工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0215 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0215

更新时间：2023-04-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	5453	5015	5066	5294	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5364	5404	5152	3225	5381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5452	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5453	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5454	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	1.61	1.78	2.96	1.61
5455	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	格林泓安63个月定开债	0.01	0.10	0.52	1.47	0.15
5014	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.56	0.13
5015	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5016	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.10	0.18	0.49	0.11
5017	光大保德信超短债债券C	0.02	0.10	0.17	0.40	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	方正富邦稳裕纯债A	0.10	0.49	0.10	-1.32	0.51
5065	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.89	0.10	-0.33	0.89
5066	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5067	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.83	0.10	-0.31	0.56
5068	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.32	0.10	-0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	南方丰元信用增强债券C	0.13	0.58	0.18	-0.35	0.55
5293	天治可转债增强债券A	0.17	1.33	-2.03	-0.35	1.78
5294	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5295	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.52	-0.05	-0.36	0.44
5296	汇添富鑫荣纯债A	0.12	0.88	0.00	-0.37	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5384	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5385	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5386	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.21	-0.01
5387	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	中融恒泽纯债C	-0.63	2.73	5.91	-	8.13
5363	同泰恒兴纯债A	-0.65	5.23	9.06	-	17.27
5364	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5365	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.66	5.86	9.09	-	23.11
5366	兴合锦安利率债C	-0.66	2.61	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5403	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5404	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5405	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5406	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	工银恒享纯债债券C	1.06	4.68	0.00	-	6.35
5151	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5152	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5153	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5154	工银瑞宏6个月定开债券A	0.78	3.59	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	中欧稳宁9个月债券A	5.30	15.66	15.41	-	16.98
3224	中欧稳宁9个月债券C	4.93	14.86	14.20	-	15.08
3225	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3226	工银1-3年农发债指数E	1.12	5.05	8.33	-	12.99
3227	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5380	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5381	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5382	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5383	华宝安融六个月持有期债券C	0.45	3.63	1.29	-	1.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数E基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。