资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11963.04 99.13%
银行存款和结算备付金 104.76 0.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12067.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2085.34 19.39%
24国开02 20.00 2052.09 19.08%
20国开05 10.00 1070.24 9.95%
20国开04 10.00 1047.23 9.74%
24进出05 10.00 1031.26 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11963.04 111.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%