工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.01	1.81	2.19	1.40	0.00	2.28
季度净申购	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37	13124.49	-21301.44	21301.44
总份额	0.00	118.68	16890.56	20501.86	13124.49	0.00	21301.44
季度总申购份额	0.00	0.00	16890.56	9248.98	13124.49	0.00	21301.44
季度总赎回份额	118.68	16771.88	20501.86	1871.61	0.00	21301.44	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平

5191	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5194	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5195	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5196	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5197	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
5198	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5199	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5200	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5201	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5202	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5203	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5204	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
5205	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5488	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5489	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5490	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5491	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5492	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5493	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5494	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5495	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5496	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5497	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5498	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
5499	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
5500	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5501	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5135	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5140	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5141	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5142	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5143	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5144	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5145	华安锦灏金融债定开债	14.20	136418.67	-	-	1.01
5146	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5147	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
5177	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5185	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5186	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5187	华安锦灏金融债定开债	14.20	136418.67	-	-	1.01
5188	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5189	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5190	平安合进1年定开债	3.19	31597.07	-	-	3000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	国新国证鑫颐中短债A	0.02	158.90	-86.83	34.26	121.09
3624	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
3625	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3626	博时裕顺纯债债券	0.16	1200.65	307.61	427.35	119.74
3627	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
3628	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
3629	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1450.51	81.94	200.66	118.72
3630	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
3631	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
3632	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
3633	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3634	前海开源1-3年国开债C	0.02	179.97	60.19	176.77	116.59
3635	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3636	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	140.54	-69.08	46.39	115.47
3637	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

54608543.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00
2022-06-30	13	54608543.2000	70991.11	100.00

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