工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.00	4.05	15.79	15.56	16.15	8.24	17.51
季度净申购	-39645.61	-114919.39	2195.38	-5776.04	77443.99	-90714.50	122597.47
总份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171416.16
季度总申购份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80760.96	171416.16
季度总赎回份额	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171475.46	48818.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
5183	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
5184	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
5185	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5186	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
5187	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5188	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
5189	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5190	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5191	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5194	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5195	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5196	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5486	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5487	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5488	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5489	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5490	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5491	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5492	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5493	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5494	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5495	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5496	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5497	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5498	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
5499	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4104	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
4105	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
4106	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
4107	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4108	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.99	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
4109	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	鹏扬淳开债券D	2.92	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
4112	广发景华纯债C	13.20	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
4113	嘉实致益纯债债券	17.86	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4114	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
4115	博时中债3-5年国开行A	34.36	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
4116	汇添富增强收益债券A	15.46	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
4117	广发景阳纯债	67.71	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	中融益泓90天滚动持有债券C	12.10	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
901	易方达安源中短债债券C	11.54	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
902	长安泓沣中短债债券E	7.72	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
903	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.23	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
904	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
905	博时中债5-10农发行A	21.49	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
906	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
907	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
908	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
909	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
910	海富通上证城投债ETF	249.01	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
911	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
912	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
913	华安中债1-3年政策金融债A	56.59	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
914	华夏中短债债券C	10.10	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	兴全兴泰债券	80.76	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
309	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
310	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
311	天弘安益A	29.87	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
312	万家鑫橙纯债债券A	27.22	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
313	创金合信中债1-3年政金债A	30.89	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
314	西部利得汇盈债券C	16.66	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
315	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
316	平安利率债A	51.10	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
317	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
318	景顺长城四季金利债券A	38.81	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
319	汇添富双鑫添利债券A	100.12	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
320	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
321	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
322	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.31	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

257608332.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

197682063.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

131858582.1800

100.00%

0.00%

2021-06-30

294608661.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	6	257608332.2900	154565.00	100.00
2022-06-30	8	197682063.9600	158145.65	100.00
2021-12-31	13	131858582.1800	171416.16	100.00
2021-06-30	1	294608661.4900	29460.87	100.00

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