工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	5275	4535	5051	4752	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5249	5403	5119	3716	5368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.06	2.19	2.47	1.67	-0.06
5274	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06
5275	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5276	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
5277	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	-0.17	0.93	2.54	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4534	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
4535	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4536	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4537	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5050	蜂巢丰远债券A	-0.03	0.08	0.10	-0.29	-0.03
5051	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5052	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03
5053	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	博时富乐纯债债券	0.04	0.33	0.85	-0.36	0.04
4751	大成景优中短债C	0.01	0.18	0.34	-0.36	0.01
4752	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4753	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
4754	华夏鼎源债券A	0.02	0.38	0.50	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
4544	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
4545	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4546	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-3.95	0.80	8.99	-0.01
4547	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.39	-0.66	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
5248	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.65	8.32	12.71	20.36	26.94
5249	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5250	广发中债农发债总指数C	-0.66	7.64	11.98	20.84	23.56
5251	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.67	6.80	9.72	14.52	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	工银恒享纯债债券C	0.61	4.81	0.00	-	6.05
5118	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5119	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5120	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5121	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中欧稳宁9个月债券A	5.38	13.49	14.33	-	15.16
3715	中欧稳宁9个月债券C	5.01	12.70	13.14	-	13.33
3716	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3717	工银1-3年农发债指数E	0.47	5.04	7.99	-	12.46
3718	工银中债1-5年进出口行E	-1.21	1.75	3.21	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5367	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	亚洲美元债C(人民币)	3.85	4.95	9.12	-7.76	1.64
5370	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2085.34	19.39%
24国开02	20.00	2052.09	19.08%
20国开05	10.00	1070.24	9.95%
20国开04	10.00	1047.23	9.74%
24进出05	10.00	1031.26	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11963.04	111.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

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