工银1-3年农发债指数E(012166)_规模评级

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.51	8.56	37.29	40.74	32.58	22.57	36.20
季度净申购	125701.38	-278864.42	-33504.74	79260.04	97132.43	-132356.59	256547.26
总份额	208733.62	83032.24	361896.66	395401.40	316141.37	219008.93	351365.52
季度总申购份额	203921.21	78219.83	115785.41	390588.99	308924.64	194897.09	347037.09
季度总赎回份额	78219.83	357084.24	149290.16	311328.95	211792.21	327253.68	90489.83

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	鑫元金融债3个月定开	21.63	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1168	信澳安盛纯债	21.62	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1169	长盛盛和纯债A	21.61	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1170	交银增利债券A/B	21.61	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1171	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1172	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1173	富国目标齐利一年期纯债债券	21.54	193910.62	-	-	-
1174	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1175	金鹰恒润债券发起式A	21.50	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1176	大成景优中短债A	21.48	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1177	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
1178	博时中债5-10农发行A	21.47	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1179	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1180	国联安恒悦90天持有债券A	21.40	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1181	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
1091	嘉实多利收益债券A	19.62	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1092	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1093	长盛全债指数增强债券	36.07	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
1094	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
1095	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1096	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
1097	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1098	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
1099	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
1100	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.46	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1101	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1102	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1103	易方达裕富债券A	23.95	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
1104	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	富国优化增强债券A/B	48.61	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
114	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
115	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.54	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
116	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.96	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
117	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
118	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
119	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.24	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
120	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
121	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
122	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
123	工银双盈债券C	12.66	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
124	鹏扬泓利债券C	22.04	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
125	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
126	国泰双利债券A	80.87	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
127	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
215	华泰保兴安悦	54.67	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
216	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
217	上银慧永利中短期债券A	46.57	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
218	东方臻裕债券C	11.30	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
219	华夏鼎辉债券A	46.11	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
220	银华安盈短债债券D	15.11	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
221	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
222	汇添富双利债券A	53.71	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
223	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
224	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
225	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
226	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
227	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
228	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
801	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
802	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
803	南方交元债券	13.18	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
804	平安合庆定开债	10.13	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
805	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
806	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
807	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
808	中银添利债券发起E	24.56	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
809	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
810	南方骏元中短期利率债债券	16.50	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
811	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
812	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
813	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
814	天弘稳健回报债券发起C	7.97	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

39539161.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208106001.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

547522336.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

28732807.1800

83.77%

16.23%

2023-06-30

101107517.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21	39539161.9700	83032.24	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	19	208106001.6400	395401.40	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	547522336.9300	219008.93	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	33	28732807.1800	79429.93	83.77	15388.33	16.23
2023-06-30	8	101107517.7300	80885.98	100.00	0.03	0.00

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