广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0800 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7500

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
债券型名次	4293	5362	5028	5241	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
债券型名次	5144	1473	641	2894	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
4292	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
4293	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
4294	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
4295	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.45	0.06	0.68	3.58
5361	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5362	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5363	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
5364	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
5027	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
5028	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5029	华安全球美元票息(人民币)C	0.17	-0.59	0.00	0.69	3.35
5030	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.65	0.00	0.99	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.08	-0.09	0.33	-0.91	-0.64
5240	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51
5241	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5242	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
5243	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	博时聚源纯债债券C	-0.07	-0.05	0.28	-0.63	-0.20
5102	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
5103	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5104	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
5105	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	15.43	16.17
5143	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
5144	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
5145	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
5146	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	17.78	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1472	方正富邦丰利债券C	1.60	7.25	11.31	-0.10	17.91
1473	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
1474	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69
1475	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	嘉实稳荣债券	1.35	7.35	13.69	22.97	45.39
640	中欧稳宁9个月债券C	4.45	12.00	13.68	-	13.05
641	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
642	华夏希望债券C	3.35	9.66	13.67	14.04	122.02
643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
2893	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	-	42.58
2894	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
2895	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81
2896	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	-	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	博时稳健回报债券(LOF)C	4.74	10.46	13.96	23.12	97.36
222	农银增强收益债券C	5.77	8.78	7.10	9.09	97.32
223	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
224	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	13.00	97.20
225	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	24.86	97.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0810	1.0790	1.0840	1.0830	1.0850
累计净值(元)	1.7510	1.7490	1.7540	1.7530	1.7550

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