我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
221.67 |
1028.21 |
320.11 |
436.90 |
210.48 |
本期利润(万元) |
546.47 |
1600.20 |
189.46 |
1066.81 |
579.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
828.22 |
0.00 |
755.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
27700.84 |
27253.60 |
27628.33 |
27666.43 |
27431.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.95 |
0.00 |
80.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
778.73 |
54.80 |
24.45 |
56.27 |
107.39 |
交易性金融资产(万元) |
46292.67 |
59516.12 |
53394.47 |
91813.98 |
95659.29 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
46292.67 |
59516.12 |
53394.47 |
91813.98 |
95659.29 |
应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
20.46 |
25.56 |
31.10 |
34.03 |
应付托管费(万元) |
5.94 |
5.85 |
7.30 |
8.89 |
9.72 |
资产总计(万元) |
47693.50 |
60990.38 |
53768.90 |
92591.24 |
98007.09 |
负债合计(万元) |
13255.99 |
25415.78 |
18914.49 |
38130.01 |
43089.85 |
所有者权益合计(万元) |
34437.51 |
35574.61 |
34854.41 |
54461.23 |
54917.24 |
未分配利润(万元) |
2978.31 |
3041.87 |
2321.67 |
5177.48 |
5633.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.92 |
6.11 |
39.43 |
5.41 |
3575.95 |
投资收益(万元) |
2241.66 |
1016.47 |
3308.83 |
1945.12 |
314.91 |
公允价值变动收益(万元) |
733.97 |
810.04 |
-2105.66 |
-647.21 |
1706.23 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
收入合计(万元) |
2987.66 |
1832.62 |
1242.60 |
1303.32 |
5597.17 |
管理人报酬(万元) |
246.99 |
122.10 |
371.10 |
186.71 |
436.82 |
托管费(万元) |
70.57 |
34.89 |
106.03 |
53.35 |
124.81 |
其它费用(万元) |
19.92 |
10.02 |
22.69 |
11.22 |
23.73 |
费用合计(万元) |
963.59 |
476.26 |
1169.78 |
642.09 |
1759.80 |
利润总额(万元) |
2024.07 |
1356.35 |
72.82 |
661.23 |
3837.37 |
净利润(万元) |
2024.07 |
1356.35 |
72.82 |
661.23 |
3837.37 |