工银1-3年农发债指数E(012166)_分红排行

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.02元	2025-11-18	0.19%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	0.02元	2025-10-17	0.19%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.02元	2025-09-15	0.19%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.02元	2025-08-19	0.19%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.02元	2025-07-18	0.19%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.19%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.19%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.02元	2025-04-21	0.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.02元	2025-03-11	0.21%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.02元	2025-02-20	0.22%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.02元	2025-01-10	0.23%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.02元	2024-12-09	0.22%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.02元	2024-11-14	0.23%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.02元	2024-10-23	0.23%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.02元	2024-09-10	0.22%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.02元	2024-08-13	0.23%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.02元	2024-07-17	0.23%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.02元	2024-06-12	0.21%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.02元	2024-05-20	0.21%
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	0.02元	2024-04-19	0.20%
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	0.02元	2024-01-25	0.19%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.02元	2023-11-13	0.20%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.02元	2023-10-17	0.20%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.29%
2023-08-21	2023-08-21	2023-08-22	0.02元	2023-08-17	0.19%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-18	0.19%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.02元	2023-06-08	0.19%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.02元	2023-05-12	0.20%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.02元	2023-03-14	0.20%
2023-02-16	2023-02-16	2023-02-17	0.02元	2023-02-14	0.20%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.02元	2023-01-12	0.20%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.02元	2022-11-25	0.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.39%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.39%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.34%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.29%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.29%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.34%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.20%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.03元	2021-10-26	0.29%
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	0.03元	2021-09-08	0.29%
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	0.02元	2021-07-23	0.20%

工银1-3年农发债指数E自成立以来，累计分红44次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年8个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年8个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年8个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年10个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年10个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年12个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年2个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年2个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年12个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年7个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年12个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年5个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年5个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年3个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年1个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年9个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年11个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年4个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年4个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年7个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年11个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年3个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年9个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年11个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年10个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年10个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
1450	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1451	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
1452	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
1453	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
1454	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
1455	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
1456	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1457	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
1458	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
1459	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1460	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1461	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52
1462	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.24	0.68	1.02	0.52
1463	工银四季收益债券C	0.07	0.50	1.31	1.87	1.07

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平

2880	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.22	0.53	0.81	0.38
2881	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.22	0.42	0.61	0.34
2882	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.22	0.41	0.56	0.34
2883	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.66	1.21	0.48
2884	格林中短债C	0.03	0.22	0.36	0.81	0.29
2885	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
2886	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
2887	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2888	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44
2889	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.22	0.54	0.77	0.42
2890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
2891	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
2892	工银瑞嘉一年定开债券C	0.08	0.22	0.37	0.53	0.35
2893	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.22	0.66	0.93	0.51
2894	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
1909	博时富发纯债A	0.15	0.35	0.71	0.65	0.84
1910	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.32	0.71	0.55	0.86
1911	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
1912	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1913	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1914	格林聚鑫增强债券A	-0.03	-0.10	0.71	0.80	-0.03
1915	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1916	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
1917	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
1918	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1919	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1920	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1921	华安中债7-10年国开债C	0.16	0.42	0.71	0.68	0.91
1922	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
2359	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
2360	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.13	0.55	0.99	0.36
2361	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.65	0.99	0.50
2362	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
2363	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2364	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2365	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2366	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.24	0.77	0.99	0.66
2367	国联安增盈纯债A	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41
2368	国联安增盈纯债C	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41
2369	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
2370	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
2371	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49
2372	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55
2338	长盛安鑫中短债E	0.04	0.25	0.68	1.03	0.55
2339	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55
2340	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2341	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
2342	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2343	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
2344	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2345	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2346	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2347	广发双债添利债券C	0.04	0.22	0.67	0.96	0.55
2348	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55
2349	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
2350	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2351	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55

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