.65
5473	天治稳健双盈债券	-0.78	-0.81	0.42	-3.10	-0.78
5474	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.05	-0.82	-0.80	-0.10	-0.05
5475	格林泓旭利率债	-0.88	-0.85	-1.32	-2.78	-0.88
5476	民生加银鑫升	-0.78	-0.89	-1.40	-3.79	-0.78
5477	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5478	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
5479	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-1.02	-1.11	-0.29	-0.11
5480	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5481	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5482	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5483	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5484	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5485	建信利率债债券	-1.23	-1.40	-2.40	-6.25	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平

5431	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5432	人保民富债券A	-0.08	-0.36	-0.90	2.08	-0.08
5433	朱雀安鑫回报A	0.60	0.40	-0.90	2.27	0.60
5434	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	-0.55	-0.91	-1.00	-0.02
5435	中信建投景晟债券C	-0.81	-0.77	-0.91	-4.27	-0.81
5436	工银全球美元债C	0.09	-0.75	-0.92	0.29	0.09
5437	兴华安裕利率债A	-0.60	-0.66	-0.94	-4.70	-0.60
5438	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
5439	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5440	湘财鑫享债券C	0.51	0.80	-0.97	1.41	0.51
5441	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.49	-0.34	-0.98	-1.79	-0.49
5442	朱雀安鑫回报C	0.59	0.37	-0.98	2.11	0.59
5443	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.54	-0.39	-0.99	-1.77	-0.54
5444	人保民富债券C	-0.09	-0.40	-0.99	1.88	-0.09
5445	兴华安裕利率债C	-0.61	-0.68	-0.99	-4.80	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	财通资管睿兴债券C	-0.24	-0.05	0.17	-0.95	-0.24
5126	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.28	-0.14	0.07	-0.95	-0.28
5127	博时聚源纯债债券C	-0.17	0.01	0.11	-0.96	-0.17
5128	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5129	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5130	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28
5131	博时恒享债券A	0.03	0.09	-0.15	-0.97	0.03
5132	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
5133	国泰惠融纯债债券	-0.18	-0.18	-0.06	-0.97	-0.18
5134	国泰嘉睿纯债债券C	-0.13	-0.11	0.15	-0.97	-0.13
5135	华商鸿丰纯债债券	-0.29	-0.17	0.00	-0.97	-0.29
5136	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.15	0.13	-0.97	-0.03
5137	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5138	中金金合	-0.13	-0.02	0.19	-0.97	-0.13
5139	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.29	0.39	-0.98	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	大成景盈债券A	-0.09	0.07	0.41	0.16	-0.09
4464	东吴添利三个月定开债券A	-0.09	0.06	0.41	0.16	-0.09
4465	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.06	0.37	0.07	-0.09
4466	蜂巢丰和债券A	-0.09	0.03	0.24	-0.22	-0.09
4467	富荣富兴纯债	-0.09	-0.18	-0.19	-0.27	-0.09
4468	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09
4469	工银瑞益债券C	-0.09	0.04	0.20	-0.10	-0.09
4470	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
4471	广发中债1-3年农发债指数C	-0.09	0.09	0.43	-0.06	-0.09
4472	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.09	0.02	0.14	-0.38	-0.09
4473	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.09	0.41	0.27	-0.09
4474	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.08	0.38	0.22	-0.09
4475	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.03	0.46	-1.73	-0.09
4476	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.09	0.15	0.41	0.61	-0.09
4477	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.09	0.03	0.28	-1.14	-0.09

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