广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.036 0.000(0.00%)

累计净值：1.411

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：古渥

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
债券型名次	765	179	144	232	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
债券型名次	1046	1635	1591	1380	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	蜂巢添鑫纯债A	0.19	0.84	1.72	2.97	4.56
764	蜂巢添鑫纯债C	0.19	0.84	1.72	2.97	4.64
765	广发集富纯债A	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
766	广发集远债券C	0.19	-0.02	-0.83	0.50	0.59
767	国金惠盈纯债债券A	0.19	0.32	1.56	3.92	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中金金合	0.16	0.88	1.72	2.53	2.98
178	工银全球美元债C	-0.58	0.87	4.51	6.17	3.62
179	广发集富纯债A	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
180	广发集富纯债C	0.10	0.87	2.05	3.04	3.65
181	海富通一年定开债券A	0.26	0.87	0.30	2.11	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	万家鑫璟纯债A	0.25	1.12	2.16	2.62	3.58
143	永赢伟益债券	0.21	0.97	2.16	3.82	5.59
144	广发集富纯债A	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
145	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.21	1.04	2.15	3.29	4.26
146	泰康瑞坤纯债债券	0.24	0.73	2.13	3.69	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.73	1.60	3.25	4.67
231	中银中高等级债券A	0.14	0.53	1.38	3.25	5.40
232	广发集富纯债A	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
233	国寿安保泰安纯债债券	0.10	0.43	1.47	3.24	4.51
234	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	0.75	1.70	3.24	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	蜂巢丰华债券A	0.13	0.74	1.43	2.64	3.95
687	富国颐利纯债债券	0.13	0.73	1.34	2.49	3.95
688	广发集富纯债A	0.19	0.87	2.15	3.24	3.95
689	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	1.02	1.82	2.89	3.95
690	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.66	1.21	2.19	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	博时富鑫纯债债券C	4.76	6.78	0.00	-	8.01
1045	大成景泰纯债债券A	4.76	8.40	11.29	-	16.41
1046	广发集富纯债A	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
1047	国富恒利债券(LOF)C	4.76	6.18	8.99	16.47	30.11
1048	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	4.76	0.00	0.00	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	博时裕盛纯债	4.23	6.48	11.34	20.32	39.30
1634	淳厚稳悦A	4.17	6.48	9.28	-	9.97
1635	广发集富纯债A	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
1636	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.65	6.48	8.91	-	11.55
1637	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.54	6.48	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	添富鑫成定开债A	4.00	6.09	10.17	15.62	26.26
1590	中融恒鑫纯债C	4.00	6.40	10.17	17.35	17.58
1591	广发集富纯债A	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
1592	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.25	6.33	10.16	-	13.83
1593	汇添富中债1-3年农发债A	4.01	6.30	10.16	17.61	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	建信稳定得利债券A	0.65	1.07	1.89	16.46	52.22
1379	中加瑞鑫纯债债券	3.19	5.45	10.30	16.46	18.70
1380	广发集富纯债A	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
1381	华安稳定收益债券A	0.61	-1.94	0.77	16.45	133.97
1382	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.73	6.01	9.60	16.45	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	光大尊盈半年A	3.06	4.90	9.16	16.82	28.13
1248	交银裕盈纯债债券C	3.82	5.73	8.21	13.48	28.13
1249	广发集富纯债A	4.76	6.48	10.16	16.45	28.11
1250	南方畅利定开债券发起	4.10	6.45	10.94	24.22	28.11
1251	前海联合泓瑞定开债券	5.71	7.11	9.16	18.80	28.11

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	330.00	34761.06	34.61%
23农发10	120.00	12501.16	12.45%
20农发04	100.00	10491.82	10.45%
23农发03	100.00	10401.37	10.36%
22国开02	90.00	9128.89	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120339.11	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.036	1.034	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.411	1.409	1.408	1.408	1.407

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