我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65964.39 99.38%
银行存款和结算备付金 412.63 0.62%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:66378.87万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 30.00 3195.24 8.99%
21鄂交01 30.00 3162.90 8.90%
20宜国06 30.00 3147.61 8.85%
20青城04 30.00 3146.49 8.85%
22济南城投MTN001B(项目收益) 20.00 2293.28 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37325.77 104.99%
金融债券 6315.12 17.76%
可转债 1292.99 3.64%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%