广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4720

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：古渥

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.05亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
债券型名次	5230	4049	2213	2334	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
债券型名次	1411	820	722	641	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5229	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
5230	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
5231	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10
5232	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4048	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4049	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
4050	广发景华纯债A	-0.03	0.10	0.45	-0.63	-0.03
4051	广发景华纯债C	-0.04	0.10	0.44	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
2212	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
2213	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
2214	广发集富纯债C	0.00	0.20	0.58	0.49	0.00
2215	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	-0.07	0.58	-1.10	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.59	0.03
2333	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
2334	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
2335	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
2336	国泰金龙债券C	0.13	0.35	0.67	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5193	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
5194	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
5195	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10
5196	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	-	18.23
1410	德邦锐恒39个月定开债A	2.64	5.21	7.13	-	12.72
1411	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
1412	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.30	0.00	-	8.81
1413	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时裕乾纯债C	0.76	10.27	13.82	20.42	39.70
819	西部利得得尊债券A	4.31	10.27	13.83	22.85	46.56
820	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
821	鹏扬富利增强债券C	4.20	10.22	8.94	5.47	13.09
822	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.38	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	新华丰利债券C	6.90	16.30	13.14	12.63	37.09
721	财通恒利债券	1.59	6.34	13.13	17.17	18.80
722	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
723	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.66	27.55
724	广发景丰纯债	1.10	7.05	13.12	21.66	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
640	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.32	20.01
641	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
642	汇安裕华纯债定期开放	0.72	6.96	12.19	19.32	35.84
643	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	19.32	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	泓德裕和纯债债券A	2.42	7.69	11.46	11.85	35.89
1089	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.38	35.87
1090	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
1091	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.34	35.84
1092	汇安裕华纯债定期开放	0.72	6.96	12.19	19.32	35.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	250.00	27237.05	19.45%
24农发05	230.00	23601.31	16.85%
25进出06	230.00	23035.98	16.45%
24农发15	220.00	22097.73	15.78%
19国开05	140.00	15123.66	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152109.42	108.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0270	1.0260	1.0270	1.0270	1.0280
累计净值(元)	1.4720	1.4710	1.4720	1.4720	1.4730

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