资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 595160.55 99.98%
银行存款和结算备付金 119.71 0.02%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:595280.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 1120.00 112163.06 20.48%
25农发13 920.00 92355.30 16.86%
24农发13 710.00 71394.20 13.03%
24农发03 580.00 59037.66 10.78%
23农发03 270.00 28183.86 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595160.55 108.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%