资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162491.33 99.62%
银行存款和结算备付金 152.44 0.09%
其他资产 472.23 0.29%
资产总值:163115.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 250.00 27237.05 19.45%
24农发05 230.00 23601.31 16.85%
25进出06 230.00 23035.98 16.45%
24农发15 220.00 22097.73 15.78%
19国开05 140.00 15123.66 10.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152109.42 108.61%
国家债券 10381.91 7.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%