工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.51亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
债券型名次	3598	1595	2744	3531	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.98	8.04	-	12.49
债券型名次	4443	3693	3606	3717	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53
3597	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
3598	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
3599	工银四季收益债券A	-0.05	0.25	0.71	1.32	2.87
3600	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
1594	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
1595	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
1596	工银7天理财债券A	0.04	0.17	0.36	0.62	1.12
1597	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	富国金融债债券型	-0.08	0.06	0.50	-0.03	0.45
2743	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53
2744	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
2745	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.13	0.50	0.65	1.65
2746	光大保德信安祺债券C	0.16	0.54	0.50	4.18	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	蜂巢丰华债券C	-0.06	0.14	0.57	0.34	0.71
3530	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
3531	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
3532	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3533	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.00	0.01	0.52	-0.04	0.54
4386	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
4387	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
4388	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
4389	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	-0.10	0.40	-0.48	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.54	4.74	9.45	-	8.57
4442	东方稳健回报债券A	0.54	5.99	12.21	19.67	69.02
4443	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
4444	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
4445	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
3692	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
3693	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3694	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3695	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	5.02	8.04	-	9.71
3605	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	4.62	8.04	15.72	25.18
3606	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3607	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
3608	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	14.19	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中欧稳宁9个月债券C	4.45	12.00	13.68	-	13.05
3716	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3717	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3718	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
3719	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
3726	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3727	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3728	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	11.46	12.49
3729	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0321	1.0322	1.0327	1.0326	1.0326
累计净值(元)	1.1153	1.1154	1.1159	1.1158	1.1158

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