工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1213

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.49亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
债券型名次	1456	2887	1915	2365	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.77	8.50	-	13.11
债券型名次	3580	3454	3311	3723	3738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
1455	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
1456	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1457	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
1458	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
2886	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
2887	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2888	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44
2889	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.22	0.54	0.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1914	格林聚鑫增强债券A	-0.03	-0.10	0.71	0.80	-0.03
1915	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1916	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
1917	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2364	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2365	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2366	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.24	0.77	0.99	0.66
2367	国联安增盈纯债A	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2343	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
2344	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2345	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2346	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
3579	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.68	12.28
3580	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3581	工银泰享三年理财债券	1.72	4.34	6.99	-	29.94
3582	广发景兴中短债A	1.72	4.11	7.40	14.60	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
3453	博远增益纯债债券A	0.99	4.77	11.38	-	13.80
3454	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3455	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
3456	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
3310	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.87	4.28	8.50	-	14.62
3311	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3312	交银施罗德稳固收益债券C	6.24	13.16	8.50	-	5.82
3313	交银稳安60天滚动持有债券A	1.86	4.03	8.50	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	中欧稳宁9个月债券C	5.84	13.52	14.77	-	15.38
3722	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3723	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3724	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3725	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	汇添富稳利60天短债A	1.78	4.04	7.57	-	13.12
3737	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12
3738	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3739	海富通中证短融ETF	1.69	3.58	6.14	11.45	13.11
3740	中金新璟3个月	0.79	5.09	9.14	-	13.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0379	1.0372	1.0369	1.0373	1.0376
累计净值(元)	1.1211	1.1204	1.1201	1.1205	1.1208

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