工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.26	0.00	1.00	0.50	0.61	5.08	13.24
季度净申购	21301.44	-9441.19	4715.73	-1009.04	-42157.96	-77064.93	53966.28
总份额	21301.44	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	47892.46	124957.39
季度总申购份额	21301.44	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	87949.14	124957.39
季度总赎回份额	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	47892.46	165014.07	70991.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3195	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
3196	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3197	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3198	南方佳元6个月持有债券C	2.27	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3199	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3200	东方可转债债券A	2.26	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06
3201	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3202	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3203	南方通利A	2.25	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3204	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3205	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3206	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3207	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09
3208	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.22	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3168	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3169	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3170	长信利丰债券C	2.79	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3171	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
3172	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
3173	中金新盛1年	2.19	21344.72	-	-	-
3174	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3175	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
3176	华夏理财30天债券B	2.31	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3177	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3178	南方佳元6个月持有债券C	2.27	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3179	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3180	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09
3181	民生加银鑫元纯债债券C	2.39	21043.59	237.87	25118.05	24880.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5085	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
5086	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5087	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5088	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5089	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5090	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5091	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5092	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5093	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5094	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5095	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5096	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5097	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
5098	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	淳厚中短债A	5.03	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1251	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
1252	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1253	华安全球美元收益债券C	3.71	32808.09	17088.44	21343.07	4254.64
1254	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1255	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1256	稳达三个月滚动持有债券C	2.48	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
1257	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
1258	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1259	永赢月月享30天持有期短债A	2.92	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
1260	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.65	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1261	华安证券聚赢一年持有B	5.62	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
1262	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1263	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1264	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5228	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5229	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5230	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5231	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5232	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
5233	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5234	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5235	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

54608543.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00
2022-06-30	13	54608543.2000	70991.11	100.00

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