工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.26	0.00	1.00	0.50	0.61	5.08	13.24
季度净申购	21301.44	-9441.19	4715.73	-1009.04	-42157.96	-77064.93	53966.28
总份额	21301.44	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	47892.46	124957.39
季度总申购份额	21301.44	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	87949.14	124957.39
季度总赎回份额	0.00	9441.19	4725.45	5734.49	47892.46	165014.07	70991.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	广发聚利(LOF)C	2.28	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
3193	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3194	南方佳元6个月持有债券C	2.28	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3195	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3196	大成安诚债券C	2.27	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3197	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3198	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
3199	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3200	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3201	金元顺安沣泉债券	2.26	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3202	南方通利A	2.26	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3203	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3204	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3205	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3206	南方双元A	2.24	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	天弘信利债券C	2.31	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3165	汇安信利债券A	1.96	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3166	大成安诚债券C	2.27	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3167	长信利丰债券C	2.81	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3168	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
3169	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
3170	中金新盛1年	2.22	21344.72	-	-	-
3171	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3172	大摩添利18个月开放债券A	3.41	21300.25	-	-	-
3173	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3174	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3175	南方佳元6个月持有债券C	2.28	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3176	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3177	平安合意定开债	2.21	21049.44	-	-	267505.09
3178	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5086	国投瑞银顺成3个月定开债	19.95	192907.79	-	-	59150.50
5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5089	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5090	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
5091	太平丰泰一年定开债券发起式	30.35	290999.80	-	-	-
5092	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5093	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5094	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
5095	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5096	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5097	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5098	平安合进1年定开债	30.54	294206.62	-	17.40	-
5099	汇添富鑫弘定开债A	13.74	128897.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	淳厚中短债A	5.02	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1249	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.88	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1251	华安全球美元收益债券C	3.65	32808.09	17088.44	21343.07	4254.64
1252	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1253	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1254	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
1255	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
1256	嘉实丰益策略定期债券	15.20	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1257	永赢月月享30天持有期短债A	2.91	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
1258	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.62	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1259	华安证券聚赢一年持有B	5.60	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
1260	博时月月享30天持有期短债C	19.50	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1261	华安信用四季红债券A	18.01	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1262	融通增益债券C	3.86	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.21	799999.90	-	-	-
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.35	290999.80	-	-	-
5228	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5229	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5230	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
5231	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5232	平安合进1年定开债	30.54	294206.62	-	17.40	-
5233	汇添富鑫弘定开债A	13.74	128897.97	-	-	-
5234	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5235	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

54608543.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00
2022-06-30	13	54608543.2000	70991.11	100.00

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