广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0830 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.7530

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
债券型名次	5156	4516	5455	4580	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
债券型名次	2301	1185	448	435	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
5155	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5156	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
5157	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
5158	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
4515	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
4516	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4517	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32
4518	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	博道和祥多元稳健债券C	-0.02	-0.79	-1.57	0.70	1.36
5454	光大保德信信用添益债券A	-0.89	-4.08	-1.61	14.31	19.69
5455	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
5456	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
5457	先锋博盈纯债A	0.43	-1.04	-1.66	-0.82	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.01	0.42	-0.02	0.42
4579	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06
4580	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4581	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
4582	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08
4873	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
4874	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4875	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
4876	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2300	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
2301	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
2302	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
2303	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
1184	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38
1185	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
1186	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1187	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
447	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
448	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
449	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
450	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	平安双债添益债券A	4.43	9.77	11.24	22.46	47.99
434	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.89	13.22	22.45	23.69
435	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
436	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
437	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	信澳信用债债券A	16.65	24.72	20.50	44.40	98.90
206	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
207	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
208	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
209	工银产业债债券B	5.18	12.17	11.42	15.84	97.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-10]
06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0850	1.0870	1.0890	1.0860	1.0870
累计净值(元)	1.7550	1.7570	1.7590	1.7560	1.7570

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