工银1-3年农发债指数E(012166)_分红排行

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.02元	2025-11-18	0.19%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	0.02元	2025-10-17	0.19%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.02元	2025-09-15	0.19%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.02元	2025-08-19	0.19%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.02元	2025-07-18	0.19%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.19%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.19%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.02元	2025-04-21	0.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.02元	2025-03-11	0.21%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.02元	2025-02-20	0.22%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.02元	2025-01-10	0.23%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.02元	2024-12-09	0.22%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.02元	2024-11-14	0.23%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.02元	2024-10-23	0.23%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.02元	2024-09-10	0.22%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.02元	2024-08-13	0.23%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.02元	2024-07-17	0.23%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.02元	2024-06-12	0.21%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.02元	2024-05-20	0.21%
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	0.02元	2024-04-19	0.20%
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	0.02元	2024-01-25	0.19%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.02元	2023-11-13	0.20%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.02元	2023-10-17	0.20%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.29%
2023-08-21	2023-08-21	2023-08-22	0.02元	2023-08-17	0.19%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-18	0.19%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.02元	2023-06-08	0.19%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.02元	2023-05-12	0.20%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.02元	2023-03-14	0.20%
2023-02-16	2023-02-16	2023-02-17	0.02元	2023-02-14	0.20%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.02元	2023-01-12	0.20%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.02元	2022-11-25	0.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.39%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.39%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.34%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.29%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.29%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.34%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.20%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.03元	2021-10-26	0.29%
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	0.03元	2021-09-08	0.29%
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	0.02元	2021-07-23	0.20%

工银1-3年农发债指数E自成立以来，累计分红44次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年10个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年10个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年4个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02
2041	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2042	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2043	富荣中短债债券A	0.02	0.23	0.77	0.81	0.02
2044	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02
2045	格林中短债C	0.02	0.18	0.63	0.44	0.02
2046	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.84	0.02
2047	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02
2048	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
2049	工银14天理财债券发起C	0.02	0.08	0.23	0.38	0.02
2050	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.59	0.02
2051	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.57	0.02
2052	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
2053	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.36	0.02
2054	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.20	0.46	0.38	0.02

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.25	0.67	0.54	0.03
1617	大摩优质信价纯债A	0.02	0.25	0.93	0.33	0.02
1618	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
1619	东方臻选纯债债券A	0.01	0.25	0.62	0.17	0.01
1620	东方臻选纯债债券C	0.01	0.25	0.60	0.12	0.01
1621	富国投资级信用债A	-0.02	0.25	0.88	0.18	-0.02
1622	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
1623	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02
1624	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.25	1.06	-0.15	-0.02
1625	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.25	0.75	-0.64	-0.04
1626	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1627	广发景宁纯债C	0.03	0.25	0.78	0.30	0.03
1628	广发双债添利债券A	0.01	0.25	0.90	0.09	0.01
1629	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05
1630	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平

2705	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13
2706	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.00	0.10	0.52	-0.26	0.00
2707	财通久利三月定开债券发起	-0.04	0.14	0.52	0.34	-0.04
2708	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
2709	蜂巢添元纯债A	-0.03	0.14	0.52	0.37	-0.03
2710	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	0.54	0.02
2711	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.87	0.03
2712	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02
2713	光大尊盈半年A	0.02	0.21	0.52	0.34	0.02
2714	广发中债7-10年国开债指数E	-0.26	-0.08	0.52	-1.36	-0.26
2715	国联安中短债债券C	0.01	0.16	0.52	0.39	0.01
2716	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
2717	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.03	0.12	0.52	-0.31	-0.03
2718	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
2719	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.20	0.52	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.03	0.05	0.49	0.28	-0.03
3245	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.75	0.28	0.03
3246	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3247	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.20	0.27	0.01
3248	大成景乐纯债债券A	0.01	0.14	0.49	0.27	0.01
3249	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
3250	富国长江经济带纯债债券	-0.05	0.14	0.63	0.27	-0.05
3251	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02
3252	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.17	0.39	0.27	0.01
3253	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.08	0.16	0.27	-0.01
3254	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.09	0.41	0.27	-0.09
3255	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.24	0.59	0.27	0.00
3256	华安众享180天持有期中短债C	0.06	0.17	0.42	0.27	0.06
3257	华夏鼎富债券C	0.00	0.19	0.62	0.27	0.00
3258	诺安优化收益债券	0.20	0.41	1.07	0.27	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02
2349	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2350	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2351	富荣中短债债券A	0.02	0.23	0.77	0.81	0.02
2352	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02
2353	格林中短债C	0.02	0.18	0.63	0.44	0.02
2354	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.84	0.02
2355	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02
2356	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
2357	工银14天理财债券发起C	0.02	0.08	0.23	0.38	0.02
2358	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.59	0.02
2359	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.57	0.02
2360	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
2361	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.36	0.02
2362	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.20	0.46	0.38	0.02

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