广发集富纯债A(003039)_规模评级

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.96	9.96
季度净申购	-4.20	6.25	-25.57	-12.70	-46.47	-21.23	9.50
总份额	96574.64	96578.84	96572.59	96598.17	96610.86	96657.33	96678.56
季度总申购份额	6.40	6.92	26.70	23.24	11.61	40.61	34.10
季度总赎回份额	10.60	0.68	52.27	35.94	58.08	61.84	24.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
广发集富纯债A基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	诺德中短债A	9.99	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
2174	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
2175	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2176	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2177	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.97	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
2178	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2179	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2180	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2181	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2182	海富通稳固收益债券C	9.94	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2183	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2184	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2185	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2186	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2187	大摩强收益债券	9.92	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
广发集富纯债A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
2077	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
2078	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2079	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
2080	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2081	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
2082	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
2083	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2084	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2085	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2086	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2087	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2088	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2089	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2090	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
广发集富纯债A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2248	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
2249	方正富邦鸿远债券A	0.32	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2250	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2251	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
2252	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
2253	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
2254	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2255	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
2256	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2257	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2258	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2259	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2260	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
2261	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
广发集富纯债A基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
3615	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
3616	万家惠利债券A	3.22	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3617	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3618	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3619	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3620	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
3621	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3622	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
3623	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
3624	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
3625	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
3626	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
3627	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3628	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
广发集富纯债A基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3720	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
3721	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3722	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3723	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3724	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3725	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3726	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3727	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
3728	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
3729	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3730	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3731	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3732	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3733	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

235

4109737.9500

99.85%

0.15%

2023-06-30

243

3975233.2600

99.83%

0.17%

2022-12-31

248

3897473.0200

99.77%

0.23%

2022-06-30

264

3661706.8400

99.75%

0.25%

2021-12-31

268

3606121.5500

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	235	4109737.9500	96431.92	99.85	146.92	0.15
2023-06-30	243	3975233.2600	96431.92	99.83	166.25	0.17
2022-12-31	248	3897473.0200	96431.92	99.77	225.41	0.23
2022-06-30	264	3661706.8400	96431.92	99.75	237.14	0.25
2021-12-31	268	3606121.5500	96431.92	99.78	212.14	0.22

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