工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0215

更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	4754	729	4745	5012	4977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5419	5403	5055	3735	5364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.30	0.08	1.26	2.19
4753	富国兴利增强债券	-0.06	-1.16	0.36	11.88	13.65
4754	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4755	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
4756	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
728	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
729	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
730	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
731	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4744	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
4745	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4746	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33
4747	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5011	大成中债1-3年国开债指数C	0.09	0.00	0.14	-0.36	-0.02
5012	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5013	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
5014	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
4976	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
4977	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4978	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4979	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	中信保诚稳鸿C	-0.65	4.33	8.75	14.58	20.63
5418	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89
5419	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5420	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5402	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5054	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5055	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5056	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5057	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
3734	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57
3735	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3736	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3737	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	博时恒享债券C	0.23	3.37	0.00	-	1.67
5363	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
5364	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5365	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
5366	宝盈鸿盛债券A	-0.75	3.44	-3.66	3.75	1.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2085.34	19.39%
24国开02	20.00	2052.09	19.08%
20国开05	10.00	1070.24	9.95%
20国开04	10.00	1047.23	9.74%
24进出05	10.00	1031.26	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11963.04	111.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数E基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

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