广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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最新净值：1.036 0.002(0.19%)

累计净值：1.411

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：吴迪

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
债券型名次	427	160	136	223	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
债券型名次	1176	1648	1593	1109	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	蜂巢添盈纯债A	0.19	0.61	1.80	3.63	5.96
426	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	1.12	2.38	4.04	6.41
427	广发集富纯债A	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
428	广发中债7-10年国开债指数A	0.19	1.18	2.50	4.39	6.90
429	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	1.17	2.47	4.34	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.18	0.98	2.11	2.62	2.11
159	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
160	广发集富纯债A	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
161	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.13	0.97	1.63	2.72	3.81
162	长城瑞利债券C	0.14	0.96	1.37	2.38	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	1.11	2.29	3.63	5.36
135	东兴兴福一年定开A	0.37	0.57	2.25	3.73	5.31
136	广发集富纯债A	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
137	万家鑫璟纯债A	0.25	1.19	2.25	2.65	3.58
138	财通资管睿兴债券C	0.14	0.88	2.23	3.36	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	中银纯债债券A	0.15	0.69	1.67	3.35	5.16
222	大成惠明纯债债券	0.13	0.45	1.49	3.34	5.87
223	广发集富纯债A	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
224	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.74	1.59	3.34	4.91
225	中银纯债债券D	0.15	0.69	1.66	3.34	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	财通纯债债券A	0.03	0.12	0.84	2.29	3.95
700	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.09	0.74	1.34	2.40	3.95
701	广发集富纯债A	0.19	0.97	2.25	3.34	3.95
702	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.14	-0.06	-0.91	1.32	3.95
703	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	-0.01	0.87	2.48	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	东方永悦18个月定开债券C	4.66	5.76	9.59	-	9.37
1175	富国绿色纯债一年定开债券	4.66	6.22	10.77	18.91	33.74
1176	广发集富纯债A	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
1177	华安鼎丰债券发起式C	4.66	0.00	0.00	-	6.34
1178	华富恒稳纯债债券C	4.66	6.70	9.65	15.71	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	富国投资级信用债C	4.40	6.48	10.86	-	19.02
1647	广发汇阳三个月定期开放债券	4.89	6.48	8.12	-	14.58
1648	广发集富纯债A	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
1649	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.65	6.48	8.91	-	11.55
1650	建信利率债策略纯债债券A	4.19	6.48	10.12	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	西部利得合享C	4.09	6.04	10.17	18.88	35.92
1592	中融恒鑫纯债C	4.00	6.40	10.17	-	17.58
1593	广发集富纯债A	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
1594	华夏中债1-3年政金债指数A	3.69	6.10	10.16	16.99	18.76
1595	融通增润三个月定开债券发起式	4.09	6.33	10.16	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	大成景旭纯债债券C	4.32	6.17	9.97	16.46	62.10
1108	安信尊享纯债	3.50	5.47	9.06	16.45	31.68
1109	广发集富纯债A	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
1110	汇添富可转换债券A	-8.73	-14.96	-17.52	16.44	101.10
1111	宏利纯利债券C	2.83	5.19	9.00	16.43	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	交银裕盈纯债债券C	3.83	5.74	8.22	13.48	28.14
1247	光大尊盈半年A	3.04	4.89	9.15	-	28.12
1248	广发集富纯债A	4.66	6.48	10.16	16.45	28.11
1249	前海联合泓瑞定开债券	5.71	7.11	9.16	-	28.11
1250	大成景荣债券A	4.84	7.56	13.87	28.23	28.10

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	330.00	34761.06	34.61%
23农发10	120.00	12501.16	12.45%
20农发04	100.00	10491.82	10.45%
23农发03	100.00	10401.37	10.36%
22国开02	90.00	9128.89	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120339.11	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：降息周期加剧市场风格变化 “借道”中证A500把握均衡配置机会

　　● 本报记者王鹤静　　近期，首批十只中证A500ETF的发行速度可谓业内史无前例，十只产品从上报、获批到开始发售全部在一周之内完成。发行不到一周，已有两只中证A500ETF触发20亿元募集规模上限，宣布提前结束募集。　　9月18日晚间

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　　随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。证券时报记者根据基金半年报数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上。　　据统计，截至20

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09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
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基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.032	1.043
累计净值(元)	1.409	1.408	1.408	1.407	1.406

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