广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4720

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：古渥

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.05亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
债券型名次	499	731	436	1552	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
债券型名次	828	636	534	776	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52
498	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
499	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
500	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45
501	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
730	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
731	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
732	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
733	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
435	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
436	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
437	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45
438	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1551	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1552	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
1553	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
1554	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
1089	长信利保债券A	-0.14	-0.70	0.47	2.87	2.74
1090	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
1091	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
1092	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
827	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
828	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
829	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
830	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
635	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.68	10.78	16.93	29.71	46.83
636	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
637	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
638	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
533	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
534	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
535	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
536	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
775	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
776	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
777	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
778	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
1058	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
1059	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
1060	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
1061	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	250.00	27237.05	19.45%
24农发05	230.00	23601.31	16.85%
25进出06	230.00	23035.98	16.45%
24农发15	220.00	22097.73	15.78%
19国开05	140.00	15123.66	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152109.42	108.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0270	1.0260	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.4720	1.4710	1.4700	1.4700	1.4700

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