广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0870 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7570

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
债券型名次	4075	4294	5331	5468	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
债券型名次	4862	1943	732	460	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
4074	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
4075	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
4076	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
4077	广发增强债券A	0.00	0.24	0.99	1.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.50	0.21
4293	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23
4294	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
4295	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4296	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5330	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
5332	华润元大稳健债券A	-0.02	-0.10	0.00	0.90	-0.03
5333	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
5467	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56
5468	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
5469	长城瑞利债券A	0.03	0.14	-0.04	-1.77	-0.26
5470	诺德增强收益债券	-0.70	-0.40	0.51	-1.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1895	广发汇康定期开放债券	0.09	0.33	0.92	0.95	0.65
1896	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
1897	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
1898	广发双债添利债券E	0.08	0.29	0.86	1.07	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	淳厚稳鑫债券A	0.99	2.75	7.25	14.06	16.35
4861	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.99	6.71	10.85	-	13.14
4862	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
4863	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.50	9.52	15.77	29.23
4864	华夏理财30天债券A	0.99	2.21	4.28	8.43	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.09	10.94	-	15.14
1942	富国增利债券发起式C	2.32	6.09	0.00	-	9.95
1943	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
1944	广发双债添利债券E	2.25	6.09	12.82	21.36	19.88
1945	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.38	6.09	11.11	19.48	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	创金合信转债精选债券A	15.59	22.37	13.03	29.37	57.79
731	格林泓远纯债A	4.61	8.25	13.03	14.00	19.83
732	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
733	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	7.59	13.03	-	16.19
734	信诚稳悦A	6.40	9.82	13.03	18.73	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中银双利债券A	8.98	25.71	27.26	22.57	128.85
459	广发集嘉债券A	7.91	15.42	14.49	22.56	56.46
460	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
461	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.56	80.27
462	西部利得稳健双利债券C	12.46	27.08	14.88	22.56	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	富国稳健增强债券A/B	4.80	10.17	9.04	19.82	99.07
231	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	23.48	98.98
232	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
233	华安稳固收益债券C	1.97	5.26	9.06	15.56	98.16
234	西部利得稳健双利债券C	12.46	27.08	14.88	22.56	98.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%
24龙城发展MTN001B	20.00	2081.75	6.35%
23粤财投资MTN001	20.00	2073.26	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-20
单位净值(元)	1.0870	1.0850	1.0850	1.0860	1.0840
累计净值(元)	1.7570	1.7550	1.7550	1.7560	1.7540

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