财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 137.26 2665.44 435.87 6568.53 2165.78
本期利润(万元) 150.06 2375.88 125.72 7142.19 1601.11
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.91 0.00 7.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 424.12 0.00 2326.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 130502.81 128340.93 124160.68 107797.30 100249.60
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.95 0.00 7.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.03 0.00 52.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 98.02 13758.21 32.42 91.32 68.65
交易性金融资产(万元) 154062.79 97388.78 120339.11 124231.60 136365.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 154062.79 97388.78 120339.11 124231.60 136365.33
应付管理人报酬(万元) 33.27 27.14 24.64 25.25 24.65
应付托管费(万元) 11.09 9.05 8.21 8.42 8.22
资产总计(万元) 167366.68 111376.40 125491.23 124323.12 136434.01
负债合计(万元) 32481.16 75.17 25067.60 25245.94 36938.54
所有者权益合计(万元) 134885.53 111301.22 100423.63 99077.18 99495.47
未分配利润(万元) 3879.60 5478.59 3715.07 2388.18 2776.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 38.81 7.97 0.12 1.40 1.27
投资收益(万元) 3134.80 7501.38 2002.28 3472.82 1697.63
公允价值变动收益(万元) -320.57 562.88 499.18 -72.86 249.20
其它收入(万元) 13.14 2.82 0.26 0.11 0.07
收入合计(万元) 2866.17 8075.05 2501.84 3401.47 1948.17
管理人报酬(万元) 191.67 302.45 148.68 298.24 147.94
托管费(万元) 63.89 100.82 49.56 99.41 49.31
其它费用(万元) 13.31 24.90 10.75 21.64 11.05
费用合计(万元) 436.04 882.67 498.68 831.74 344.44
利润总额(万元) 2430.13 7192.38 2003.16 2569.72 1603.73
净利润(万元) 2430.13 7192.38 2003.16 2569.72 1603.73