广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

关键指数时隔4个季度首次翻红，释放买入信号[2024-05-09]

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最新净值：1.033 0.000(0.00%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-05-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：吴迪

2024-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.94亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
债券型名次	3741	4763	4013	3883	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
债券型名次	3430	3139	2364	1383	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.51	-0.29	0.06	11.11	-4.24
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	光大保德信荣利纯债债券C	0.10	0.09	0.71	1.95	1.26
3740	广发安泽短债A	0.10	0.65	1.23	2.08	1.53
3741	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
3742	广发集富纯债C	0.10	0.19	0.78	1.57	1.08
3743	国金惠鑫短债C	0.10	0.19	0.58	1.54	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方希元可转债债券	0.56	5.12	8.92	-0.85	1.85
4	南方昌元转债A	0.49	5.01	9.00	-1.17	1.58
5	南方昌元转债C	0.48	4.96	8.86	-1.42	1.39
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.19	0.53	1.05	0.68
4762	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	0.19	1.09	2.07	1.32
4763	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
4764	广发集富纯债C	0.10	0.19	0.78	1.57	1.08
4765	广发理财年年红债券	0.06	0.19	0.46	1.51	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
3	博时转债增强债券A	1.12	3.74	11.91	1.36	1.72
4	博时转债增强债券C	1.04	3.70	11.77	1.10	1.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.80	-0.43	11.46	8.72	10.77
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.11	0.38	0.88	1.99	1.38
4012	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.15	0.88	2.45	1.83
4013	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
4014	广发资管昭利中短债A	0.12	0.35	0.88	1.79	1.29
4015	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.37	0.88	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	博时稳健增利债券C	0.46	0.69	2.06	1.77	-
3882	博时稳悦63个月定开债	0.08	0.29	0.87	1.77	1.24
3883	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
3884	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.07	0.29	0.87	1.77	1.29
3885	华宝1-3年国开债指数	0.08	0.20	0.92	1.77	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
5	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	东证融汇禧悦90天滚动A	0.08	0.24	0.72	1.78	1.17
4109	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.08	0.24	0.68	1.70	1.17
4110	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.77	1.17
4111	国联安短债债券A	0.09	0.28	0.72	1.68	1.17
4112	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.12	0.26	0.71	1.65	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.23	20.36	25.78	-	44.30
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.83	13.36	0.00	-	15.73
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.97	5.78	0.00	-	8.51
3429	长信金葵纯债一年定开债券C	2.96	7.41	16.63	-	40.72
3430	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
3431	国联安恒泰3个月定开债券	2.96	5.52	0.00	-	5.68
3432	宏利金利债券	2.96	5.78	9.74	16.68	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.32	23.14	29.34	31.63	39.66
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.72	21.84	27.38	28.50	34.41
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	百嘉百兴纯债债券	2.77	5.15	0.00	-	5.49
3138	长信全球债券(QDII)美元	-8.53	5.15	-11.53	3.72	10.57
3139	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
3140	建信泓利一年持有期债券	1.87	5.15	0.00	-	6.49
3141	南方皓元短债A	2.90	5.15	9.00	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	博时裕瑞纯债债券	3.83	5.92	8.78	14.71	38.20
2363	富国国有企业债债券D	3.22	5.38	8.78	14.93	16.49
2364	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
2365	华夏鼎智债券C	2.66	5.14	8.78	16.20	27.48
2366	人保鑫盛纯债C	-0.92	-0.09	8.78	0.36	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.08	3.33	15.61	106.40	92.41
2	华商可转债债券A	3.45	10.10	10.21	78.63	64.98
3	浙商丰利增强债券	-6.88	-3.69	8.27	77.45	70.87
4	华商可转债债券C	3.03	9.22	8.90	74.97	61.55
5	易方达双债增强债券A	3.10	8.91	20.93	64.47	146.05
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	14.87	25.20
1382	鑫元合享纯债C	3.43	6.47	10.52	14.87	40.15
1383	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
1384	信诚稳瑞A	2.90	5.21	8.66	14.86	26.29
1385	华安双债添利债券A	2.69	4.78	5.82	14.85	79.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	10.06	22.79	49.43	387.81
2	富国天利增长债券A	3.37	6.87	12.28	24.80	349.99
3	易方达安心回报债券A	2.55	4.16	4.00	33.39	271.48
4	易方达安心回报债券B	2.14	3.28	2.75	30.76	255.02
5	易方达增强回报债券A	6.19	9.65	13.15	39.99	254.17
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	德邦新添利债券C	-4.54	-5.30	-4.06	8.95	24.70
1431	华宝可转债债券C	-7.11	-3.28	11.25	-	24.70
1432	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	14.86	24.69
1433	博时悦楚纯债债券	3.84	6.26	9.77	17.29	24.66
1434	建信睿丰纯债定期开放债券	4.62	8.66	13.45	21.38	24.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20641.64	20.73%
23国开02	200.00	20300.64	20.38%
24国开02	200.00	20211.25	20.30%
20进出05	100.00	10120.08	10.16%
22国开17	100.00	10047.75	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129366.79	129.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29
单位净值(元)	1.033	1.034	1.033	1.032	1.030
累计净值(元)	1.383	1.384	1.383	1.382	1.380

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