工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪湛

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	3892	5087	5338	5273	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5084	4286	3697	3224	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
3891	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.06	0.41	1.15	2.45	1.58
3892	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3893	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
3894	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.33	1.00	1.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	0.10	1.11	2.17	1.57
5086	富国两年期理财债券C	0.00	0.10	0.50	1.00	0.60
5087	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5088	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.10	0.89	1.98	1.14
5089	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5337	格林聚享增强债券C	0.01	0.05	0.10	0.54	0.18
5338	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5339	海通安悦C	0.01	-0.13	0.10	0.13	-0.01
5340	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.21	0.44	4.57	-0.36	0.37
5272	大成全球美元债债券A人民币	0.34	-1.06	-1.44	-0.36	-1.91
5273	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5274	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
5275	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.03	0.80	1.71	-0.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5088	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5089	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5090	海通安悦C	0.01	-0.13	0.10	0.13	-0.01
5091	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.50	1.42	4.71	0.73	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	建信双息红利债券A	-0.65	7.85	4.92	-	100.21
5083	建信双息红利债券H	-0.65	7.85	4.92	-	15.21
5084	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5085	万家惠利债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-0.46
5086	易米和丰债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4285	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
4286	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
4287	工银瑞诚一年定开债券A	3.95	0.00	0.00	-	4.67
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
3696	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
3697	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3698	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	1.51	0.00	-	1.33
3699	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.23	1.00	0.00	-	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中欧稳宁9个月债券A	2.57	3.00	0.00	-	3.75
3223	中欧稳宁9个月债券C	2.22	2.29	0.00	-	2.71
3224	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3225	工银1-3年农发债指数E	3.42	5.74	0.00	-	8.59
3226	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.68
5103	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
5104	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5105	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66
5106	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4128.70	40.36%
23国开07	20.00	2039.20	19.93%
22国开03	20.00	2032.76	19.87%
22国开08	10.00	1036.01	10.13%
20国开08	10.00	1033.33	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13579.91	132.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022

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