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最新净值:1.036 0.002(0.19%)

累计净值:1.411

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发集富纯债A增长自成立以来,共分红 31
基金经理:吴迪 2024-09-06 每10份派现金 0.1
基金规模:10.02亿元 2024-07-10 每10份派现金 0.1
    广发集富纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 0.97 2.25 3.34 3.95
债券型名次 427 160 136 223 701
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 330.00 34761.06 34.61%
23农发10 120.00 12501.16 12.45%
20农发04 100.00 10491.82 10.45%
23农发03 100.00 10401.37 10.36%
22国开02 90.00 9128.89 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120339.11 119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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