广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4930

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.21亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
债券型名次	830	809	420	869	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
债券型名次	1113	556	580	482	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-1.27	-2.41	-2.02	-1.80
829	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
830	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
831	国金惠安利率债C	0.10	0.54	1.48	1.45	2.61
832	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.32	0.87	1.50	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.14	1.67	1.66
808	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
809	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
810	广发景佳纯债	0.06	0.39	1.13	1.25	1.68
811	广发中债农发债总指数C	0.04	0.39	1.18	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.41	1.36	2.23	2.31
419	格林泓景债券C	0.09	0.41	1.36	1.67	1.69
420	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
421	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
422	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.41	1.36	2.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	长盛盛裕纯债D	0.04	0.38	1.26	2.15	2.09
868	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.15	2.15	1.68
869	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
870	路博迈护航一年持有债券C	0.15	1.33	0.94	2.15	1.83
871	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.12	0.66	2.26	2.15	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
913	格林泓鑫纯债C	0.04	0.25	1.21	1.81	1.95
914	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
915	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
916	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.25	6.68	-	7.58
1112	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.98	14.33
1113	广发集富纯债A	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
1114	东方红汇利债券C	3.43	7.27	8.59	13.05	48.76
1115	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	金鹰元盛债券(LOF)C	3.79	11.00	12.37	16.02	67.62
555	中欧增强回报债券(LOF)A	5.08	10.98	15.84	15.12	90.70
556	广发集富纯债A	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
557	天弘多元增利债券C	7.19	10.96	12.58	-	13.95
558	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.41	14.16	-	28.13
579	工银瑞信双利债券A	7.99	11.14	14.16	18.25	160.47
580	广发集富纯债A	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
581	鹏华全球高收益债(QDII)	4.09	9.98	14.15	-47.04	-14.16
582	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.67	10.75	14.13	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.87	6.55	11.02	20.73	23.53
481	天弘永利债券A	3.95	7.23	10.23	20.72	151.99
482	广发集富纯债A	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
483	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.42	10.78	20.69	24.48
484	鹏华丰诚债券A	4.56	8.97	12.07	20.69	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	南方祥元C	1.53	4.92	8.84	17.11	38.67
1054	万家玖盛A	1.02	4.34	8.33	-	38.66
1055	广发集富纯债A	3.44	10.97	14.15	20.71	38.64
1056	南方启元C	0.20	3.23	6.39	11.63	38.56
1057	前海开源润和债券C	2.02	6.99	11.36	18.37	38.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	540.00	54855.26	17.37%
24农发05	400.00	41620.54	13.18%
24国开10	380.00	40194.37	12.73%
23农发20	340.00	36833.13	11.67%
24附息国债04	290.00	30449.19	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372687.62	118.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0380	1.0390	1.0390	1.0390	1.0370
累计净值(元)	1.4920	1.4930	1.4930	1.4930	1.4910

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