广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.81	2.81	2.80	2.84	2.84	2.84	2.84
季度净申购	0.00	137.84	-404.27	0.00	0.00	0.00	-15857.00
总份额	25017.62	25017.62	24879.78	25284.05	25284.05	25284.05	25284.05
季度总申购份额	0.00	184.40	1625.06	0.00	0.00	0.00	294.60
季度总赎回份额	0.00	46.56	2029.33	0.00	0.00	0.00	16151.60

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
3162	东方红汇阳债券C	2.87	27189.82	-3025.56	37861.49	40887.06
3163	嘉实同舟债券A	2.87	28367.23	-10937.73	80.21	11017.94
3164	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.86	25765.57	1983.85	10716.96	8733.12
3165	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	27730.81	-7659.46	3011.55	10671.01
3166	汇添富高息债债券C	2.84	17813.46	6610.89	9246.33	2635.44
3167	汇安中债-广西信用债A	2.83	26933.52	-0.01	0.00	0.01
3168	广发集利一年定期开放债券A	2.81	25017.62	-	-	-
3169	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	23506.10	-657.49	172.21	829.69
3170	华商稳健双利债券B	2.80	19184.17	-251.60	12372.50	12624.11
3171	天弘季季兴三个月定开C	2.79	25130.73	24754.07	25761.88	1007.81
3172	招商鑫诚短债A	2.79	26308.25	-1073.32	15534.18	16607.50
3173	博时中债5-10农发行C	2.78	25176.82	19689.46	25449.78	5760.32
3174	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.78	25822.60	11458.68	12162.14	703.46
3175	东方红汇利债券C	2.78	26556.71	16835.70	40555.30	23719.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	嘉实稳泽纯债债券C	2.62	25227.47	-3539.21	13059.04	16598.26
3186	博时中债5-10农发行C	2.78	25176.82	19689.46	25449.78	5760.32
3187	天弘季季兴三个月定开C	2.79	25130.73	24754.07	25761.88	1007.81
3188	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
3189	中信证券债券优化C	2.65	25098.16	-13470.84	15.42	13486.26
3190	红土创新丰睿中短债A	2.65	25050.99	6.59	26.05	19.46
3191	天弘增益回报债券发起式A	3.17	25027.28	8326.93	8378.04	51.12
3192	广发集利一年定期开放债券A	2.81	25017.62	-	-	-
3193	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-	-	-
3194	淳厚稳鑫债券C	2.69	24915.28	-	0.01	-
3195	富国元利债券A	2.52	24855.20	-2000.43	40.86	2041.29
3196	博时裕景纯债债券	2.76	24718.03	-3524.95	5371.88	8896.83
3197	博时安康18个月定开债(LOF)	3.06	24690.03	-	-	-
3198	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.55	24594.67	1951.69	2919.37	967.68
3199	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.34	24548.24	-729.19	1674.24	2403.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-
4265	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
4266	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4267	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4268	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4269	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
4270	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4271	广发集利一年定期开放债券A	2.81	25017.62	-	-	-
4272	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
4273	鹏华丰泰定期开放债券A	5.50	49444.27	-	14.53	-
4274	鹏华丰饶定期开放债券	12.16	109840.22	-	-	34.66
4275	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.54	150520.90	-	-	-
4276	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-	-	-
4277	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4278	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	-	-	-
4510	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
4511	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4512	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4513	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4514	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
4515	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4516	广发集利一年定期开放债券A	2.81	25017.62	-	-	-
4517	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
4518	鹏华丰饶定期开放债券	12.16	109840.22	-	-	34.66
4519	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.54	150520.90	-	-	-
4520	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-	-	-
4521	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4522	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-
4523	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-
4590	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
4591	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4592	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4593	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4594	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
4595	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4596	广发集利一年定期开放债券A	2.81	25017.62	-	-	-
4597	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
4598	鹏华丰泰定期开放债券A	5.50	49444.27	-	14.53	-
4599	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.54	150520.90	-	-	-
4600	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-	-	-
4601	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4602	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-
4603	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4232

58789.6400

18.15%

81.85%

2023-06-30

3916

64566.0100

17.86%

82.14%

2022-12-31

3916

64566.0100

17.86%

82.14%

2022-06-30

4325

95123.8200

43.34%

56.66%

2021-12-31

4325

95123.8200

43.34%

56.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4232	58789.6400	4516.62	18.15	20363.16	81.85
2023-06-30	3916	64566.0100	4516.62	17.86	20767.43	82.14
2022-12-31	3916	64566.0100	4516.62	17.86	20767.43	82.14
2022-06-30	4325	95123.8200	17829.28	43.34	23311.77	56.66
2021-12-31	4325	95123.8200	17829.28	43.34	23311.77	56.66

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