工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1143

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.51亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
债券型名次	1119	727	1547	3631	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.54	8.39	-	12.37
债券型名次	4502	3508	3365	3736	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
1118	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1119	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1120	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1121	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
726	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
727	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
728	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
729	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77
1546	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
1547	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1548	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
1549	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77
3630	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
3631	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
3632	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
3633	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	大成景轩中高等级债券C	0.11	-0.13	0.46	-0.09	0.43
4451	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
4452	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
4453	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
4454	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69
4501	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31
4502	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
4503	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
4504	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
3507	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
3508	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3509	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
3510	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69
3364	创金合信中债1-3年国开债C	1.28	6.09	8.39	15.36	18.70
3365	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3366	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
3367	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57
3735	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3736	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3737	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3738	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3725	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
3726	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3727	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3728	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0307	1.0304	1.0299	1.0298	1.0293
累计净值(元)	1.1139	1.1136	1.1131	1.1130	1.1125

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