广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.125 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.734

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：代宇

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.81亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
债券型名次	4654	111	79	136	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
债券型名次	78	229	177	222	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	大摩双利增强债券A	-0.18	0.56	1.57	3.19	3.88
4653	工银增强收益债券B	-0.18	-0.41	-1.10	2.49	3.18
4654	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
4655	广发中债7-10年国开债指数A	-0.18	0.67	2.08	4.57	5.64
4656	广发中债7-10年国开债指数E	-0.18	0.66	2.05	4.51	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	广发汇安18个月定期债券C	-0.20	0.99	2.32	3.75	4.71
110	广发汇富一年定期债券A	-0.26	0.99	2.54	4.24	5.08
111	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
112	大摩18个月定期开放债券A	-0.39	0.98	2.27	3.78	4.71
113	东兴兴盈三个月定开债C	-0.40	0.98	2.11	3.51	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中银证券安源债券A	0.02	0.47	2.73	3.48	3.78
78	大摩添利18个月开放债券C	-0.23	1.07	2.72	4.02	4.98
79	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
80	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.35	1.01	2.72	7.75	8.53
81	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.35	1.01	2.72	7.75	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华安中债7-10年国开债C	-0.18	0.69	2.02	4.32	5.33
135	中信建投景荣债券A	-0.15	0.81	2.33	4.32	5.45
136	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
137	国金惠安利率债C	-0.17	0.57	1.87	4.31	5.50
138	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.09	0.24	-2.02	4.30	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	招商安凯债券	-0.10	-0.50	0.34	4.54	5.77
69	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
70	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.99	2.72	4.31	5.75
71	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
72	长城中债5-10年国开行债券A	-0.11	0.79	2.23	4.86	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	国金惠盈纯债债券E	7.16	11.09	17.52	-	21.21
77	华夏鼎航债券C	7.13	10.62	16.95	-	23.58
78	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
79	南方7-10年国开债A	7.12	12.03	18.99	28.98	33.76
80	招商添利6个月定开债发起式A	7.12	10.14	14.30	22.50	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
228	广发汇安18个月定期债券A	6.58	9.04	14.08	23.22	40.65
229	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
230	平安合润定开债	2.95	9.03	12.81	-	16.67
231	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.69	9.03	14.15	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	南方金利定开债券A	2.00	9.57	14.39	26.74	105.96
176	天弘弘利债券	7.72	10.19	14.36	21.39	63.84
177	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
178	惠升和煦88个月定开债券	4.57	9.45	14.34	-	18.57
179	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.72	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴全祥泰定期开放债券	4.03	7.20	12.32	24.23	39.25
221	中邮睿信增强债券	-0.98	0.77	3.49	24.22	38.26
222	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
223	融通增强收益债券C	3.19	2.33	6.62	24.18	36.40
224	易方达裕丰回报债券A	1.35	1.41	0.61	24.14	119.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	融通四季添利债券(LOF)A	2.90	13.89	23.08	25.74	94.72
145	大摩18个月定期开放债券C	3.94	5.18	10.31	19.39	94.59
146	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
147	海富通稳固收益债券C	-1.50	-1.42	0.90	17.34	94.29
148	申万菱信可转债债券A	-5.95	-16.54	-17.16	26.74	93.93

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3195.24	8.99%
21鄂交01	30.00	3162.90	8.90%
20宜国06	30.00	3147.61	8.85%
20青城04	30.00	3146.49	8.85%
22济南城投MTN001B(项目收益)	20.00	2293.28	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37325.77	104.99%
金融债券	6315.12	17.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17
单位净值(元)	1.127	1.123	1.118	1.117	1.117
累计净值(元)	1.736	1.732	1.727	1.726	1.726

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