广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0800 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7500

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
债券型名次	4974	5422	5167	5154	5330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
债券型名次	5041	1521	612	566	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.09	0.28	0.59	-0.66	-0.09
4973	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.09	0.08	0.29	-0.06	-0.09
4974	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
4975	广发景阳纯债	-0.09	0.05	0.40	-0.32	-0.09
4976	广发中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.06	0.32	-0.38	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55
5421	光大保德信荣利纯债债券A	-0.38	-0.46	-0.69	-2.40	-0.38
5422	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5423	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5424	光大保德信荣利纯债债券C	-0.38	-0.47	-0.71	-2.45	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.14	0.00	-1.28	-0.17
5167	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5168	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
5169	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中融恒安纯债C	-0.04	-0.08	-0.08	-0.91	-0.04
5153	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.12	0.03	0.02	-0.91	-0.12
5154	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5155	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.09	0.18	0.30	-0.92	-0.09
5156	汇添富鑫汇债券A	-0.14	-0.01	0.28	-0.92	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.20	0.10	0.85	-0.61	-0.20
5329	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.20	0.08	0.78	-0.73	-0.20
5330	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5331	红塔红土瑞景纯债A	-0.20	-0.20	-0.40	-1.36	-0.20
5332	华夏亚债中国指数A	-0.20	-0.14	-0.01	-1.20	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
5040	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.19	9.01	0.00	-	11.95
5041	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
5042	华夏安康债券C	-0.20	5.55	-2.81	-8.08	62.77
5043	汇安嘉鑫纯债债券	-0.20	5.85	10.23	17.89	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	财通资管双安债券C	3.25	7.25	8.63	-	8.64
1520	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1521	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
1522	农银双利回报债券A	4.15	7.25	7.44	-	7.81
1523	农银悦利债券	0.98	7.25	11.62	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.04	13.69	23.73	24.30
611	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
612	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
613	国富恒丰一年持有期债券A	2.33	9.21	13.67	22.54	80.25
614	国寿安保尊利增强回报债券A	10.47	17.49	13.67	11.84	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	长安泓源纯债债券A	2.54	8.32	11.82	20.77	38.52
565	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
566	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
567	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.38	24.17	18.22	20.76	36.92
568	融通增益债券C	0.96	3.27	7.37	20.76	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	信诚优质纯债债券A	6.19	8.37	12.25	19.99	97.45
235	融通四季添利债券(LOF)A	0.47	3.47	7.61	24.83	97.31
236	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
237	华安稳固收益债券C	1.23	5.92	9.11	13.00	97.20
238	富国稳健增强债券A/B	4.12	9.57	9.36	19.47	96.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0810	1.0790	1.0840	1.0830	1.0850
累计净值(元)	1.7510	1.7490	1.7540	1.7530	1.7550

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