工银1-3年农发债指数E(012166)_分红排行

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.02元	2024-06-12	0.21%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.02元	2024-05-20	0.21%
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	0.02元	2024-04-19	0.20%
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	0.02元	2024-01-25	0.19%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.02元	2023-11-13	0.20%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.02元	2023-10-17	0.20%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.29%
2023-08-21	2023-08-21	2023-08-22	0.02元	2023-08-17	0.19%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-18	0.19%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.02元	2023-06-08	0.19%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.02元	2023-05-12	0.20%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.02元	2023-03-14	0.20%
2023-02-16	2023-02-16	2023-02-17	0.02元	2023-02-14	0.20%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.02元	2023-01-12	0.20%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.02元	2022-11-25	0.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.39%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.39%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.34%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.29%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.29%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.34%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.20%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.03元	2021-10-26	0.29%
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	0.03元	2021-09-08	0.29%
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	0.02元	2021-07-23	0.20%

工银1-3年农发债指数E自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	15年9个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	3	7年8个月	0.60元	1.79%
天治鑫利纯债债券C	2	7年8个月	0.33元	1.40%
天治天享66个月定开债	4	2年11个月	0.51元	1.23%
天治可转债增强债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.20	0.57	1.16	1.26
3382	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.16
3383	富荣富恒两年定开债	0.03	0.22	0.59	1.07	1.13
3384	富荣中短债债券C	0.03	0.31	1.09	2.29	2.46
3385	格林中短债C	0.03	0.20	0.59	1.66	1.81
3386	格林泓泰三个月定开债C	0.03	0.16	0.38	1.80	1.79
3387	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.34	0.88	2.34	2.30
3388	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
3389	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
3390	工银纯债债券B	0.03	0.23	0.69	1.95	2.05
3391	工银恒享纯债债券A	0.03	0.30	0.88	2.23	2.27
3392	工银恒享纯债债券C	0.03	0.28	0.82	2.13	-
3393	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
3394	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3395	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.79	2.27	2.34

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.40	0.99	2.29	2.19
906	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.40	0.97	2.41	2.69
907	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.40	1.00	2.68	2.63
908	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.07	0.40	1.05	2.71	2.80
909	富国金融债债券型	0.07	0.40	1.02	2.80	2.81
910	富国增利债券发起式C	0.06	0.40	1.34	3.25	3.40
911	格林泓安63个月定开债	0.09	0.40	1.04	2.03	2.16
912	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
913	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.40	0.99	2.66	2.58
914	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
915	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.40	0.92	2.43	2.37
916	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.40	0.93	2.06	2.25
917	广发景富纯债	0.08	0.40	1.28	2.96	3.15
918	广发政策性金融债	0.05	0.40	1.08	2.49	2.48
919	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.93	2.10	2.27
2202	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.93	2.48	2.70
2203	长信稳恒债券A	0.04	0.21	0.93	2.23	2.48
2204	德邦锐泓债券A	0.04	0.31	0.93	2.19	2.27
2205	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.32	0.93	1.86	2.02
2206	富国泽利纯债债券	0.04	0.29	0.93	2.30	2.50
2207	格林泓鑫纯债C	0.04	0.32	0.93	2.51	2.62
2208	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
2209	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.40	0.93	2.06	2.25
2210	广发景荣纯债	0.06	0.31	0.93	2.33	2.44
2211	广发添财60天持有债券A	0.04	0.29	0.93	2.39	2.49
2212	国富恒利债券(LOF)A	0.10	0.43	0.93	2.73	2.76
2213	国泰惠丰纯债债券	0.10	0.44	0.93	5.90	6.71
2214	国投瑞银顺源债券	0.04	0.35	0.93	2.44	2.47
2215	海富通瑞福债券C	0.04	0.28	0.93	2.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.33	2.40
2401	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.30	0.88	2.32	2.42
2402	财通资管双安债券A	-0.02	-0.08	0.90	2.32	2.07
2403	长信稳势纯债债券	0.06	0.33	0.97	2.32	2.40
2404	德邦短债A	0.04	0.33	0.97	2.32	2.56
2405	东方臻享纯债债券C	0.04	0.31	1.08	2.32	2.62
2406	方正富邦富利纯债A	0.00	0.27	0.83	2.32	2.42
2407	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
2408	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.04	0.25	0.78	2.32	2.51
2409	国泰中债1-3年国开债A	0.04	0.30	0.91	2.32	2.32
2410	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.46	0.77	2.32	2.33
2411	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.27	0.90	2.32	2.47
2412	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.89	2.32	2.24
2413	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.37	0.77	2.32	2.31
2414	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	财通资管中债1-3年国开债A	0.07	0.39	0.86	2.25	2.26
2624	长城久稳债券C	0.04	0.37	1.04	2.05	2.26
2625	长信利保债券A	-0.02	0.09	0.56	2.28	2.26
2626	长信利保债券C	-0.02	0.10	0.56	2.29	2.26
2627	东海祥瑞C	0.03	0.24	0.83	2.05	2.26
2628	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2629	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.34	0.86	2.30	2.26
2630	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
2631	国金及第中短债B	0.04	0.29	0.79	2.10	2.26
2632	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.28	0.88	2.26	2.26
2633	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.20	1.07	2.18	2.26
2634	华宝宝隆债券A	0.10	0.46	0.99	2.28	2.26
2635	华富安华债券A	0.28	-0.37	0.96	3.77	2.26
2636	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2637	汇添富实业债债券A	-0.41	-1.81	0.47	2.28	2.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。