我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.95 |
67.49 |
577.41 |
113.31 |
310.10 |
| 本期利润(万元) |
-5.25 |
17.64 |
734.99 |
-96.73 |
398.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
3648.02 |
0.00 |
4459.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
40521.77 |
158213.02 |
156507.87 |
162604.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.37 |
4126.86 |
355.37 |
515.25 |
139.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
26845.78 |
23952.27 |
330025.24 |
293549.93 |
611354.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26845.78 |
23952.27 |
330025.24 |
293549.93 |
611354.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.57 |
18.29 |
32.43 |
61.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.86 |
6.10 |
10.81 |
20.37 |
| 资产总计(万元) |
26979.15 |
28079.13 |
342494.54 |
362366.94 |
624326.17 |
| 负债合计(万元) |
7103.15 |
7223.26 |
57.73 |
48391.10 |
20141.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
19876.00 |
20855.87 |
342436.81 |
313975.84 |
604184.90 |
| 未分配利润(万元) |
659.84 |
669.09 |
7891.08 |
8618.33 |
17337.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
177.94 |
142.28 |
182.98 |
21.17 |
19835.24 |
| 投资收益(万元) |
1098.97 |
745.59 |
11470.81 |
8331.85 |
1980.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.38 |
2.74 |
-3033.90 |
-2289.05 |
725.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1227.53 |
890.61 |
8625.75 |
6063.97 |
22540.82 |
| 管理人报酬(万元) |
87.36 |
71.90 |
392.42 |
278.29 |
875.23 |
| 托管费(万元) |
29.12 |
23.97 |
130.81 |
92.76 |
291.74 |
| 其它费用(万元) |
36.44 |
22.19 |
76.71 |
48.71 |
138.67 |
| 费用合计(万元) |
378.57 |
277.93 |
1042.90 |
652.60 |
1959.61 |
| 利润总额(万元) |
848.95 |
612.67 |
7582.86 |
5411.37 |
20581.21 |
| 净利润(万元) |
848.95 |
612.67 |
7582.86 |
5411.37 |
20581.21 |
