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最新净值:1.0800 -0.0010(-0.09%) 累计净值:1.7500 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来,共分红 46 次 | |
| 基金经理:代宇 | 2025-09-19 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:2.84亿元 | 2025-07-09 每10份派现金 0.1 元 | |
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广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 债券型名次 | 4495 | 5393 | 5134 | 5113 | 5152 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 债券型名次 | 5000 | 1503 | 613 | 562 | 234 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4493 | 工银瑞益债券C | -0.09 | 0.04 | 0.20 | -0.10 | -0.09 |
| 4494 | 工银中债1-5年进出口行E | -0.09 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.09 |
| 4495 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 4496 | 广发中债1-3年农发债指数C | -0.09 | 0.09 | 0.43 | -0.06 | -0.09 |
| 4497 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | -0.09 | 0.02 | 0.14 | -0.38 | -0.09 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 4 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 5 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5391 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | -0.41 | -0.45 | -0.83 | -3.06 | -0.41 |
| 5392 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | -0.11 | -0.45 | -0.23 | 0.81 | -0.11 |
| 5393 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 5394 | 格林泓泰三个月定开债A | -0.48 | -0.47 | -0.18 | -1.52 | -0.77 |
| 5395 | 泰康瑞坤纯债债券 | -0.31 | -0.47 | -0.43 | -2.57 | -0.31 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 4.75 | 8.44 | 8.81 | 33.65 | 4.75 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5134 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5132 | 中航瑞旭3个月定开债C | -0.23 | -0.12 | 0.01 | -0.70 | -0.23 |
| 5133 | 长城久稳债券D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5134 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 5135 | 国泰丰祺纯债债券C | -0.15 | -0.12 | 0.00 | -0.93 | -0.15 |
| 5136 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.18 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 6.72 | 10.77 | 7.75 | 37.20 | 6.72 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5111 | 中金新璟3个月 | -0.08 | -0.03 | 0.35 | -0.91 | -0.08 |
| 5112 | 大成景旭纯债债券C | -0.24 | -0.13 | -0.07 | -0.92 | -0.24 |
| 5113 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 5114 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | -0.12 | 0.03 | 0.00 | -0.92 | -0.12 |
| 5115 | 南方宣利定期开放债券C | 0.03 | 0.10 | 1.00 | -0.92 | 0.03 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5150 | 蜂巢丰吉纯债A | -0.20 | -0.01 | 0.25 | -0.24 | -0.20 |
| 5151 | 光大永利纯债C | -0.20 | -0.06 | 0.10 | -0.70 | -0.20 |
| 5152 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 5153 | 国投瑞银顺景一年定开债 | -0.20 | -0.03 | 0.16 | -0.89 | -0.20 |
| 5154 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | -0.20 | -0.05 | 0.32 | -0.51 | -0.20 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 45.03 | 54.86 | 35.27 | - | 14.54 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5000 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4998 | 中信建投景荣债券C | -0.19 | 7.93 | 11.56 | - | 11.66 |
| 4999 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | -0.20 | 2.41 | 6.02 | 11.28 | 11.97 |
| 5000 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 5001 | 前海开源润和债券C | -0.20 | 7.06 | 10.20 | 17.48 | 35.60 |
| 5002 | 博时富发纯债C | -0.21 | 6.26 | 0.00 | - | 11.25 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 43.41 | 55.69 | 39.80 | 30.97 | 226.55 |
| 广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1501 | 农银悦利债券 | 0.94 | 7.26 | 11.60 | - | 14.87 |
| 1502 | 东海鑫享66个月定开 | 3.60 | 7.25 | 10.88 | - | 16.59 |
| 1503 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 1504 | 国联安添益增长债券A | 4.37 | 7.25 | 6.95 | - | 6.84 |
| 1505 | 兴全恒鑫债券A | 2.88 | 7.25 | 13.30 | 21.62 | 38.27 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 34.24 | 44.93 | 45.97 | 7.31 | 31.32 |
| 3 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.71 | 43.79 | 44.25 | 5.21 | 27.42 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.71 | 43.79 | 44.24 | 5.21 | 10.48 |
| 广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 上银政策性金融债债券 | -1.18 | 9.50 | 13.68 | 21.28 | 25.22 |
| 612 | 长城中债5-10年国开行债券C | -1.84 | 9.09 | 13.67 | - | 17.61 |
| 613 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 614 | 兴全恒益债券C | 12.64 | 18.33 | 13.67 | 21.31 | 53.93 |
| 615 | 易方达安心回报债券B | 6.96 | 15.70 | 13.67 | 11.87 | 292.69 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.01 | 38.99 | 32.04 | 73.52 | 90.00 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.51 | 37.90 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 33.69 | 41.64 | 30.80 | 51.07 | 103.73 |
| 广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 招商添盛78个月定开债 | 4.08 | 8.23 | 12.26 | 20.78 | 22.63 |
| 561 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 4.48 | 9.33 | 13.15 | 20.76 | 38.69 |
| 562 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 563 | 中邮稳定收益债券型C | 3.45 | 8.64 | 13.91 | 20.76 | 86.42 |
| 564 | 融通增益债券C | 0.94 | 3.27 | 7.36 | 20.75 | 27.07 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.15 | 11.01 | 16.61 | 28.73 | 427.73 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.18 | 7.24 | 11.44 | 20.66 | 373.81 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.34 | 35.50 | 25.72 | 15.42 | 319.22 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.39 | 16.65 | 15.06 | 14.15 | 313.74 |
| 5 | 长信可转债债券A | 30.56 | 36.20 | 21.02 | 16.45 | 296.94 |
| 广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 鹏华可转债债券A | 39.83 | 47.21 | 32.29 | 32.29 | 97.49 |
| 233 | 融通四季添利债券(LOF)A | 0.43 | 3.48 | 7.60 | 24.82 | 97.29 |
| 234 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.20 | 7.25 | 13.67 | 20.76 | 97.24 |
| 235 | 华安稳固收益债券C | 1.23 | 5.92 | 9.11 | 13.00 | 97.20 |
| 236 | 信诚优质纯债债券A | 5.89 | 8.16 | 11.94 | 19.66 | 96.91 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
