工银1-3年农发债指数E(012166)_规模评级

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.59	9.88	1.82	8.42	15.14	18.51	20.60
季度净申购	256547.26	77296.27	-63364.02	-64448.76	-32405.89	-20029.37	-167947.82
总份额	351365.52	94818.26	17521.99	80886.01	145334.77	177740.66	197770.03
季度总申购份额	347037.09	90752.32	11734.85	71192.27	135634.71	182627.77	241753.05
季度总赎回份额	90489.83	13456.05	75098.88	135641.03	168040.61	202657.14	409700.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
747	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
748	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
749	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.71	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
750	平安季开鑫定开债A	36.71	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
751	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
752	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
753	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
754	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
755	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
756	易方达增强回报债券B	36.51	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
757	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
758	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
759	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.33	347952.66	-	-	-
760	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
706	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
707	嘉实短债债券C	37.92	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
708	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	37.71	353638.56	9605.02	125596.63	115991.61
709	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
710	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
711	工银瑞信双利债券A	63.61	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
712	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
713	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
714	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.91	351016.29	-	-	-
715	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
716	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
717	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
718	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
719	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
54	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
55	广发中债7-10年国开债指数E	70.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
56	民生加银丰鑫债券	57.75	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
57	国泰合融纯债债券A	115.71	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
58	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
59	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
60	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
61	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
62	建信利率债策略纯债债券A	39.74	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
63	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
64	永赢开泰中高等级中短债A	74.78	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
65	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
66	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
67	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
151	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
152	工银尊益中短债债券A	52.73	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
153	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
154	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
155	永赢稳益债券	74.82	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
156	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
157	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
158	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
159	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
160	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.16	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
161	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
162	中加穗盈纯债债券	21.04	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
163	景顺长城政策性金融债A	42.44	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
164	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
606	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
607	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
608	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
609	华商瑞丰短债债券A	23.15	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
610	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
611	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
612	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
613	中欧中短债债券发起C	13.10	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
614	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
615	广发集裕债券C	2.37	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
616	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
617	国信安泰中短债债券A	24.21	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
618	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
619	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.53	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

28732807.1800

83.77%

16.23%

2023-06-30

101107517.7300

100.00%

0.00%

2022-12-31

177740663.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

203176582.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

97964271.1500

99.39%

0.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	33	28732807.1800	79429.93	83.77	15388.33	16.23
2023-06-30	8	101107517.7300	80885.98	100.00	0.03	0.00
2022-12-31	10	177740663.8500	177740.66	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	18	203176582.5600	365717.85	100.00	0.00	0.00
2021-12-31	9	97964271.1500	87630.58	99.39	537.27	0.61

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