最新净值:1.036 0.001(0.14%) 累计净值:1.078 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银1-3年农发债指数E增长自成立以来,共分红 25 次 | |
基金经理:徐博文 | 2024-04-19 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:36.42亿元 | 2024-01-25 每10份派现金 0.0 元 |
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工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
债券型名次 | 2602 | 4816 | 3381 | 2993 | 3109 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
债券型名次 | 2691 | 2560 | 3693 | 3225 | 3571 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2602 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2600 | 格林泓皓纯债 | -0.02 | -0.11 | 0.45 | 2.11 | 0.94 |
2601 | 格林泓鑫纯债A | -0.02 | 0.39 | 1.16 | 2.90 | 1.77 |
2602 | 工银1-3年农发债指数E | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
2603 | 工银瑞益债券A | -0.02 | 0.25 | 0.69 | 1.39 | 0.88 |
2604 | 工银瑞益债券C | -0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.18 | 0.75 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4816 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4814 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 0.00 | 0.18 | 0.89 | 1.90 | 1.21 |
4815 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 0.00 | 0.18 | 0.86 | 2.05 | 1.38 |
4816 | 工银1-3年农发债指数E | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
4817 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.18 | 0.91 | 1.84 | 1.20 |
4818 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | -0.03 | 0.18 | 1.48 | 2.79 | 2.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3381 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3379 | 大成景泽中短债债券C | -0.04 | 0.25 | 1.01 | 2.40 | 1.63 |
3380 | 富国产业债C | -0.03 | 0.42 | 1.01 | 2.51 | 1.51 |
3381 | 工银1-3年农发债指数E | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
3382 | 广发汇宏6个月定开债 | -0.04 | 0.38 | 1.01 | 2.22 | 1.35 |
3383 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.04 | 0.35 | 1.01 | 1.96 | 1.29 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2993 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2991 | 创金合信尊享纯债债券A | 0.00 | 0.25 | 1.06 | 2.08 | 1.36 |
2992 | 大成月添利债券B | -0.02 | 0.25 | 0.84 | 2.08 | 1.27 |
2993 | 工银1-3年农发债指数E | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
2994 | 广发安泽短债A | 0.00 | 0.65 | 1.22 | 2.08 | 1.43 |
2995 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | -0.05 | 0.39 | 1.08 | 2.08 | 1.38 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3107 | 淳厚安裕87个月定开债 | 0.05 | 0.36 | 1.06 | 2.04 | 1.34 |
3108 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 0.02 | 0.23 | 0.98 | 2.21 | 1.34 |
3109 | 工银1-3年农发债指数E | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 2.08 | 1.34 |
3110 | 工银恒享纯债债券A | -0.08 | 0.33 | 1.03 | 2.16 | 1.34 |
3111 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0.05 | 0.04 | 0.55 | 1.90 | 1.34 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2691 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2689 | 博时富进一年期定开债发起式 | 3.42 | 5.89 | 10.21 | - | 14.16 |
2690 | 方正富邦丰利债券C | 3.42 | 4.22 | -3.94 | - | 11.84 |
2691 | 工银1-3年农发债指数E | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
2692 | 广发添财180天滚动持有债券E | 3.42 | 6.07 | 0.00 | - | 9.70 |
2693 | 国泰利享安益短债债券A | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 5.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2560 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2558 | 长城泰利债券C | 3.16 | 5.74 | 10.21 | - | 11.40 |
2559 | 丰鑫债券 | 4.01 | 5.74 | 10.47 | - | 18.37 |
2560 | 工银1-3年农发债指数E | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
2561 | 华安信用四季红债券C | 3.48 | 5.74 | 9.73 | - | 20.60 |
2562 | 华夏债券A/B | 3.31 | 5.74 | 8.54 | - | 215.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3691 | 格林泓皓纯债 | 4.12 | 6.82 | 0.00 | - | 6.93 |
3692 | 工银1-3年国开债指数E | 3.56 | 5.73 | 0.00 | - | 8.66 |
3693 | 工银1-3年农发债指数E | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
3694 | 工银3-5年国开债指数E | 0.93 | 6.07 | 0.00 | - | 7.60 |
3695 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.10 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3225 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3223 | 中欧稳宁9个月债券C | 2.22 | 2.29 | 0.00 | - | 2.71 |
3224 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
3225 | 工银1-3年农发债指数E | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
3226 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.10 | 0.00 | 0.00 | - | 0.58 |
3227 | 工银3-5年国开债指数E | 0.93 | 6.07 | 0.00 | - | 7.60 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3569 | 银河睿鑫债券 | 1.95 | 3.43 | 6.58 | - | 8.62 |
3570 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A | 3.16 | 5.98 | 0.00 | - | 8.61 |
3571 | 工银1-3年农发债指数E | 3.42 | 5.74 | 0.00 | - | 8.59 |
3572 | 嘉实稳骏纯债债券 | 2.47 | 4.76 | 8.14 | - | 8.59 |
3573 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.45 | 1.45 | 1.94 | - | 8.58 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)