工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.49亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
债券型名次	4128	824	1628	2034	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.78	8.39	-	13.33
债券型名次	3299	3355	3184	3726	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
4127	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
4128	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
4129	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
4130	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	0.13	0.40	0.45	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
823	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
824	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
825	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
826	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1627	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
1628	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
1629	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
1630	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
2033	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2034	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
2035	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
2036	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	大成月添利债券B	0.02	0.18	0.79	1.94	0.75
1537	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
1538	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
1539	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
1540	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	10.23	12.44	20.99	52.18
3298	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85
3299	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3300	华安安心收益债B类	1.89	3.19	-3.67	0.65	86.42
3301	华安中债7-10年国开债A	1.89	8.24	15.64	27.66	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.28	4.78	6.79	-	9.13
3354	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.78	8.40	14.61	21.09
3355	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3356	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15
3357	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.56	4.78	8.93	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	富国安利90天滚动持有债券A	2.21	4.38	8.39	-	13.36
3183	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98
3184	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3185	广发安泽短债A	2.06	5.06	8.39	13.71	33.44
3186	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中欧稳宁9个月债券C	4.18	11.35	13.86	-	13.62
3725	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3726	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3727	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3728	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34
3664	山西证券裕享增强发起式C	3.81	10.52	12.42	-	13.34
3665	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3666	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3667	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.43	8.34	-	13.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0399	1.0399	1.0400	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.1231	1.1231	1.1232	1.1231	1.1230

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。